? #گزارشات_فصلی پاییز

بخش دوازدهم

*? *گزارشات عالی

? ضلع سوم مثلث بیمه ای ها هم عالی بود. #آسیا سه فصل اخیر به ترتیب 3 و 11 و 23 تومان ساخته، جمعا 37 تومان، 490% بیشتر از سال گذشته PE~4.4 .

▫️ توضیحات کامل تر رو ذیل وآفری و کوثر گفتم، از این اعداد لذت ببرید و بعدا به تفصیل بررسی خواهیم کرد.

?#حفاری و باز هم تسعیر. سه فصل اخیر به ترتیب 17 و 121 و 53 تومان ساخته، جمعا 191 تومان، 180% بیشتر از سال گذشته PE~2.7 .

▫️ این آخر شبی حال و حوصله بررسی ندارم. ولی عالی بود و باز هم می تونه تسعیر کنه و البته کلی قرارداد و کلی کار که بنظرم فصول و سال های درخشانی براش در پیشه، حتی اگر تابلو و حتی نحوه گزارش دهی در حد دسته 3 باشه.

———————————————————————
*? *گزارشات خوب

? #ارفع خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 130 و 4 و 133 تومان ساخته، جمعا 268 تومان، 35% کمتر از سال گذشته PE~6.9 .

▫️ سود کاملا عملیاتی و البته بخشی از سود ناشی از تسعیر که قابل تکرار خواهد بود.

?#کلر خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 145 و 220 و 267 تومان ساخته، جمعا 632 تومان، 32% بیشتر از سال گذشته PE~8.6 .

? #شفن هم به لطف نرخ گاز! خاص بود و سه فصل اخیر به ترتیب 28 و 18 و 44 تومان ساخته، جمعا 90 تومان،6 برابر سال گذشته PE~6.7 .

▫️ شخصا به این گزارشات وزنی نمیدم. نرخ گاز رو 6600 گرفته و من منتظر اطلاعات کامل تر هستم.

?#پارس طبق انتظار خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 6 و 3 و 8 تومان ساخته، جمعا 18 تومان، 15% بیشتر از سال گذشته PE~9.3 . خیلی بهتر هم خواهد شد ...

? #تپسی سوپرگزارش داد، ولی خیلی رشد کرده و اومد طبقه پایین. سه فصل اخیر به ترتیب 28 و 29 و 55 تومان ساخته، جمعا 112 تومان،124% بیشتر از سال گذشته PE~14.4 .

▫️ فصل قبل یه سری هزینه بیخود گرفته بود که این فصل نگرفت. عملیاتی اونقدر تفاوت زیاد نبوده و این ها خارج از توان تحلیله. بیشتر بررسی خواهیم کرد.

?#ددام عالی بود و سه فصل اخیر به ترتیب 70 و 14 و 67 تومان ساخته، جمعا 150 تومان، 5% کمتر از سال گذشته PE~9.1 .

——————————————————————
*? سایر گزارشات*

?#شپاس خوب بود، ولی انتظارم بیشتر بود. سه فصل اخیر به ترتیب 161 و 189 و 78 تومان ساخته، جمعا 428 تومان، 44% بیشتر از سال گذشته PE~8.1 .

▫️ خب بررسی کنیم. حاشیه سود پاییز 8% بوده که کمتر از میانگین حوالی 10% الی 12% هست. تابستون که خوب بوده بخاطر برگشت هزینه مطالبات مشکوک الوصول بوده. نهایتا زمستون حاشیه سود می تونه رشد داشته باشه و حداقل 550 الی 600 تومان بسازه و به PE~6.1 قبل مجمع برسه با تقسیم سود کامل.

? #بشهاب خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 13 و 45 و 39 تومان ساخته، جمعا 97 تومان، 31% بیشتر از سال گذشته PE~8.0 .

? #فنورد بهتر شد سه فصل اخیر به ترتیب 14 و 27 و 40 تومان ساخته، جمعا 81 تومان، 47% کمتر از سال گذشته PE~7.4 .

▫️ شرایطش مثل فجر ولی خب گزارش بهتری داد و نیاز داره به افزایش نرخ.

? #ودی خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 40 و 46 و 36 تومان ساخته، جمعا 122 تومان، 51% بیشتر از سال گذشته PE~6.7 .

? #ذوب هرچقدر بیشتر تو کنفرانس ها از دستاورداش میگه زیانش بیشتر میشه! سه فصل اخیر به ترتیب 3 و 3.4 و 4.8 تومان زیان ساخته، جمعا 11 تومان، و بیش از 3 برابر 9ماهه قبل زیان ساخته. به کجا چنین شتابان؟

? #حسینا طبق انتظار افت کرد و سه فصل اخیر به ترتیب 267 و 362 و 196 تومان ساخته، جمعا 825 تومان، 101% بیشتر از سال گذشته PE~5.7 .

▫️ همه چیز از ابطال اون مصوبه رشد نرخ انبارداری شروع شد. بهرحال دو ماه اخیر هم خوب نبوده و گزارشات ماهانه رو دنبال می کنیم. شرکت دلاری محسوب میشه و انتظار رشد درآمد ماه های بعد رو دارم، ولی ابتدا منتظر می مونیم گزارش خوب بده بعدش بیشتر بررسی می کنیم.

? #شسپا سه فصل اخیر به ترتیب 17 و 31 و 23 تومان ساخته، جمعا 71 تومان، 34% بیشتر از سال گذشته PE~7.8 .

▫️ سود تابستون کیک بوده و 40% از سود زیرمجموعه بوده. بلحاظ عملیاتی پاییز 50% بهتر از تابستون بوده و لذا گزارش خوبه. زمستون بهتر هم خواهد شد.

? #خودرو سه فصل اخیر به ترتیب 19 و 20 و 18 تومان زیان ساخته، جمعا 57 تومان، 43% کمتر از سال گذشته

▫️ مساله ای که هست، شتاب زیانسازی کاهش یافته و پاییز حتی سود ناخالص داشته. ببینیم زمستان چه می کنه.

? #خساپا ولی بد بود و سه فصل اخیر به ترتیب 14 و 23 و 33 تومان زیان ساخته، جمعا 71 تومان، 42% بیشتر از سال گذشته!

▫️ چقدر بد بود این گزارش. بعد 4 فصل زیان ناخالص داشت. روزهای بعد دقیق تر بررسی می کنیم.

? #فولاد هم ضعیف بود و سه فصل اخیر به ترتیب 25 و 28 و 11 تومان ساخته، جمعا 64 تومان، 5% بیشتر از سال گذشته. PE~6.4

▫️ بخاطر نرخ هایی که تو پاییز کمتر از تابستون بوده حاشیه سود به 34% کاهش یافته.

@StockArk

? #گزارشات_فصلی پاییز

بخش یازدهم

*? *گزارشات عالی

? #ختور که تازه نیمه آذر افزایش نرخ گرفته گزارش عالی داد. سه فصل اخیر به ترتیب 17 و 15 و 20 تومان ساخته، جمعا 53 تومان، 77% بیشتر از سال گذشته PE~5.3

*▫️ واقعا انتظار این گزارش رو نداشتم، ولی حاشیه سود به 26% و بالاتر از میانگین 20% تاریخی رسید و گزارش خوب شد. یک افشا داده بود بابت افزایش سود ولی تو گزارشات ندیدم اعمال بشه، فکر می کنم اثر تعدیلات بوده ولی باز هم چیزی از جذابیت این گزارش کم نمی کنه.*

? #سپاها درخشان بود و اولین فصل 86 تومان ساخته، 40% بیشتر از سال گذشته PE~6

*▫️ همین فصل به اندازه 56% کل سال قبل سود ساخت، و 25% سود ناشی از سرمایه گذاری که کم و بیش تکرار میشه. خیلی خوب بود.*

? #غزر، جوجه اردک زشت طبق انتظار عالی بود. سه فصل اخیر به ترتیب 8 و 7 و 11 تومان ساخته، جمعا 26 تومان، 13% بیشتر از سال گذشته PE~5.9

*▫️ حاشیه سود پاییز 30% و بالاترین فصول اخیر و بهتر از 27% سال های قبل بوده. کمی هزینه تبلیغات زیاد شده و با توجه به صادرات به عراق سود تسعیر ارز هم شناسایی کرده! حدود 36% سود پاییز رو مالیات شناسایی کرده که بخش خوبیش زمستون برخواهد گشت و سود رو تقویت می کنه.*

———————————————————————
*? *گزارشات خوب

? #فروس بعد مدت ها یه گزارش خوب داد و سه فصل اخیر به ترتیب 1 و 2 و 13 تومان ساخته، جمعا 16 تومان، 53% کمتر از سال گذشته PE~15.6

*▫️ خب به دلیل عملکرد ضعیف فصول قبل PE بالاست ولی با قیمت 229 تومانی با تکرار چنین عملکردی می تونه PE به سطوح استاندارد زیر 6 برگرده و فکر می کنم چنین پتانسیلی هست.*

? #جم_پیلن باز هم عالی و سه فصل اخیر به ترتیب 858 و 529 و 512 تومان ساخته، جمعا 1900 تومان، 8% کمتر از سال گذشته PE~6.6

▫️ حاشیه سود 28% کف سال های اخیر و کمتر از میانگین های 39% بوده. نکته بعدی این که پاییز شرکت مالیات گرفته در حالی که سال های قبل معاف بوده و این مورد هم باید جدی تر دنبال بشه.

? #کرازی خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 1.9 و 3 و 4.7 تومان ساخته، جمعا 9.6 تومان، 4% کمتر از سال گذشته PE~8.1

*▫️ تقریبا باثباته بلحاظ حاشیه سود و پاییز با سود تسعیر بهتر شد. نکته مهمش طرح توسعه خاصشه که تو کانال گفتیم درباره اش.*

? #فلوله خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 10 و 8 و 18 تومان ساخته، جمعا 37 تومان، 12% بیشتر از سال گذشته PE~8.8 . حدود یک چهارم سود پاییز ناشی از تسعیر بوده

? #رافزا طبق انتظارمون خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 23 و 25 و 39 تومان ساخته، جمعا 87 تومان، 33% کمتر از سال گذشته PE~10.7 .

? بریم سراغ یکی از سلاطین. #فباهنر سه فصل اخیر به ترتیب 25 و 30 و 34 تومان ساخته، جمعا 90 تومان، 76% بیشتر از سال گذشته PE~8.5

*▫️ حاشیه سود خیلی آروم کم شده و از 22% بهار به 20% و 19% تو پاییز رسیده. هزینه مالی هم یکم افزایش داشته، ولی در مجموع عالیه و با گزارش زمستون PE~7 خواهد شد و تقسیم سود و ادامه ماجرا*

? #ولبهمن و سه فصل اخیر به ترتیب 8 و 14 و 11 تومان ساخته، جمعا 33 تومان، 83% بیشتر از سال گذشته PE~6.3

? #سخاش خیلی خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 12 و 22 و 23 تومان ساخته، جمعا 57 تومان، 72% بیشتر از سال گذشته PE~8.2
*▫️ تابستون با سایر درآمدها سودشو ساخته ولی پاییز خالص و طیب و طاهر. با گزارش زمستون PE به 7 و کمتر خواهد رسید و با یک تقسیم سود کامل به PE~4.5 آینده نگر خواهد رسید.*

*?*** #پارسیان با شناسایی سود فروش اپال 395 تومان ساخت و به PE~1.5 رسید. مرد، یکم دنبال عملیات باش ...

? #دپارس فوق العاده بود و حقش بود نشان عالی بگیره! سه فصل اخیر به ترتیب 147 و 131 و 221 تومان ساخته، جمعا 500 تومان، 42% بیشتر از سال گذشته PE~7.9

*▫️ یکی از بهترین نمادهای قوم برگزیده، دارویی ها.*

——————————————————————
*? سایر گزارشات*

?#کصدف سه فصل اخیر به ترتیب 17 و 20 و 17 تومان ساخته، جمعا 53 تومان، 43% بیشتر از سال گذشته PE~9.9 . حاشیه سود افت داشته وگرنه پاییز باید بهتر سود می ساخت.

?#وبملت سه فصل اخیر به ترتیب 11 و 72 و 13 تومان ساخته، جمعا 95 تومان، 146% بیشتر از سال گذشته PE~1.6 ، گزارش نرمال و قابل انتظار

?#کچاد خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 16 و 8 و 14 تومان ساخته، جمعا 38 تومان، 14% کمتر از سال گذشته PE~6 .

?#کنور هم خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 25 و 15 و 26 تومان ساخته، جمعا 66 تومان، 4% کمتر از سال گذشته PE~7.7 .

?#فملی خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 21 و 22 و 25 تومان ساخته، جمعا 68 تومان، 12% بیشتر از سال گذشته PE~10.1 . نکته خاصی نیست، قابل انتظار بود و البته از فصول بعد گزارشات خیلی بهتری خواهد داد.

@StockArk

? #گزارشات_فصلی پاییز

بخش دهم

*? *گزارشات عالی

? #غمهرا خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 23 و 30 و 51 تومان ساخته، جمعا 105 تومان، 106% بیشتر از سال گذشته PE~6.5

▫️بلحاظ سودسازی فوق العاده بود. علت؟ کاهش هزینه تبلیغات و کمی برگشت سایر هزینه ها که باعث کاهش جدی هزینه عمومی-اداری شد و سود جهش داشت. خیلی خوب بود و تازه زمستون بهترین فصلش در راهه.

———————————————————————
*? *گزارشات خوب

? جناب #مارون به عملکرد خوبش ادامه داد و سه فصل اخیر به ترتیب 327 و 335 و 497 تومان ساخته، جمعا 1158 تومان، 198% بیشتر از سال گذشته PE~8.6

▫️ زمستون سود زیرمجموعه هم داره و با نرخ های فعلی بورس کالا سود اصلی هم رشد خوبی خواهد داشت.

? #فسازان هم خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب -2 و 20 و 24 تومان ساخته، جمعا 42 تومان، 5% کمتر از سال گذشته PE~6.8

▫️ حاشیه سود 6% کمتر از میانگین های 11% سال های اخیره و با سود تسعیر خوب بوده. پتانسیل بالایی داره و با وضعیت فعلی زنجیره که طرح های اسنفجی داره وارد مدار میشه، با کمی رشد نرخ شمش حاشیه سود و در نتیجه سودش جهش قابل توجه خواهد داشت.

? #شراز عالی بود و سه فصل اخیر به ترتیب 34 و 47 و 70 تومان ساخته، جمعا 152 تومان، 23% کمتر از سال گذشته PE~6.6

*▫️ گزارش خیلی خوبی بود و سود ناخالص حدودا 3.8 برابر تابستون بوده، ولی تابستون با کلک هزینه عمومی-اداری رو صفر کردن و به پاییز منتقل کردن و سایر درآمدها هم تو تابستون و هزینه ها تو پاییز شناسایی شده. اینارو گفتم که بگم پاییز خیلی خوب بوده و اگه دستکاری های حسابداری نبود پاییز بیش از 3 برابر تابستون می ساخت.*

? #تفارس خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 5.4 و 6.4 و 6.9 تومان ساخته، جمعا 19 تومان، 52% بیشتر از سال گذشته PE~6.5 و تقسیم سود کامل.

? #فسبزوار عجب گزارشی داد. سالانه منتهی به آذر داد و به ترتیب 200 و 341 و 147 و 312 تومان ساخته، جمعا 1000 تومان، 5% کمتر از سال گذشته PE~5.1

*▫️ یکم کلک زده و برای بهای تمام شده از موجودی استفاده کرده و در عوض نرخ موجودی پایان دوره بالاتر رفته. نتیجتا حاشیه سود 45% رسیده که 12% بالاتر از تابستون و البته کمی بیشتر از میانگین ها بوده. یه تقسیم سود 90% داره و زمستون خوب. هرچند با طرح توسعه های اسفنجی فعلی رقابت کمی سخت تر میشه.*

? #غمینو خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 23 و 25 و 29 تومان ساخته، جمعا 77 تومان، 32% بیشتر از سال گذشته PE~6.9 . خوب، کم نوسان و قابل پیش بینی

? #کاسپین مثل همیشه کم نوسان و سه فصل اخیر به ترتیب 113 و 109 و 119 تومان ساخته، جمعا 340 تومان، 42% بیشتر از سال گذشته PE~8.5 . افزایش نرخ هم که گرفته

——————————————————————
*? سایر گزارشات*

? #کپرور سه فصل اخیر به ترتیب 13 و 35 و 35 تومان ساخته، جمعا 83 تومان، 33% کمتر از سال گذشته PE~9

? #شدوص ازش انتظاری نداشتم ولی بد نبود و سه فصل اخیر به ترتیب 34 و 18 و 24 تومان ساخته، جمعا 76 تومان، 34% بیشتذ از سال گذشته PE~8.4

*▫️ با رشد بهای تمام شده و عدم رشد نرخ دوده حاشیه سود دو فصل اخیر کم شده که بنظر ماه های بعد نرخ رشد خواهد کرد.*

? #شبصیر خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 59 و 74 و 65 تومان ساخته، جمعا 197 تومان، 5% کمتر از سال گذشته PE~7.8

*▫️ گزارش که واقعا خوبه، فقط چند هفته اخیر نرخ مواد اولیه بیشتر از محصولش رشد کرده و باعث میشه نگران فصول بعدش باشم.*

? #دتماد ازش انتظاری نداشتم، ولی خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 297 و 280 و 270 تومان ساخته، جمعا 847 تومان، 34% بیشتر از سال گذشته PE~7.7

*▫️ پاییز تولید و فروشش کم شده بود، ولی بازم سود قابل قبول ساخت و البته باید تولید و فروشش هم رشد کنه.*

? #قرن ضعیف تر از انتظار بود و سه فصل اخیر به ترتیب 22 و 42 و 28 تومان ساخته، جمعا 92 تومان، 77% بیشتر از سال گذشته PE~10.7

*▫️ سود ناخالص پاییز 40% بیشتر از تابستون بوده پس چرا سود خالص کمتر شده؟ افزایش هزینه عمومی-اداری بعلت تبلیغات، جادو جمبل تو سایر درآمدها که تابستون سود زیرمجموعه شناسایی می کنه و پاییز حذفش می کنه! و افزایش هزینه مالی. این ها دیگه قابل تحلیل نیست و بیشتر سلیقه مدیر مالیه!*

? #دفارا قابل قبول بود و سه فصل اخیر به ترتیب 93 و 36 و 77 تومان ساخته، جمعا 236 تومان، 14% کمتر از سال گذشته PE~7.4
*▫️ حاشیه سود 24% کمتر از 35% میانگین ها بوده و نیاز به افزایش نرخ داره و خواهد گرفت. تجربه تاریخی میگه تو رشد نرخ های صنعت عقب نمی مونه*

? #کاوه خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 40 و 2 و 46 تومان ساخته، جمعا 89 تومان، 59% کمتر از سال گذشته PE~10.8 . شبیه فسازان ولی فعلا فسازان شرایطش بهتره.

? #بتهران جالب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 0 و 19 و 10 تومان ساخته، جمعا 29 تومان، 11% بیشتر از سال گذشته PE~4.2

@StockArk

تشکر از دوستانم در کانال "کندل طلایی" که به ما لطف دارند. سال گذشته که ما هنوز 200 نفر هم نبودیم از ما حمایت کردند و الان هم مجددا به ما لطف داشتند.

قدردان لطف عزیزان هستیم. خدمت عزیزان تازه وارد هم خوشامد عرض می کنم و امیدوارم محتوای کانال براتون مفید باشه.

@StockArk