Kael Research

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3 weeks, 2 days ago
[키움증권 미국 주식 조민주]

[키움증권 미국 주식 조민주]

애플(AAPL.US): Edge AI, 성장 스토리의 변곡점을 기다리며

FY1Q25 실적 Review
- FY1Q25(12월말) 실적: 매출액 1,243억달러(YoY +4.0%, QoQ +30.9%, 컨센서스 대비 +0.2%), OPM 34.5%(YoY +0.7%p, QoQ +3.3%p, 컨센서스 대비 +0.3%p), GPM 46.9%(YoY +1.0%p, QoQ +0.7%p, 컨센서스 대비 +0.3%p), GAAP EPS 2.40달러(YoY +10.1%, QoQ +147.4%, 컨센서스 대비 +2.1%)
- 모두 컨센서스 상회하는 호실적. 매출액과 매출총이익률, EPS 모두 분기 사상 최고치 달성하며 중국 매출 부진에 대한 시장 불안감 해소

중국 판매 부진 우려를 불식시킨 실적과 가이던스
- 상품 매출: 아이폰 중국 매출 부진 영향으로 YoY 역성장. 반면 아이패드와 맥은 신규 M4 기반 라인업에 수요 증가에 힘입어 각각 YoY 15.2%, 15.5% 성장
- 서비스 매출: 새로운 기능과 유료 구독 건수 증가에 따라 YoY 성장률 12%->14%로 확대 및 역대 최고 매출액 경신
- 중국 제외 아메리카, 유럽, 아시아태평양 지역에서 사상 최고 매출 기록
- 중국 판매 부진 원인: 1)유통 채널 재고 조정, 2)이구환신 보조금 정책, 3)중국 현지 업체들과의 경쟁 심화, 4)Apple Intelligence 미출시로 교체 수요 부재 등 종합적으로 작용
- 중국 외 신흥국 인도에서 분기 최대 실적 기록. 인도는 세계에서 2번째로 큰 스마트폰 시장 + 낮은 아이폰 점유율로 향후 업사이드 기대
- 강달러 여파로 부정적인 환율 역풍 예상에도 FY2Q25 매출액, GPM 등 가이던스 시장 컨센서스와 부합하거나 상회하게 제시하며 중국 시장 성장률 둔화에 대한 우려 완화

딥시크가 촉발한 Edge AI 시장의 성장은 동사에게 긍정적
- 저비용·고성능을 내세운 딥시크로 인한 경량 모델 확산 -> AI 추론 비용 절감 -> Edge AI 시장 성장 가속화 가능
- 올해 1,2 분기 주가 모멘텀으로 작용 가능한 이벤트 다수 포진 (3월/4월 iPhone SE4 출시, 4월 iOS 18.4 출시, 6월 WWDC)

보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCC788

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3 weeks, 2 days ago
***💫***마감매동 (01/31)***💫***

💫마감매동 (01/31)💫

외국인 코스피 1조2000억 순매도, 코스닥 305억 순매수.

먼슬리옵션에서
외국인 콜옵션 -41억/풋옵션 +18억

위클리옵션에서 외국인,
월요일만기 옵션: 콜옵션+1억/풋옵션-6억
목요일만기 옵션: 콜옵션+1억/풋옵션0

먼슬리옵션 만기 10영업일 남긴 현재 콜옵션 매도 포지션 누적 143억. 지지부진한 박스권 장세 예상.

코스피 2500pt 채널은 지켜주는 추세.

3 weeks, 2 days ago

💃

3 weeks, 2 days ago

요즘 계속 드는 생각이지만 AI투자 띰 죽어가니 숏이다 이런 생각보다는 AI투자는 올해도 지속되겠지만 주식 관점에선 2년간의 엔비디아 질주 이후 올해는 [AI로 무언가 하는 것]에 중점을 둬야겠단 생각으로 1월을 마무리해봅니다

3 weeks, 2 days ago

요즘 계속 드는 생각이지만 AI투자 띰 죽어가니 숏이다 이런 생각보다는 AI투자는 올해도 지속되겠지만 주식 관점에선 2년간의 엔비디아 질주 이후 올해는 [AI로 무언가 하는 것]에 중점을 둬야겠단 생각으로 1월을 마무리해봅니다

3 weeks, 2 days ago

그냥 빨리 끝내줘라 뭔 동시호가냐

3 weeks, 2 days ago

그냥 빨리 끝내줘라 뭔 동시호가냐

3 weeks, 2 days ago

ㄴ삼성'접'자ㅠㅠㅋㅋㅋㅋ

3 weeks, 2 days ago

삼성접자, 엔비디아에 HBM 납품 보도 또 사실 아냐

- 삼성전자의 HBM3E 품질 승인 여부를 두고 외신 보도와 번복이 반복되고 있다
- 블룸버그가 삼성전자의 8단 5세대 HBM이 엔비디아 승인을 받았다고 보도했으나 사실이 아닌 것으로 확인됐다
- 삼성전자는 1분기 고대역폭메모리 매출 비중이 감소할 것으로 전망했다
- 엔비디아 납품 기대감이 반복적으로 부풀어오르지만 실제 공급은 이루어지지 않고 있다
- 삼성전자는 지난해 실적 설명회에서 HBM 공급 가능성을 시사했으나 시장의 기대와 달리 실현되지 않았다

https://www.hani.co.kr/arti/economy/marketing/1180188.html

3 weeks, 2 days ago
역대 외국인 순매도 기록. 시황맨

역대 외국인 순매도 기록. 시황맨

2시간만에 외국인 순매도가 -8,000억원을 넘기고 있습니다. 이대로 가면 종가에 -1.5조원 정도 순매도 페이스입니다.

2000년 이 후 기록 기준 대략 10위 정도 되는 대규모 순매도입니다.

외국인이 1조원 이상 순매도한 날 주요 이슈를 보면 대체로 경기 걱정, 금리 변수, 만기일 정도가 많은 편입니다.

그런데 작년 이 후에는 반도체 관련 논란이 나올 때 대규모 매도하는 경우가 종종 관찰이 되네요.

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