알테오젠

3,000억원 블록딜 쇼크의 가격을 회복

기간조정의 종료를 의미

SK하이닉스 1분기 실적은 스트릿 컨센 수준에 부합

'서프라이즈'

종목의 성격

양은냄비와 가마솥

양은냄비는 확 끓었다가 확 식어내리지만

가마솥은 더 높은 온도까지 끓어올리고 식을때도 천천히 식음

종목의 매수 or 매도 의사결정시 어느정도의 기간동안 어느정도의 화력으로 끓어올랐는지에 대한 생각이 필요한 시점

애초에 가마솥을 끓이는 화력은 양은냄비를 끓이는 화력과 차이가 큼

알테오젠

선반영과 셀온의 무한반복

가만히있으면 MSCI 골인에 던질수있는걸 다른쪽보다 먼저 셀온하기 위한 급격한 시장가 매도를 보여줌

어차피 털어내고 가야하는 물량은 이번에 털리는 것으로 해석

기관들은 '너만알어' 하면서 콜하면서 샀다가 재료 나오면 셀온치는게 일반적인 전술

세력들은 재료 쏘면서 개인들과 함께 주가올리는 대승적인 면

개인들 입장에서는 기관들보단 세력을 추종하는게 어찌보면 당연함

심지어 기관은 냅다 까버리는데, 세력들은 MSCI 골인까지 올려버리니 작전의 사상자도 최소화됨

한국시장의 습관적 셀온이 이벤트 전 미리셀온으로 진화하는 양상

외국인
코스피 869억 매도
코스닥 209억 매도

KEY를 쥐고있는 외인은 정작 별로 안팔고있다.

외국인 시선에서 PBR주식들의 메리트는 환율과 여전히 낮은 밸류

여기서 주주환원의 반강제성 혹은 인센티브가 붙어주면 반등의 가능성에 무게를 더 둠

지휘통제실 주말 작전 회의

CES 1.9~1.12 (AI,로봇,자율주행, XR 등) 1월달 개별주 네러티브 강한 장세 예상
이후 2월 MSCI 편입 가능종목들, 이후 1분기 5.15 실적발표전까지 24년 가이던스 좋은 실적주 관심 갖는 그림
금리 인하로 인한 해외 바이오 ETF 흐름 양호 하지만, 국내 바이오같은경우 개별 이슈에 영향이 크기때문에 MSCI부합하는 알테오젠과 JP모건 헬스케어 이벤트 종목들 타겟팅

2월 MSCI 유력 후보군
한진칼 시가총액 4.7조원 -골인 예정
알테오젠 4.3조원 - 골인 예정
두산로보틱스 7.8조원 - 골인 예정
HPSP 3.8조원 - 진행중
리노공업 3.1조원 - 진행중
LIG넥스원 3조 - 진행중
현대오토에버 5.2조 - 진행중

내러티브적으로 위 후보군중에선 LIG넥스원과 알테오젠이 탑픽

HBM - 온디바이스 - CXL 로 이어지는 디자인하우스, IP 반도체 기업들 신고가 섹터액션 진행중.
금요일. 가온칩스 수주로 인한 가장 강한 상승, 이후 디자인하우스, IP기업들 군 신고가 형성.(오픈엣지, 티엘비, 에이직랜드, 에이디테크, 퀄리타스 등)
군을 형성하는 신고가 섹터 기업들 향후에도 관심도 증가 가능성(실제로 디자인하우스들 실적 4Q부터 가시화되어 좋아지는 모습들로 밸류에이션쪽 부담을 낮춰주는 요인이될것)

개별주 아이센스
2형당뇨시장 보험 기대감 새롭게 금요일날 발생(1형당뇨 대비 2형당뇨 시장규모 6배이상, 해외도 2형당뇨 시장 CGM권유흐름, 윤석열 대통령 당뇨관련 정책주), 3Q 일회성비용 적자 4Q 정상화,
글로벌 3개 경쟁사뿐 + 글로벌 시장규모 40조 수준으로 시장 기대감 심어줄수있는 기업. CGM 진출현황 유럽 24,1Q~파트너사 선정, 북미빠르면 26년, 중동 중국등 관심있으나 미정. 인슐린패치관련 케어메디 연내출시
글로벌리 의료기업 진출하기위해서는 유통사 파트너 선정이 매우 중요(후보군 :1.노보노디스크 (JP모건헬스케어, 카카오헬스케어 해외 노보노디스크 협력,국내 아이센스 협력),2.TEMPO 협력중인 일라이릴리, 3. 로슈 등)
글로벌제약사 후보군 선정될시, 미래 기대를 가져오는 리레이팅 발생 예상.

IPO관련섹터
섹터 : STO, 우주항공
선정이유: IPO 심사청구이후 상장까지 6개월 정도 소요, IPO시장에서 밸류를 높게 받기위해서는 업황 호황 + 실제 매출 호황일때 진행.
관련섹터들 많이 상장할때 섹터 흐름나쁘지않은 모습보여줌(23년 화장품 관련기업 상장, 반도체 기업들 상장 등)
- STO 정책 테스트배드 시행(뮤직카우, 열매컴퍼니, 서울옥션 블루 등 STO관련기업들 군으로 상장예정)
- 우주 관련기업(최근 컨텍 상장, 24년 이노스페이스,나라스페이스 등 4개 이상 우주섹터 상장예정, 우주항공청 통과 지연중이나, 통과시 24년부터 아마존 우주사업시작, 스페이스X,원웹,아마존 경쟁 본격화)

웹툰 미디어(대어급 IPO)
24년 네이버웹툰 흑자전환시 나스닥 상장 예정, 웹툰 미디어섹터 23년 부진하였으며 24년은 기대할만한 섹터
디앤씨미디어 : IP 애니메이션 확장에 따른 가장 좋은 퍼포먼스 진행중, 애니메이션 실제 흥행시 피규어 + 단행본 판매에 대한 실적 기대감 형성.
네이버웹툰 관련 엔비티, 최근 일본 반다이에 투자받은 와이랩,애니메이션 제작에 강점있는 스튜디오미르 IP확보 진행중,

기타 : 미국대선(바이든(신재생), 트럼프(굴뚝주) 정책관련 기업들 변화 예상)

https://t.me/Fire_Direction_Center

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지휘통제실

정밀타격 화력집중 단결투자

푸에슈가 과거 인연 보다는 현재 가깝게 지내는 사람의 소중함을 깨달았다”고 말했다.
https://v.daum.net/v/20231222212542891

언론사 뷰

'자산 15조' 에르메스 후손, 정원사에 유산 준다…가족과 불화 왜

세계에서 가장 부유한 정원사가 탄생할까. 3대 글로벌 명품 브랜드로 꼽히는 에르메스의 창업자 5대손이자, 개인으로는 에르메스의 최대 주주인 니콜라 푸에슈(Nicolas Puech·80)가 자신의 정원사에게 유산을 물려줄 것이라 ‘깜짝 선언’했다. ━ ‘순 자산 15조’ 푸에슈, 51세 정원사 양자로 20일(현지시간) CNN 등은 스위스 매체를

https://www.insight.co.kr/news/458100

인사이트

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카페24에 대한 생각

유투버가 유통업계의 신흥 갑으로 등장
플랫폼이라며 갑질하던 홈쇼핑도 신성장 동력이라며 유투브 채널 개설
EPS의 변화를 보기보단 헤게모니의 변화를 본다.

헤게모니의 변화는 밸류의 한계를 넘어설것임.