Итак. Про косяки опять! Полагаю многими любимая рубрика.

В конце того года отработал хорошо, получилось что в пролете бабушка с любовницей (портфели влияющие на чужие счета), но не мой.

А начало этого года - не оборот. Рынок зеленый, а мой счет.. В убытке.

Как так?
Косяк с SIBN(5% счета). И проваленные и шорты и лонги попытки зацепить бету индекса.

Сначала года лонг не удержал, а щас индекс переписывает высоты, а я чуть ли ни на 10% ниже их. И очевидно счет сильно ниже хаев мая. Если пририсовать дивиденды выведенные - то канеш будет поближе, но не хочу этим заниматься. Хочу эффективно ловить движения, как например в 2023 получалось отменно - год дал иксы, и не х2.

И.. Это я еще не говорю про октябрь 2021, и про накопленную с тех пор инфляцию.

О ней кстати напишу след пост, и.. В планах загуглить некоторые детали потреб корзины. У меня есть причины думать, что, например авто отстали от инфляции за год: те БУ что я поглядывал - стали дешевле. В частности мои - LC100, G90. Паномера пятилетняя до 100ткм. А рост цен на новые, думаю около 20% - вряд-ли может общую корзину по автомобилям перетянуть больше инфляции.

А ведь большая часть людей покупает БУ. Я в их числе(обычно).

Почему при этом БУ дешевеют при росте новых? А из-за роста покупки новых, следовательно роста предложения БУ в замкнутой системе. Купив новую - старую большинство продаст по любой цене в течении определенного временного отрезка. А факт что очень очень многие купили новые.

Инфляция потихоньку притормаживает как я и ожидал, если тенденция сохранится думаю акции должны опять начать ползти вверх.

Как минимум те у которых бизнес норм, и особенно те кто сможет быть бенефициаром снижения ставки без рисков допок, или больших ударов по бизнесу.

Ждем след среды :)
П.С:
Канеш Бибизян с гранатой всегда в любую сторону может смешать все карты.

Мне тут говорят что я лютый оптимист(с намеком что оказывается хуже потом)).

Итак. Чего я ждал год назад? Конечно я не ждал такой ставки. И курса. Думал инфляция и ставка ниже, и рубль крепче.

Чего еще я не ждал? Очевидно такого роста ВВП. Таких дивидендов БСП)

Еще про рост. Любителям покрякать про снаряды: а вы вначале 2024 ждали роста более 4%? Явно нет.
А вы не знали что будут снаряды? Думаю знали.

Вывод? Экономика ДА лучше ВАШИХ ожиданий. Ценой перегрева который усугублен санкциями. Ну так и живем..

Про покер, и рынок. Речь про Texas Hold'em, кто не знаком - советую прочитать правила в википедии. И.. Увы, рынок сложнее. Как минимум здесь (почти) не подустим олл ин. Как минимум не с плечами.

Итак, глобально у нас есть несколько десятков процентов вероятности что СВО закончится этой зимой, затем поползут вниз расходы, высвободятся занятые в ОПК люди, тормознет инфляция, и очень многие акции улетят т.к. их бизнес хуже не станет, но в след за падением ставки требуемая доходность упадет, а много кто из компаний сможет вдохнуть полной грудью и их показатели полетят вверх.

Плечо очень дорогое сейчас, но начнет дешеветь. Так почему же сейчас не затариться на плечи?

Я до мозга костей лонгуст с плечом в 100%, щас закредитован на главном счете примерно на 12,5%.

Почему? Потому что.. Мы еще вначале "партии". У нас карты на руке, они хорошие. Но мы не знаем что положат на стол. А соперник наш - повышает очень агрессивно, и мы еще не знаем выйдет ли у нас победная рука чтобы отвечать на высокие ставки. Просчитать вероятности мы не можем. А чтобы посмотреть какие карты будут - нам надо платить по 23%+ годовых.

А еще акции могут упасть, если например будет плохой флоп (какие-то ближайшие новости, напримр по инфляции), и даже если наша рука побеждает - убедиться в этом может стоить очень дорого, времени на это может уйти очень много.

Совсем не факт что мы через месяц, или три узнаем что будет дальше, история может затянутся таки на пол года, или вообще все может провалиться. А чтобы быть в игре, надо дорого платить. Любители опционов скажут - купи их, но там тоже дорого. Сколько стоит например мартовский колл по ММВБ на 10% выше текущих? Я не знаю, но нет сомнений что дорого: а ведь еще в фьючерс вшита ставка. Т.е. фьючерс упадет если не вырастет индекс, что еще больше усложнит процесс отбивания премии кола.

Когда я покупаю бизнес который плечо оплачивает дивами, а инфляция, и/или байбеки + рост бизнеса органический у меня в кармане - я готов за это платить риском того факта что при падении цены я теряю очень много очень быстро.

Но когда на носу риски еще одного-двух повышений ставки, в противовес надеждам на мир - я не готов взять и держать, расплачиваясь за непопадание десятками процентов своего счета.

Ставки НЕ сделаны, ставки ЕЩЕ есть. И каждый день они происходят, и каждый день надо платить за плечо. И может быть больше придется платить раньше чем меньше, и это будет большим негативом как для удержания плеча, так и для котировок.

Прошли ли мы дно? Я думаю скорей да чем нет. Но я естественно не знаю. И расти с такой ставкой и ожиданием дальнейшего повышения - очень тяжело, и держать эту историю с большими плечами очень опасно.

Итак, общие мысли.. Во первых я накосячил с лонгами вчера. Сбрил где-то 15% того что дали эти недели по фьючам, типа треть потом вернули шорты..

Но самое умилительное: не видели шипик Лукойла? Это не мой. Это об меня, дно дня в Лукойле - взялось 1666 из 4000 листов по ордеру по той цене.

В целом мне все еще стремно лезть в плечи т.к. держать их может оказаться надо сильно дольше чем хочется, а ставка кусь. При этом глобально думаю что гравитация вероятного завершения боевых действий еще не в ценах.

П.С:
Хочу поднять дискуссию, кто что, из НОВОГО(книге меньше пяти лет) читал или художественного на тему ФР, или.. Просто полезного для рынка? А еще. Нет ли у кого в цифре Атлант Расправил Плечи в оригинале?

Дамы и господа, спрашивали про мое выступление в Толке, Тинькофф..

В общем мне прислали ссылку, сказали могу пользоваться как хочу.

Вот выкладываю. Выступление довольно живое. Шокирует количество людей закулисами, перед сценой "в комнатке сзади" и т.д

Я думаю там больше 20-и человек работает над тем чтобы две обезьянки красиво попрыгали по сцене.

П.С:
Если кто то знает как это скачать, и может скинуть в облаке - буду вам признателен. Я чот простыми инструментами не смог..

https://kinescope.io/6xiwBkEp4nUN12kmGuvg6J

Схема взлома следующая, пару постов писал.

Предлагают купить рекламу, все обсуждают адекватно. Менеджер - с премиумом в телеге. Ссылка на канал. Просят заполнить инфу с ботом. Поддержка канала(на 40к! Баржоми в моем случае) подтверждает что все так, надо заполнить.

Бот хочет добавить вам типа какой то виджет + типа гарантия исполнения договоренности. Сыплют какими то "это по закону рф" и посылают пдфки которые мне открывать лень.

В процессе добавления - что-то цепляется к тгстатс, и какой-то левый сайт.. whois которого провален. Чтобы прицепить надо подтвердить вторым контуром из сообщения бота админа телеги.

Много сделано чтобы усыпыть бдительность, денег предлагают немного выше рынка, и сразу оплатить несколько постов авансом.

Тормознул ли бы я если бы деньги были для меня какими-то значительными - вопрос кстати открытый, я расценивал риски как 50 на 50, но понятно что мне нет смысла брать риски - куча народу хочет рекламу без всяких подозрительных штук.

Такие дела.

Дал еще интервью Верникову, был очень плохой звук, скорей связь.. В общем скайп для нас все думаю. Возможно я или оговорился, или плохой звук. Роснефти у бабушки нет.

И кстати о плюсах портфеля бабушки - там нте нервов, совсем - без плеча все-ж. На основном счете всякие откаты с такой ставкой выматывают. Даже при не очень большом плече, все-ж на такой ставке просадки тяжело терпеть.

Пост для дорогих блогеров. Реклама местами правда стоит дорого, даже на мелких каналах типа моего. И бывает рекламироваться хочет контент который попиарить не стыдно.

Но! Дорогие блогеры, ваши каналы - ценны. Будьте бдительны. Не проходите никаких верификаций для сотрудничества и т.д

Я вот щас аж № телефона ввел, когда пришел код - мне показалось перебором. Думаю если бы я его ввел - писал бы вам уже не я)

Кажется контр нахрюк 2.0 +-все.
Думаю в понедельник это даст какой-то позитив.
Чем отличается от того что было под Харьковом В сентябре 22?
1. Масштабом.
10. Масштабом.
11. Отсутствием какой-то вафли. Я ещё раз считаю что против неподготовленных войск РФ хаймарс + спутники был чудо вафлей. Очень хорошо работает против войск занятых полицейской миссией, но против работающей армии это не более чем грозное оружие.