Le Reazioni del Mercato ai Tagli dei Tassi

Indipendentemente dalle dimensioni del taglio dei tassi, è probabile che il mercato reagisca con volatilità. Le narrazioni che emergeranno subito dopo la decisione della Fed dipenderanno dal modo in cui il mercato risponde, ma è importante non lasciarsi influenzare troppo dalle reazioni immediate.

I movimenti del mercato nel giorno dell’annuncio o nei giorni successivi potrebbero essere influenzati da numerosi fattori a breve termine, ma la vera guida dovrebbe essere l'analisi dei cicli. Ci troviamo in un momento in cui il mercato potrebbe toccare un massimo ciclico a breve, con un possibile minimo intorno alla fine di settembre.

Prospettive per Bitcoin e Oro

Anche se ci si aspettano alcune correzioni a breve termine, sia Bitcoin che l’oro rimangono asset su cui puntare nel lungo periodo.

Bitcoin: Il mercato delle criptovalute ha mostrato una straordinaria resilienza e continua a essere un'opportunità interessante per gli investitori. Le previsioni a lungo termine per Bitcoin rimangono estremamente ottimiste, con la possibilità di vedere il suo prezzo raggiungere e superare i $80.000 nei prossimi mesi.

Oro: Il prezzo dell'oro ha mostrato segni di indebolimento a breve termine, ma questa correzione potrebbe rappresentare una buona opportunità di acquisto. Gli investitori che puntano sull’oro dovrebbero considerare ogni ribasso come un'opportunità per accumulare, dato che le prospettive a lungo termine rimangono rialziste.

I Principali Indici di Mercato e gli Indicatori di Rischio

Analizzando gli indici di mercato come l'S&P 500, il Nasdaq e il Dow Jones, si possono notare tendenze chiave che suggeriscono che ci sia ancora spazio per una crescita ulteriore.

S&P 500: L’indice continua a mantenere una traiettoria rialzista, e ci si aspetta che trovi un minimo ciclico a breve, prima di un'ultima spinta al rialzo.

Dow Jones: L’indice ha recentemente raggiunto nuovi massimi storici, un segnale incoraggiante che suggerisce una continuazione della tendenza al rialzo.

Volatilità (VIX): L'indice VIX, che misura la volatilità del mercato, è in leggero aumento, il che è comprensibile dato il clima di incertezza legato alle decisioni della Fed.

Come Affrontare i Mercati nei Prossimi Mesi

Per i trader e gli investitori, la chiave del successo nei prossimi mesi sarà mantenere la disciplina e non lasciarsi influenzare dal rumore di breve termine. Concentrarsi sui cicli di mercato, piuttosto che farsi distrarre dai commenti giornalieri o dalle oscillazioni immediate, sarà fondamentale.

La pazienza è una virtù nei mercati finanziari, soprattutto in tempi di incertezza economica. Anche se la Fed dovesse annunciare un taglio dei tassi inferiore alle aspettative, ciò non significa necessariamente che il mercato debba crollare. In realtà, è probabile che vedremo una fase di volatilità temporanea, seguita da una stabilizzazione e potenzialmente da una ripresa.

Conclusione

In sintesi, sebbene ci siano molte speculazioni su una recessione imminente e sui tagli dei tassi da parte della Fed, gli investitori farebbero bene a rimanere concentrati sui cicli di mercato e sui dati economici reali. La paura e le previsioni di sventura possono attrarre attenzione, ma non dovrebbero dettare le decisioni di investimento.

L'importante è rimanere informati, analizzare i dati e non lasciarsi influenzare dalle reazioni emotive o dalle speculazioni non fondate. Le prospettive a lungo termine per asset come Bitcoin e oro rimangono positive, e anche se ci saranno correzioni a breve termine, queste dovrebbero essere viste come opportunità piuttosto che come segnali di panico.

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Il Rischio di Seguire la Paura

Un aspetto che merita attenzione è il potere che la paura esercita sugli investitori. Le previsioni di catastrofi economiche attirano facilmente l'attenzione, ma questo non significa che siano accurate. In realtà, seguire ciecamente queste previsioni di sventura può far perdere grandi opportunità di profitto.

Un esempio lampante è l’andamento di Bitcoin. Durante la fase di crescita del mercato delle criptovalute, molti investitori sono stati riluttanti a entrare nel mercato perché spaventati dalle previsioni di un crollo imminente. Di conseguenza, hanno perso l’opportunità di beneficiare di rally significativi. Bitcoin ha infatti registrato un aumento del 250% dai suoi minimi, e chi ha continuato a prevedere una discesa ha perso l’opportunità di guadagnare su questa crescita.

La Realtà dei Cicli Economici

Per comprendere meglio il futuro del mercato, è importante riconoscere che le recessioni fanno parte dei cicli economici naturali. Tuttavia, identificare correttamente quando avverrà una recessione non è semplice, né garantisce automaticamente la capacità di trarre profitto da essa. In altre parole, sapere che una recessione è imminente non significa necessariamente sapere come posizionarsi nel mercato per guadagnare da essa.

Un errore comune fatto dagli investitori è quello di rimanere fuori dal mercato durante un periodo di crescita, aspettando il grande crollo economico che potrebbe non arrivare. Questo atteggiamento li porta a perdere opportunità di profitto durante fasi di crescita che, come abbiamo visto negli ultimi anni, possono essere consistenti.

La Differenza tra l'Economia e il Mercato

Un punto chiave che molti dimenticano è che l’economia e il mercato non sono la stessa cosa. Una recessione è un fenomeno economico, mentre il mercato finanziario può continuare a performare bene anche durante fasi di difficoltà economiche. Ad esempio, è possibile che l’economia entri in recessione, ma i mercati azionari o delle criptovalute continuino a crescere.

Ciò che conta davvero per gli investitori è identificare i cicli di mercato e capire quando è il momento giusto per entrare o uscire. Anche se le prospettive economiche a lungo termine possono indicare un rallentamento, questo non significa necessariamente che sia il momento di abbandonare il mercato.

Il Mercato Obbligazionario e i Tagli dei Tassi

Un elemento cruciale per comprendere l’attuale politica monetaria è il mercato obbligazionario. Molti investitori sembrano ignorare il fatto che la Fed è già in ritardo nel tagliare i tassi di interesse, e ciò si riflette nel divario tra il tasso dei fondi federali e i rendimenti obbligazionari a due anni. Questo divario, che attualmente si aggira intorno ai 160 punti base, indica che la politica della Fed è troppo restrittiva rispetto a quanto suggerisce il mercato.

Tagli minimi, come un taglio di 25 punti base, potrebbero non essere sufficienti per colmare questo divario. Anche un taglio di 50 punti base, sebbene più significativo, lascerebbe la Fed ancora indietro rispetto alle esigenze del mercato. Questo suggerisce che tagli più consistenti, come 75 punti base, sarebbero più appropriati per allinearsi meglio con i rendimenti obbligazionari.

Il Pericolo di un Taglio Minimo

Un taglio minimo dei tassi, come quello di 25 punti base, potrebbe essere visto come un segnale che la Fed sta deliberatamente cercando di innescare una recessione. In altre parole, un taglio così ridotto potrebbe indicare che la Fed sta gestendo un "atterraggio controllato", cercando di ridurre l'inflazione e il surriscaldamento dell'economia a costo di un crollo.

Se la Fed dovesse limitarsi a un taglio minimo, molti investitori potrebbero interpretarlo come una decisione volta a orchestrare una recessione, piuttosto che cercare di evitarla. Al contrario, un taglio più consistente indicherebbe che la Fed è consapevole del ritardo accumulato e sta cercando di correggere rapidamente la rotta.

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*? *Tron, Tether e TRM Labs lanciano una Task Force contro la criminalità finanziaria
Un rapporto del 2023 di TRM Labs ha mostrato che la blockchain di Tron ospitava quasi il 45% di tutto il volume di criptovalute illecite. Ora, la blockchain fondata da Justin Sun sta lavorando con TRM Labs e l'emittente USDT Tether in una task force creata per combattere i crimini finanziari

La task force, la T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), ha affermato di aver già congelato 12 milioni di dollari in USDT legati a truffe estorsione e frodi sugli investimenti.

Secondo un comunicato, TRM Labs utilizzerà la sua suite di intelligence per aiutare Tron e Tether ad analizzare l'attività della blockchain e rilevare modelli sospetti.

Fonte

? Chiaro, no?
Le stablecoin sono le preCBDC. O un cavallo di troia, chiamatele come volete.
Sono anni che le stanno testando. E sono anni che le stiamo usando, facendo il loro gioco.
L'unica differenza è che le stablecoin non sono emesse dalle banche centrali, ma il meccanismo è lo stesso.
Ti bloccano i soldi sulla base di un sospetto, auguri per la procedura ed i tempi di sblocco.. soprattutto se nel frattempo hai delle scadenze da saldare...
No ma tranquilli, è per la nostra sicurezza, per il nostro bene. Quanto bene ci vogliono..

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*? *Aave Labs propone di integrare il modulo di stabilità GHO con BUIDL di BlackRock

Aave Labs ha presentato una proposta per aggiornare il GHO Stability Module (GSM) al fine di gestire in modo più efficiente il suo sistema di stablecoin integrando BUIDL, il fondo tokenizzato di BlackRock che rappresenta attività tradizionali come il contante e i buoni del tesoro statunitensi.

Questo contratto consente la conversione di due token a un rapporto predeterminato. "Aave Labs propone di costruire una nuova istanza di GSM che supporti le integrazioni esterne e i relativi meccanismi di controllo, in particolare supportando BUIDL di BlackRock", ha scritto il team nella proposta. Il GSM esiste per garantire la convertibilità 1:1 della stablecoin nativa di Aave, GHO, con un altro asset, ha spiegato Aave.

La proposta mira a consentire gli swap a rapporto fisso 1:1 del GSM tra USD Coin (USDC) e GHO e a utilizzare gli USDC avanzati dagli utenti per coniarne le azioni BUIDL, che sono anch'esse equivalenti agli USD.

In questo modo gli utenti potranno ottenere dividendi mensili in BUIDL, mentre le commissioni di swap verranno accumulate nella stablecoin GHO.

"Con questa implementazione, il GSM può essere più efficiente dal punto di vista del capitale, mantenendo al contempo gli elevati standard di supporto, dato che l'USDC sostiene il GHO", ha dichiarato Aave Labs.

Aave ha previsto che l'integrazione di BUIDL con il GSM potrebbe anche aprire le opzioni di Aave DAO per espandere le fonti di rendimento in asset del mondo reale e future opportunità di partnership con BlackRock, la principale istituzione finanziaria del mondo.

Questa proposta è attualmente in fase di temperature check, il che significa che riceve ancora un feedback dai membri della governance di Aave prima che il piano venga messo ai voti. Se la comunità fornirà un feedback positivo, i detentori di token AAVE potranno votare sulla sua attuazione.

All'inizio di quest'anno, i protocolli DeFi, tra cui Mountain e Ondo, hanno sfruttato BUIDL per i loro prodotti derivati.

Fonte

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