Друзья, как обещал, выкладываю пример расчета бюджета проекта⬆️

В данном примере рассчитывается бюджет производственной компании химической отрасли по переходу с 1С УПП на 1С ERP.

Переносятся все процессы, включая кадры/зарплату и бухгалтерский учет.
➕ предполагается не просто переход с одной системы на другую, но и предварительная разработка методологии по бюджетированию (сейчас оно в компании не ведется), по управлению закупками и производством (сейчас все в excel-файлах).

✅ Результат проекта – работающая система с обученным персоналом, описанными бизнес-процессами и регламентами.

Расчет бюджета (см.фото 1) сделан мной исходя из предполагаемых дней на каждую задачу, умноженных на коэффициенты участия.

⤴️Так для заказчика становится прозрачным механизм ценообразования – он видит на какой этап проекта сколько будет затрачено усилий.

Единственное, я скрыл цифры расчета непосредственно бюджета, для соблюдения конфиденциальности, но вы сможете сами посчитать, умножив количество часов на ставку одного часа.

🛜 Есть в интернете в свободном доступе более упрощенный калькулятор расчета бюджета проекта (на втором фото), я подставил в нее данные по своему проекту и получился бюджет больше 36 млн.рублей.

👌🎉Могу сказать, что мой расчет выходит все же дешевле.

Завершаю первый этап проекта по автоматизации компании с химическим производством.

🤩👏Этап стартовал в конце сентября и через три месяца мы сдаем работы заказчику.

Что надо было сделать:

1️⃣Провести интервью с ключевыми участниками бизнес-процессов, оформить альбомы текущих бизнес-процессов, проанализировать имеющиеся системы 1С, сформировать укрупненные функциональные требования к системе 1С ERP по процессам:

Управление Закупками (планирование, исполнение)
Управление Производством (планирование, исполнение)
Управление Продажами (планирование, исполнение)
Управление Складами (планирование, исполнение)
Управление Маркетингом
Бюджетирование, Казначейство
Бухгалтерский и Налоговый учет
Кадровое делопроизводство и расчет заработной платы

2️⃣Оценить состояние нормативно-справочной информации, в том числе:

Номенклатуры
Спецификаций
Контрагентов
Складов и подразделений
Статей бюджета, расходов и доходов, движения денежных средств

3️⃣Подготовить документы по управлению проектом перехода на 1С:ERP

Дорожная карта проекта
Рамки бюджета проекта

✅ Документы были успешно подготовлены и представлены заказчику.

Как часть дорожной карты – оформили план-график проекта.

Первым пунктом, которого – разработка методологии по процессам:
— Календарное (на месяц) планирование производства
— Посменное (на сутки) планирование производства
— Планирование закупок (определение потребностей в материалах)
— Исполнение закупок (размещение заказов поставщикам)
— Казначейство (эффективное управление деньгами)
— Бюджетирование (планирование доходов и расходов)

➕Как вы знаете, наша команда – не просто автоматизаторы, мы разрабатываем в проектах и методологию бизнес-процессов, которые не выстроены у заказчика.

⬆️В данном примере заказчик не ведет бюджет вообще, поэтому нужно сначала разработать регламент и формы бюджетов.

На рисунке привожу пример плана-графика.
Также был рассчитан бюджет проекта, причем по-честному – исходя из загрузки специалистов по этапам проекта. Все расчеты, резервы, риски – прозрачны для заказчика и могут обсуждаться.

Главный параметр бюджета проекта – трудоемкость сверен с близкими проектами из опубликованного 1С каталога победителей и номинантов премии 1С: Проект года. Наши цифры оказались очень близко с аналогами👏****

Если интересно – отзовитесь, опубликую следующим постом пример расчета бюджета.#проектdigitalCFO#текущийпроект

🫡Дело чести финансового директора не допускать «внезапные» кассовые
разрывы!

В этом ему помогает ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 📅

С его помощью мы видим кассовые разрывы.

Если формировать платежный календарь в 1С, то дата, когда на расчетном счете
предполагается отрицательный остаток, выделяется красным цветом.
Чем раньше мы узнаём о кассовом разрыве, тем дешевле можно его закрыть.

❌ Когда вы узнаёте об отсутствии денег на расчётном счёте прямо сегодня, это значит движением денег вы не управляете. И это может перерасти в
хронический кассовый разрыв и хронический дефицит.

✅ Когда я был управляющим партнером производственной компании, мне было важно иметь работающий платежный календарь.

80% наших отгрузок проходили с отсрочкой платежа. Отсрочка доходила до 90 дней, например, для торговой сети МАКСИДОМ. Соответственно, в момент отгрузки продукции мы можем расписать наш календарный план поступлений на 90 дней вперёд.

Также и расчёты с поставщиками.
У нас были крупные закупки с большим сроком предоплаты или отсрочки: это алюминий и пластик, и мы могли за месяц – два планировать свои расходы.

Еще один пример*⬇️***

Был опыт разработки и автоматизации платежного календаря в крупной торговой компании.

В компании была большая вариативность каналов продаж: в том числе оптовые, розничные, маркетплейсы.

И для разработки платежного календаря мы использовали вероятности: если розничный клиент оформил заказ, мы считали (по статистике), что с определенной вероятностью он заказ выкупит и заплатит за него в такой-то день.

Для прогноза поступлений от маркетплейсов мы применяли довольно сложные формулы в зависимости от даты отгрузки и даты доставки товара.

Такой прогноз поступлений был важен для компании при принятии решения какие платежи оплатить сегодня, какие можно отложить, ожидая подходящих поступлений на счет.

👏Это в разы снизило трудоемкость планирования денег и позволило смотреть в будущее уверенно.

🙋🏼‍♂️Финансовый директор — тот самый человек, который не допускает такие «внезапные» кассовые разрывы, а имеет возможность предусмотреть их заранее.

Пример платежного календаря прикрепил к посту.

13 декабря в журнале Финансовый директор опубликовано мое интервью.
По-настоящему хорошее решение решает больше чем одну проблему. Сергей Смирнов, руководитель консалтинговой компании DIGITAL CFO, о регулярном менеджменте, корпоративной культуре и команде мечты.

Четыре части интервью представляю на ваше обозрение *⬇️***