Вчера начал читать отчет по второму кварталу 2024 года от Coinbase и Glassnode.

20% от всего саплая стейблкоинов используются в переводах ежедневно!

На состояние 31 марта 2024 года, в спотовые Биткоин ETF занесли более $60 млрд. Что составляет приблизительно 5% от текущей капитализации.

Волатильность биткоина снизилась с 2020 года, что указывает на «зрелость» данного актива и покупки со стороны институционалов.

При цене биткоина в $60к, в среднем держатели были в плюсе на 50%. Долгосрочные же держатели (кто держит более 155 дней), были в плюсе на +250%.

Открытый интерес на опционах на биткоин вырос на 74% по сравнению с 2023 годом до $30 млрд.

⚖️ Вероятность снижения ставки до 4.75-5.00% в сентябре 2024:

11.8% ➡️* 63.5%

cmegroup.com
* неделю назад

По этому скриншоту можно понять, какие альты сильные: те, которые восстанавливаются быстрее остальных. JUP стоил 0.88 до пролива и уже вернулся к своим значениям. Think about it!

Основные наблюдения по Биткоину на недельном таймфрейме

1. Уровень цены

Текущая цена составляет около 56,926.00 долларов. Недавний рост составил примерно 1.61%.

2. Скользящие средние

На графике показаны три скользящих средних: 20, 50 и 200.

- Цена находится ниже 20-недельной скользящей средней (зеленая линия) и немного выше 50-недельной скользящей средней (красная линия).

- 200-недельная скользящая средняя (фиолетовая линия) значительно ниже текущей цены, что указывает на долгосрочный восходящий тренд.

3. Анализ тренда

- Очевидно нисходящее движение от последних максимумов, что указывает на медвежье давление в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

- Недавний паттерн свечей показывает движение вниз, с пробитием цены ниже 50-недельной скользящей средней.

4. Объем

- Объемные бары показывают умеренную активность с небольшим увеличением давления продаж в последние недели.

- Гистограмма указывает на больший объем в медвежьи недели по сравнению с бычьими, что говорит о более сильном медвежьем импульсе.

5. Индекс относительной силы (RSI)
- RSI находится на уровне около 40-50, что указывает на нейтральный импульс.

- RSI снижается, что отражает ослабление бычьего импульса с течением времени.

Прогноз

На основе вышеизложенного анализа можно сделать следующие прогнозы относительно динамики цены биткойна до конца года:

1. Краткосрочная и среднесрочная перспектива (несколько недель)

Медвежий сценарий

Учитывая, что цена находится ниже 20-недельной скользящей средней и наблюдается недавнее снижение, биткойн может продолжать испытывать давление вниз. Он может протестировать 50-недельную скользящую среднюю в качестве поддержки, примерно на текущем уровне 56,000 долларов. Пробитие ниже этого уровня может привести к дальнейшему снижению до уровня 50,000 долларов.

Уровни поддержки: 56,000 долларов (50-недельная СС), 50,000 долларов.

Уровни сопротивления: 60,000 долларов (предыдущие максимумы и психологический уровень), 62,000 долларов (20-недельная СС).

2. Среднесрочная и долгосрочная перспектива (конец года)

Потенциальное восстановление

Если биткойн удержится выше 50-недельной скользящей средней и RSI начнет восстанавливаться, возможно восстановление к концу года.

Ключевым уровнем для восстановления станет 20-недельная скользящая средняя в районе 60,000-62,000 долларов.

Бычьи катализаторы

Позитивные макроэкономические события, рост институционального интереса или благоприятные регуляторные новости могут спровоцировать ралли.

Медвежьи риски

Макроэкономические неопределенности, регуляторные вызовы или продолжающиеся распродажи могут привести к снижению цены к 200-недельной скользящей средней, которая является долгосрочной поддержкой.

Заключение

Текущий тренд показывает краткосрочный медвежий импульс с возможностью стабилизации или восстановления в зависимости от внешних факторов и рыночных настроений. Инвесторы должны внимательно следить за ключевыми уровнями поддержки и сопротивления, а также за изменениями объема торгов и индикаторов импульса, таких как RSI, для более точного прогноза будущих движений.

---

Sincerely yours,
Chat GPT 4o

😂

Пока что я успел найти за завтраком:

🔻японский фондовый рынок открылся -12%, и нет комментариев от японских властей
🔻за последние 24ч многие акции американских компаний подешевели на двузначное количество процентов. Котировки видимо берутся с ОТС площадок, потому что Америка еще не открылась
🔻ФРС уже планирует экстренное заседание, им явно нужно обуздать весь этот пиздец и возможно они прибегнут к понижению ставки
🔻есть спекуляции вокруг ракетного удара со стороны Ирана — схожие опасения, которые послужили причиной апрельского пролива в этом году на крипте.

Никто не говорит о корневой причине происходящего. Моя гипотеза, что это совокупность плохих макроэкономических данных, не оправдавшие ожидания отчеты американских компаний и желание выйти из рисковых активов в преддверии потенциальных военных конфликтов. Надеюсь в скором времени будет больше ясности именно в корневой причине.

А так я потихоньку откупаюсь. Но очень осторожно 🙏🏻

Естественно, все эти позиции на таком рынке ликвиднуло. Я держусь и Вы держитесь 🫠

Понимаю, что накатывает страх и разочарование, когда смотришь на свой портфель. Но…крипта это крипта, это не облигации держать. Так что если уж мы играем в эту игру, то играем по правилам этого рынка.

Всегда иметь стейблкоины для закупа. И тщательно как никогда выбирать, какие монеты покупать.

Результат за февраль+20% к спотовому портфелю за месяц. Даже не знаю будет ли в марте какая-то коррекция, но руки чешутся часть позиций прикрыть и перезайти ниже. Хотя некоторые алтьы далеко еще от своих АТН. В эфир по-прежнему не поздно заходить, но конечно он не принесет таких иксов. Фокус на март по-прежнему поиск низкокапитализированных альтов, которые будут давать большую доходность чем мастадонты.

Самочувствие в последнее время не очень, поэтому редко пишу сюда. Надеюсь скоро восстановлюсь ❤️‍🩹

Сегодня первый день как я чувствую себя нормально после акклиматизации в АзииРешение фиксировать часть спота считаю было верным, рынок сегодня кровавый, но начинаю совсем по чуть-чуть откупать.

Вчера вышел Старкнет, нашумевший проект, который по мнению многих очень странным образом раздал ретродроп. Сейчас цена за один токен порядка $1.78. Знаю лично людей которые заработали на этом десятки тысяч долларов, но нашу команду знатно побрили, и у нас прошел всего один аккаунт 😂 но мы не отчаиваемся и работаем дальше 💪🏻

Мои действия сегодня:1)прикрываю часть спотового портфеля, фиксанул порядка 30%, до конца дня посмотрю на ситуацию, может прикрою еще 20%. Мне так сейчас психологически спокойнее.
2) набираю постепенно хедж шорт по биткоину, на четырех часах нарисовали сопротивление на уровне 52 400. Стоп можно закинуть за него.

Причины: перегретость по техническим индикаторам, ощущение как будто перед грозой, дождь еще не начался, но тучи сгущаются. На выходных притока новых денег в ETF не будет, хорошее время дать быструю коррекцию и освежить рынок. На днях и четырех часах просится в район $49 000.

Сегодня объявили о раздаче дропа Starknet

И мы с командой немного взгрустнули, потому что все аккаунты кроме одного были побриты и мы получили совсем небольшой дроп. Да, обидно, но рынок есть рынок и на нем нет никаких гарантий, особенно в таком высокорисковом направлении. Работаем дальше, используем этот опыт для корректировки нашей дальнейшей стратегии.

Рынок тем временем продолжает нас радовать зелеными свечками, биток уже пробил $51 000. За февраль спотовый портфель дал +14% в долларах, посмотрим как рынок себя покажет до конца этого месяца.