Рыночная оценка вероятности сокращения ставки ФРС в марте, упала до 35% (против 73% месяц назад) ?

Во время своего прошедшего выступления, Пауэлл назвал снижение ставки в марте маловероятным, дав рынку сигнал, что быстрого снижения ставок пока ожидать не стоит.

Теперь всё будет зависеть от поступающих макро-данных, состояния рынка труда и величины инфляции.

Учитывая большие текущие бюджетные дефициты и необходимость в этом году их рефинансировать под такие высокие ставки, есть ощущение, что в экономике что-то может скоро поломаться и ставки придётся снижать уже вынужденно ?

XRP/USDT ?

Интересный сетап складывается на XRP, очень редко увидишь такое на дневном графике.

На данный момент цена находится прям на нижней границе фигуры, но при этом под 200-дневной скользящей.
Ключевой уровень - 0.6$
Если будем закрепляться выше, есть все шансы отработки фигуры ?

Но важно не забывать учитывать текущие рыночные настроения. Когда рынок во флете, вероятность роста сильно ниже.

Пару мыслей по фондовому рынку ?

В среду было заседание ФРС, где ключевая ставка осталась на уровне 5.5%, но это было ожидаемо и никто тут сюрпризов не ждал.
Что было намного интереснее, это выступление Пауэлла (председателя ФРС) и его риторика относительно дальнейших действий.

Если кратко, то речи о повышении ставок уже не идёт, и рынок закладывает дальнейшее снижение инфляции до 3%, и как следствие, снижение ставок к концу года.
А на ближайших заседаниях, ставки скорее всего будут сохранены на текущих уровнях.

Касаемо акций, есть риск локальной коррекции, особенно учитывая, что сейчас отчитываются крупные технологические компании, т.к. рынок в моменте сильно реагирует на их отчёты.

Однако глобально, рыночные ожидания выглядят позитивными, а значит на коррекциях можно будет искать точки входа в рынок ?

Рыночные ожидания по решению ФРС по ключевой ставке в марте.

Вероятность снижения на 25 б.п. в марте снизилась с 65% до 58% за прошедшую неделю.
При этом вероятность еще одной паузы увеличилась с 33% до 41% за тот же период.

Радует, что про повышение ставки речи уже не идёт. На ожиданиях снижения в теории можем увидеть еще одну волну роста.

Взаимосвязь глобальной ликвидности и "благосостояния" (стоимости) мировой финансовой системы по данным CrossBorder Capital ?****

Оранжевая линия - это график глобальной ликвидности. По сути в современной финансовой системе ликвидность это доступность доллара США, т.к. подавляющее большинство всех расчётов происходит именно в долларе, либо номинировано в нём.
При дорогом долларе (DXY), глобальная ликвидность обычно снижается.
Чёрная линия - мировое благосостояние или иными словами, стоимость всех активов в мире.

Корреляция заметная, т.е. финансовые рынки очень чувствительны к изменениям ликвидности.
Так, по прогнозам аналитиков, в последующие годы ожидается рост глобальной ликвидности (пунктирная линия), что может привести к росту многих активов?

Важно понимать, что это очень постепенный процесс, который длится долгое время, но необходимо понимать общее направление ликвидности и её взаимосвязь с другими показателями.

? SEC перенесла на май рассмотрение спотового ETF на Ethereum от Fidelity.

Интересно, начнётся ли опять этот спектакль с принятием ETF на Эфир, как было с биткоином, но наверняка такой реакции рынка и хайпа уже не будет.

DOT/USDT

На монете DOT на дневном графике сформировалась голова и плечи.
Я редко уделяю внимание подобным фигурам, однако на дневном графике такое редкость.

В общем, я бы последил за уровнем 6.7, т.к. вполне возможен возврат в зону 5.8 - 6
К тому же, там проходит дневная МА200 (голубая линия), которая часто выступает поддержкой на дневных графиках.

Оценка аналитиков Standard Chartered предполагаемого притока средств в спотовые биткоин-ETF.

Если приток средств, связанный со спотовыми биткоин-ETF, реализуется так, как ожидают аналитики Standard Chartered, то к концу 2025 года по биткоину возможен уровень, близкий к $200 000 долларов США.

Этот прогноз предполагает, что к концу 2024 года в спотовых американских ETF будет размещено от 437 000 до 1,32 млн новых биткоинов. В долларовом эквиваленте этот приток должен составить примерно 50-100 млрд долларов.

Теоретически это как раз совпадает с возможным новым бычьим циклом на глобальных рынках, но будет ли цена биткоина 200000$, это пальцем в небо.
Я из всего этого могу только сделать вывод, что с запуском спотового ETF, держать часть портфеля в битке становится намного интереснее.

Инвесторы на фондовом рынке по прежнему имеют крупные позиции в технологическом секторе и всем, что связано с искусственным интеллектом (AI).

На графике показано количество чистых спекулятивных позиций, измеряемое в контрактах, в индексе Nasdaq 100.

По всей видимости, драйвер на рынках в виде ИИ еще себя не исчерпал, и многие рассчитывают на дальнейший рост акций.