С одной стороны,
«Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем трейдер – платёжеспособным».

С другой,
«Рынки могут дать больше прибыли, чем трейдер – взять».

Это баланс.

Ну и всех поздравляю с 90K, чего уж там 😎****

Купил вчера DOGE. На целых 2% от портфеля. 1% портфеля уже находился в DOGE. Теперь я имею DOGE на целых 3% от портфеля. Причина – типична до ужаса. Это "X" Илона Маска (экс-Твиттер). Когда обещаешь сделать из Твиттера «приложение для всего на свете», но…

Куда я пропал в последнее время – а занялся я одной дичью, которую давно планировал. Натягивал, так сказать, сову на глобус)) Была поставлена цель. Хочется получать более-менее фиксированный доход (насколько это возможно в сфере трейдинга). Зарабатывают обычно…

Ложные пробои – главный враг трендовой пробойной торговли!

Трейдер обкладывает какой-то диапазон отложками, чтобы зайти на пробое и встать в продолжение движения. Цена цепляет одну из отложек и подло улетает совершенно в другую сторону! Знакомо?
Полностью победить ложный пробой, не обладая ясновидением, невозможно. Однако можно снизить количество ложных срабатываний!

Всё довольно просто. Какую отложку обычно цепляет цена?
Ту, которая ближе. Это вообще боль трейдеров-пробойников! Иногда приходится обкладывать диапазон так, что одна из отложек неприлично близко к текущей цене. За такими отложками и охотится злой ложный пробой!

Тренд не начинается сразу, в момент его зарождения цене свойственен нервный, "подрагивающий" характер.

Какой лайфхак применяю я:
❗️Обкладка отложенными ордерами производится так, чтобы размер диапазона сохранялся, но обе отложки оказывались НА РАВНОМ УДАЛЕНИИ от цены.

Для этого я измеряю ширину отрезка рынка, который захотел обложить, делю на два и на этом расстоянии размещаю отложенные ордера.

Пример.
Велит мне стратегия, что надо обкладывать эфир: продавать ниже 3000 (на дальнейшее падение) и покупать дороже 4000$ (на рост). Прямо сейчас эфир стоит 3100$. Я понимаю, что цена может легко сходить на сотню, зацепить отложку в шорт, а дальше – воля случая. В то же время активация лонга усложнена тем, насколько он далеко.
?Я делаю оба события равновероятными. Я считаю размер диапазона (4000 - 3000 = 1000), делю эту тысячу надвое и размещаю ордера на 500$ ниже и выше текущей цены – шорт от 2600, лонг от 3600.

Само отдаление одного варианта события и приближение другого не повышает каким-то магическим способом наш профит-фактор! Но мы фильтруем паразитов в лице ложных пробоев. Вот это – уже повышает профит-фактор))

Располовинивание диапазона отлично работает на трендовых рынках (как крипта). Проверено годами. На личных деньгах!)

#EK_Trading

Очень нужная, оздоравливающая коррекция ☺️