Google +11% после вчерашнего отчета

Хайлайт отчета:
▪️Гугл официально стала дивидендной фирмой. Для гугл - это статус и привлечение нового пула инвесторов. Недавно читал, что размер денег в дивидендных фондах колеблется в пару триллионов.

Только на одном решение стоимость фирмы выросла на $220 млрд в ожидании притока дивидендных инвесторов.

▪️Байбек на $70 млрд. Не менее важная и крутая новость для инвесторов. Про важность и привлекательность байбека уже не раз писал.

В цифрах отчёта тоже все прекрасно:
+15% к доходам
+57% к чистой прибыли

▪️76% доходов идёт от рекламы на поисковике и ютубе
▪️Облачные услуги растут быстрее рекламы под 28% в год
▪️оценка порядка 30 годовых прибылей. Это немного выше рынка, но это супер качественная фирма.

Вношу Гугл в список покупок для портфеля Айлин. ?

Тесла +13% после отчёта

Вчера вышел отчёт, решил дать сразу фидбек!

Мне объективно не понравились цифры.
▪️Продажи машин упали на 9%
▪️Чистая прибыль на 6%.
▪️Свободный денежный поток стал отрицательным.

Почему же выросли акции?
Маск умеет удивить. Пообещал запуск дешёвых машин к 2025 году.

За Теслой наблюдаю уже 14 лет с презентации первого электрокара. Маск плохо держит обещания ?. Но, именно в части сроков исполнения.

Так или иначе, именно это обещание вдохновило инвесторов и акции выросли на 13%.

Если смотреть стратегически:
Фирма оценена порядка 40 годовых прибылей. Это очень много для просто автопроизводителя.

Да, у Tesla есть козыри. Любое успешное развитие из этих направлений может сделать сегодняшнюю оценку "дешёвой":

▪️Автономное авто
▪️Роботакси
▪️Роботы гуманоиды

Дешёвое авто может быть и приведёт к росту продаж и прибылей. Но для меня это скорее позволит держать "ремень на штанах" теслы.

Держим акции дальше и наблюдаем за развитием ключевых новых направлений.

Всем хороших инвестиций
Аза ?

Турция, инфляция и фондовый рынок

Летим в США через Турцию. Пошёл купить булочку семит, взял за 10 лир, 6 лет назад брал за 2 лиры. Турки тут ругаются на правительство за это.

Рост цен на такой простой продукт как хлеб - это яркий пример того, как инфляция съедает покупательскую способность. И ещё одна причина зачем нужно инвестировать сбережения.

Эрдоганом были приняты не правильные решения в монетарной политике на мой взгляд. Эти решения привели к инфляции для 80% в год и потере стоимости лиры.

За 5 лет, курс лиры вырос
с 5.5 до 32 лир за 1 доллар. 5.5х ?

? казахстанская девальвация тихо курит в сторонке.

Реакция фондового рынка Турции, а точнее индекса 100 крупнейших турецких фирм дала 10-кратный рост. ?

Графики курса лиры и индекса 100 турецких фирм найдете в комментариях

Такую тенденцию неоднократно наблюдаю в странах с высокой инфляцией, в частности Иран и Венесуэла. Бизнес публичных компаний имеет возможность защищать капитал инвесторов от высокой инфляции.

В очередной раз убедился, что бизнес публичных компаний лучше приспособлен в условиях высокой инфляции.
*? *Резюме
Высокая инфляция враг любой экономики и кармана обычных людей. Сберегайте и инвестируйте

Всем удачных инвестиций
Азамат ?

Роботы гуманоиды

Решил оставить тут свои мысли.

▪️120 лет назад Форд и его конвеерный подход сделал революцию и машина появилась в каждом доме.

▪️50 лет назад, моторола создала протокол 1G и через 10 лет сотовая связь пошла в массы

▪️20 лет назад, Стив Джобс создал мини-компьютер и телефон в одном девайсе. Сегодня человек без смартфона уже не представляется.

▪️2020е электрокары набирают обороты и становятся нормой

▪️1 год назад, ещё никто не знал что такое ИИ, а сегодня это мейнстримный инструмент, который врывается во все отрасли

К чему такое длинное интро?
Моё ощущение в следующие 5 лет:

?️Роботы гуманоиды сначала появятся повсеместно в бизнесе, на заводах, фудкортах, барах, отделениях банков да где угодно.
?️ Их не нужно кормить и они могут работать 24/7
?️Роботы также станут новым гаджетом в домах, ассистент который может выполнять огромное количество рутинных задач, уборка дома, закуп товаров, "шаупкель барыпкель"

Внедрение робот будет происходит быстрее благодаря кумулятивному эффекту технологий.

- без ИИ Роботы были бы тупые ?
- без базовой инженерной механики, они бы не ходили
- без связи от них будет мало толка

Технологии ускоряют новые технологии и их внедрение в массы.

Эх жаль нельзя купить акции
Boston Dynamics! Гляньте на их последнее произведение искусства ? ??

Апдейт по порфтелю Айлин!
#портфельайлин

По плану была продана акция Synlogic (SYBX) с убытком. Вырученные с продажи $72, перевёл в евро и докупил акции LVMH.

Пару уроков и выводов:

1) Ошибок в инвестициях не избежать.
Разумное распределение в 15-20 компаний, позволит нивелировать негативные результаты.

2) Нет перспектив у фирмы - продавайте

В ситуациях, когда вы видите, что перспектив нету у компании и ваш изначальный тезис уже не работает - продавайте, не ждите.

Важно фиксировать причины покупки той или иной фирмы. Делайте записи. Вам легче будет оценить ситуацию по прошествии времени.

‐----------
Купил акций LVMH на 64 евро
Всего вложено 203 в долларовом эквиваленте и есть небольшой профит в 5%

Я уже писал про LVMH ранее

Добавлю важный пункт по тезису

▪️Владелец является же менеджером этой фирмы. Бернард Арно, в 75 лет владеет половиной акций фирмы, которая оценивается в 212 млрд долларов.

▪️ У Арно за десятилетия управления доказал, что умело покупает активы в мире люкса и всегда знает как потом извлечь из них выгоду. Холдинг поглотил уже более 40 компаний. Арно явно выбирает качественные активы по правильным ценам.

▪️Ещё один интересный факт, все 5 детей Арно работают в холдинге, причем заслуженно и на очень высоких позициях. Арно явно настроен воспитать следующее поколение в духе предпринимательства и передать им бразды правления со временем.

Резюме
Мне нравятся такие менеджеры. И я готов быть со-акционером именно таких компаний на длинной дистанции. Ведь именно люди создают больше всего стоимости и ценности в фирмах.

Всем хороших инвестиций
Азамат ?