대체 조선반도는..?

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에펨코리아

미국판 금투세 발표이후 폭락하는 해리스.jpg

오늘 최신 업데이트 된 네이트 실버 왈  서베이USA 미네소타 여조에서 겨우 해리스 +5가 나온 것과 Wick 펜실베이니아 여조에서 트럼프 +1이 나온 것이 해리스에게 좋지 않다고트라팔가 조사지역펜실베이니아 트럼프 47% 해리스 45% 기타 3%미시간 트럼프 47% 해리스 47% 기타 4%위스콘신 트럼프 47% 해리스 46% 기타 3%InsiderAdvantage 조사지역네바다 트럼프 48% 해리...

8월30일 클락슨 신조선가 지수 188.83→189.21

?미국향 기초화장품 역대 최대...
처음으로 1억불 돌파!
여름휴가 간 그들이 돌아왔다..!

✔️8월 기초화장품 전체 (YoY +26%, MoM +18%)
1~10일 120,262,157
11~20일 103,673,521
21~31일 170,878,803

✔️8월 기초화장품 미국향 (YoY +92%, MoM +55%)
1~10일 21,832,371
11~20일 28,706,587
21~31일 52,477,886

참고) 기초화장품 미국향(HS CODE 3304991000)
8월 103,016,844
7월 73,016,746
6월 72,461,426
5월 82,217,208
4월 86,475,679
3월 64,107,927
2월 57,420,461
1월 57,037,802

GS Prime: Where Do MFs & HFs Agree/ Disagree

*헤지펀드(HFs)
- 2분기 HF들은 금융, 산업재, 헬스케어 섹터 비중을 확대하고, 소비재 섹터 비중 축소하며 민감주 위주의 포트폴리오를 재편했음.

- 2010년 이후 처음으로 Russell 3000 대비 금융 섹터에 대한 비중을 확대함. 특히, 20개 이상의 펀드가 CFG, GPN, WFC, FDS와 같은 금융주에 대한 새로운 포지션을 추가했으며, 이중 FDS는 지난 분기 HF 선호도가 올라 'Rising Stars'에 포함됬음.

- 산업재에서는 ETN, PCTY, SRCL이 'Rising Stars'로 선정됐음.

*뮤추얼펀드(MFs)
- MF의 경우 현재 금융(+147bp)과 산업재(+137bp)에 가장 높은 비중을 두고 있음. 반면, 정보기술(IT) 섹터는 -358bp로 지난 10년간 가장 낮은 비중을 기록했음.

- 모든 스타일의 MF들이 헬스케어와 커뮤니케이션 서비스 비중을 늘렸음. 반면, 소재 섹터에 대한 노출을 줄임.

*공통점
- 공통적으로, HF와 MF 모두 3분기 시작 전에 대형 기술주 비중을 줄였음, 2022년 이후 처음으로 HF는 롱 포트폴리오에서 'M7'의 비중이 감소시켰고, MF도 'M7'에 대한 비중을 1분기 -660bp에서 2분기 -671bp로 더 줄였음.

- 또한, 두 펀드 모두 MSFT, NVDA, GOOGL, META, TSLA에 대한 포지션은 줄였으나, 저점 매수 기회를 활용하여 AAPL에 대한 매수 포지션을 늘렸음.

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조선은 환헷지 대부분 하는데
삼중은 100프로
현대는 7-80프로는 헷지되는걸로 알고있어요

현중 지난 컨콜때 헷지때문에 환올라도 크게 환차익은없었다고 했던걸로 기억하는데

반대도 마찬가지 일 거 같네요

평일에 은근 시간이 많지 않아서 주말 동안에 미리 찾아보는 편인데 이건 찾아보면서 들었던 생각들입니다. 도움될지는 모르겠으나 남겨놓음

- 반도체
ㅁ #SOXL 주가는 $39 정도로 아직 많이 못 올라왔는데 #NVDA #AGVO 둘이 제일 반등이 쎈 모습. 왜인지는 누구나 바로 납득 가능하지 않나 싶고 얘네랑 엮인 종목일수록 근본 픽이 되지 않을까 생각함.

- 지역은행
ㅁ 금요일 미국 시장에서 가장 상승률이 높았던 곳이 지역은행. 밸류업 이슈도 있는 은행 & #메리츠금융지주 이런 애들은 괜찮은 거 아닐까 싶기도 함

- 자동차
ㅁ 8월 28일 #현대차 인베스터데이 관련해서 현대차 우선주들의 본주 대비 괴리율이 좁혀지는 모습 같아보이는 게 눈에 띔

- 항공
ㅁ 확실히 주가가 약한 모습 (LCC, #한국공항, #JTC 등). 과거에 말했던 메시지 영향이 크지 않나 싶은 생각

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메모장

오늘 시장 쭉 둘러보는데 엔고 관련해서 투자 의견 변경할 필요도 있어보임 - 항공 업종 상승세 약함 - 사후면세점 JTC 오르는 꼬라지 - 현대차, 기아 강세

지금 핫하다는 건,
비싸졌다는 말과 유사함.

가치투자자의 기본 마인드는
"나중에 적당히" 핫해질 걸 찾아야한다는 마인드가 돼야 한다고 생각함.

그래서 더더욱
"기업의 사이클을 읽을 줄 아는 능력 + 2차적 사고" 가 정말 중요해지는 것.

가치투자자든,
밸류를 안 보는 트레이더든,
각자의 방식으로 수익을 내면 됨.

이분법적 사고를 할 필요는 없는 듯함.

열폭주 하니까 #나노팀 생각나서 찾아보니 공모가 대비 지금 주가는 -12% 정도 빠진 수준이네..