Добрый день, друзья!

Писать особо не о чем. Рынок $IMOEXF в боковике после долгого падения и небольшого отскока. Спекулянты находят интересные «точки входа», но, поскольку «я не такой» и торгую среднесрок-долгосрок, то пока сижу на заборе.

Из интересного: удачно продал «Магнит» $MGNT , аж на 10% выше, чем он торгуется сейчас.

В портфеле из акций остались только префы «Сургутнефтегаза» $SNGSP и Сбер $SBER . Складывается ощущение, что поводов для дальнейшего роста особо нет и нужно забирать +19% по Сургуту и фиксировать минус по Сберу. На ближайшее время $LQDT или флоатеры выглядят предпочтительнее, поводов для роста рынка, кроме девальвации рубля, нет.

Нужно будет ловить момент для закупа, когда на горизонте замаячит снижение ключевой ставки, а еще лучше окончание конфликта в зоне СВО.

А у вас какие есть идеи на среднесрок? Делитесь в комментариях, друзья.

Всем привет! Вам страшно, а я на открытии куплю еще Магнит $MGNT с ежемесячного пополнения.

Российская часть портфеля пережила август лучше индекса ММВБ $IMOEXF . Т-банк рисует -8.11% у меня против -9.94% у индекса. Победитель по жизни

Вообще ближайшие месяцы будет хорошее время для закупа активов на нашем рынке. Не факт, что отскок будет быстрый, но для покупки в долгую момент не плохой.

Америку $NAU4 и ее крипто-прокси дадут пониже после выборов, скорее всего. Там просто держу 16% портфеля.

Если есть кеш, не торопитесь его тратить в полном объеме, скорее всего увидим более вкусные цены. Проблема только в том, что можем упасть и валяться на дне хоть несколько лет, пока мир не вернется к устойчивому росту. Долгий боковик в пиросадке переживут не только лишь все. Проходил такое в прошлую криптомедвежку. Рецепт один - постоянно докупать и усреднять по вкусным ценам медвежки, дабы в период роста получить значительную прибыль, с лихвой перекрывающую долгую просадку и боковик.

Портфель сейчас 50% активы/50% оффшорные доллары. Наши флоатеры манят перевести в них баксы, но боюсь, что взбредет в голову ЦБ и не утопят ли нас в аргентинско-турецкой гиперинфляции. Так что посижу. Тем более под конец года до 95 за бакс вполне реально увидеть, что даст сопоставимую с флоатероми прибыль.

Продал валютные облигации. Купил НОВАТЭК $NVTK . Считаю, в газовом гиганте потенциал роста выше чем у валютных облигаций.

Портфель в Т сформирован и состоит всего из 5 акций: $NVTK , $MGNT , $GAZP ,$SBER , $SNGSP . Горизонт год, надеюсь на окончание конфликта сами понимаете где. Без позитива почти нереально будет с такой ставкой обогнать фонды денежного рынка.

Коротко о позициях:

Криптобакс и валютные облиги - 64%
Альткоины - 10%
Акции РФ - 21%
Фьючи на ETH - 5%

Ну что, есть кто живой?)

Доброе утро!

Вчера российский рынок $MXZ3 $MMZ3 просел, в моменте пробивая 3200 пунктов. Причиной скорее всего стал анонсированный 12 пакет санкций, в котором могут появиться ограничения на торговлю нефтью и алмазами. Не стоит забывать и про пролив 3 эшелона акций на 10%+.

Роснефть $ROSN $RNZ3 объявила дивиденды 30,77 рублей. Испытываю сдержанный позитив по этому поводу. Никакого "приятного сюрприза" в этом нет. Выплата в рамках ожиданий.

Чешутся руки начать покупать юань и доллар. Скорее всего возьму сегодня оба актива по 3-5%. Можем пойти ниже, но начать набирать позицию надо. Жду в следующем году прокол 120 по баксу.

Посмотрим, что будет по санкциям, готов на просадке увеличивать позиции по АЛРОСЕ $ALRS $ALZ3 , ЛУКОЙЛУ $LKOH $LKZ3 , РОСНЕФТИ $ROSN $RNZ3 и СУРГУТНЕФТЕГАЗУ $SNFSP $SGZ3 .

ПОДПИСАТЬСЯ!

Доброе утро!

Начну объяснять свои покупки с самой нелогичной. ГАЗПРОМ $GAZP $GZZ3

Фундаментал плохой. Спору нет. Но он плохой сейчас.

Газик стоит меньше своих активов. СВО не навсегда, одна труба подводная, вроде жива. "Враги" снова станут "уважаемыми партнерами" и вспомнят, что есть более дешевые поставщики голубого топлива чем США. Молчу про обесценивающийся рубль (уверен, что увидим 120 в следующем году).

Ставка спекулятивная, но возможный рост значительно больше потенциального падения. Буду увеличивать долю через фьючерс со следующих пополнений до 10-12% портфеля.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

Ну здравствуй, Россия!

Все выглядит дорого. Апсайды дикие за последний год в большинстве акций $MXZ3 $MMZ3.

Продолжаю строить стратегию из макро и геополитики.

Тезисно: верю в обесценивание рубля и окончание СВО в 2024 году.

Стратегия с фиксацией прибыли во 2 половине 2024 года. Может быть сейчас лучшее решение действительно купить ОФЗ $RBZ3 или фонд ликвидности $LQDT по совету Васи. Риск в том, что можно не успеть перейти в риск-активы, когда они полетят вверх.

А они полетят на растущем после выборов вверх долларе и напечатанных рублях. Бонусом должно стать окончание СВО и если не снятие санкций, то окончания жесткого контроля их соблюдения (мечты-мечты). Незабываем и про приток иностранных инвестиций.

Задача - обогнать как индекс Мосбиржи так и доходность облигаций.

Буду набирать позицию через фьючи. С 2-3 плечом, примерно. Если что усредню, хотя слишком большого пролива не жду. Все плохое уже случилось, а хорошего впереди немерено(но это не точно).

Что хочу взять? - Экспортеров! Внутренний рынок может стагнировать с учетом высокой ставки, а бюджет пополнять надо. Откуда-то же возьмут 35 трлн доходов. Вот от экспортной выручки и возьмут. Примерный курс все могут посчитать сами (думаю, увидим 120).

СПИСОК АКТИВОВ К ПОКУПКЕ:
ГМКН $GMKN $GKZ3
ПОЛЮС $PLZL $PZZ3
ЛУКОЙЛ $LKOH $LKZ3
НОВАТЭК $NVTK $NKZ3
РОСНЕФТЬ $ROSN $RNZ3
НЛМК $NLMK $NMZ3
ГАЗПРОМ $GAZP $GZZ3
АЛРОСА $ALRS $ALZ3
СУРГУТНЕФТЕГАЗ$SNFSP $SGZ3

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

Доброе утро!

С прошлого четверга думал над дальнейшими идеями. Надо уходить в российский рынок. Да, он условно дорогой, но при закрытии рынка США и возможно Китая выбирать не приходится.

В Америке $NAZ3 $SFZ3 все не понятно. Должны пойти вниз, но вопрос с каких уровней и когда. Как бы не получилось, что падение начнется с перехаев (или около того). И откатимся к 14000 на которых мы уже побывали, а там сантрасралли/печатный станок/предвыборная раздача плюшек.

Лоукапы из Russel2000 отстреливают на хороших отчетах вверх, потому что они то как раз отлично сложились за последний год, в отличие от мамонтов. Мамонты не идут вниз пока. Может случится так, что рынок просто переложится из "великолепной восьмерки" в лоукапы и перетока ликвидности из рынка не произойдет. Не произойдет в объеме который мы ждали для похода на 13000 и ниже по Насдаку.

О России в следующем посте.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

Закрыл шорт Насдака $NAZ3 в плюсе, завтра точно посчитаю сколько. Без какой-либо связи с западным рынком даже думать не хочу, что отчебучить могут.