4. Как вы поверили лжи и почему теряете на рынке.
Часть 2

Чтобы иметь шанс зарабатывать на рынке, нужно натренировать себя перепроверять не только информацию извне, но и собственные выводы и решения. Скорее всего первый и второй выводы будут неверными и подброшены вам ленивой и хитрой Системой 1. Кроме этого нужно тренировать Систему 1 выдавать только правильные выводы. Но и это не все. Вы должны иметь механизмы перепроверки, чтобы защититься от собственных неверных решений и игнорировать первые неверные решения Системы 1. И не позволят себе открывать позиции на основе паттернов или узнаваемости ситуации.

4. Как вы поверили лжи и почему теряете на рынке.
Часть 1
Прочитать статью 1: Эвристика аффекта.
Прочитать статью 2: Интуиция или опыт?
Прочитать статью 3: Как вы торгуете желудком.

Решите элементарную задачку: бита и мяч вместе стоят 1 доллар и 10 центов. Известно, что бита стоит на 1 доллар дороже мяча. Сколько стоит мяч?

Если вы ответили 5 центов, то примите моё восхищение. Вы попали в меньшинство! При том, что более 50% студентов Кембриджа ответили 10 центов.
Если бы мяч стоил 10 центов, то бита бы по условиям задачи стоила 1 доллар и 10 центов, а в сумме бы они стоили уже 1 доллар и 20 центов.

Подобные задачки хорошо показывают нам, что очевидные выводы не всегда верны. А кроме этого ещё и показывают как работает наше мышление. Из статьи вы узнаете почему самое очевидное решение об открытии позиции будет неверным и как случилось, что вы стали защищать то, о чем понятия не имеете.

Такая задачка разделяет людей на 2 категории. Одни даже не проверяют свой интуитивный ответ, а другие проверяют и находят несоответствие. Как вы поняли не проверяющих большинство. И это печально. Ведь мы так поступаем не только при решении задачек, но и при открытии позиции и рискуем настоящими деньгами.

Это происходит так. Для начала вы поверили тому, что много раз услышали и увидели в интернете. Не перепроверяя информацию о теханализе, индикаторах, паттернах, новостях и прочих премудростях анализа, большинство из вас просто поверило в это. И это не полностью ваша вина. На самом деле так устроен наш мозг. Дело в том, что когда мы слышим что-то новое, мы сначала принимаем это как факт, анализируем и потом выдаем результат: верим или нет. Согласны или нет. Но это принципиально неверный подход. Правильно ставить под сомнение все, что мы слышим, исследовать и только потом принимать решение. Но это слишком энергозатратно! Привет голодным судьям)

Вот вам ещё один эксперимент, который доказывает, что чем чаще вам попадается какое-то утверждение, тем больше вы ему верите. Было выдумано и показано испытуемым несколько несуществующих имен. Через время им дали списки людей и попросили выбрать из него знаменитостей. Среди прочих они выбирали и несуществующего человека.

Не трудно догадаться во что верит большинство людей на рынке - тому, что чаще всего звучит в эфире. К сожалению, вы тоже. Но чаще не значит вернее. А ведь чаще всего звучат заблуждения. И теперь под “эффектом ореола” вы будете принимать аргументы подтверждающие вашу веру и отвергать опровергающие. Благодаря этому одни убежденные спорят с другими в чатах. На самом деле защищая не свои убеждения, а те, что им подсунула их же Система 1.

Дальше ещё интереснее. Чем больше вы видите какие-то паттерны, тем больше вы верите в их полезность. И когда смотрите на графики, то ваша Система 1 без проблем подкидывает вам готовое решение. Но оно основано не на рациональном независимом и объективном анализе, а на узнаваемости того, что вы видите. Система 2, которая должна контролировать этот процесс и отвергать такие предложения, узнаёт то, что видит и одобряет. Нужно понимать, что она очень ленива и будет экономить каждую каплю энергии. Для быстрого ответа ей достатнчо увидеть что-то знакомое и не утруждать себя долгими размышлениями. В итоге, после таких вот не сложных махинаций, вместо объективного анализа вы получаете решение в категории “нравится” или “не нравится”. Как несложно догадаться это совершенно ничего общего не имеет с реальным рынком. А вы уже в позиции на несколько тысяч долларов!

А если у вас есть постоянное желание быть в позе, то Система 1 отлично справиться с этой задачей и предоставит вам с ходу десятки аргументов для открытия позиции. Правда её главная проблема в том, что она вообще не опирается на статистику и логические решения. Это просто не её возможности. Её задача быстро удовлетворить ваше желание открыть позу.

С таким подходом вы просто беззащитная жертва на рынке. Глупая рыбешка для профи. Которая доверилась мусору в сети и определяет нравится ей ситуация или нет!)

Лотерея.

Не могу найти то видео, на котором китайская девушка делает лотерею. На столе лежат предметы по кругу, а она крутит своим пальцем и как-будто случайным образом останавливает свой палец на одном из предметов или пустоте. А рядом стоят наивные парни и расстраивается когда они ничего не выиграли. В конце она забирает у них деньги.

Да, это прикол и все мы смеемся над шуткой. Но не на крипто валютном рынке!

Однако я смотрю на нас как именно на тех самых наивных парней, которые сделали ставки на то, куда укажет её палец в надежде выиграть ценный приз. Реально! Мне так забавно, что тысячи очень умных и серьёзных блогеров типа меня с умным видом строят прогнозы и рисуют графики, чтобы предсказать, что придет в голову какому-то человеку, который один в состоянии подвинуть цену биткоина на несколько тысяч долларов.

Думаете мы чем-то отличаемся от них?) Если серьёзно рассматривать тот самый случай, то в выигрыше всегда остается девушка. Казино всегда в плюсе и это заложено в правила.

Однако так получается когда девушка одна или их несколько но они в сговоре. А что если бы девушек было 1000 и при этом они не могли договариваться? Что если бы на рынке физически не было возможности у одного или группы лиц повлиять на цену даже при всём желании? А только лишь когда достаточно крупная часть участников примут решение по каким-то причинам совершать сделки в одном направлении. Это же меняет дело, согласитесь.

Предсказать действие человека которого ты даже не знаешь очень сложно. Но спрогнозировать действия огромной массы людей вполне посильная задача, если у тебя есть необходимые навыки и доступ к информации. Если знать какие условия могут заставить массы совершать одинаковые условия тогда можно строить прогнозы и стабильно зарабатывать на… внимание ликвидном рынке! Потому, что именно на ликвидном рынке вероятность, что один человек подвинет цену очень сильно мала. Не исключается полностью, а реже происходит чем на крипте.

На неликвидных рынках также преимущество имеет тот, кто знает какие условия могут заставить продавать и покупать тех, кто может подвинуть цену на несколько тысяч долларов. А доказательство этого их депозиты и уровни дохода с рынка. Я себя к таким не отношу точно! Остальные лишь пытаются делать вид, что умеют или знают.

Однако есть и плюсы в неликвидных рынках. Это шансы, которые они дают нам. Чем меньше ликвидности в рынке тем больше в нем неэффективностей. А каждая из них это наш потенциальных доход.

И ещё, чем быстрее вы признаете, что понятие не имеете куда пойдет цена, тем быстрее научитесь делать деньги на очевидных вещах. Хотя… кто я такой, чтобы давать советы)
#полезно

О рынке на чистоту. Часть 2.

Недавно смотрел интервью у одного из разработчиков супер дупер крутого аналитического сервиса для анализа объёмов на крипто валютном рынке (скоро стану их партнером тоже). И ведущий спросил разработчика как он зарабатывает на крипте. Я думал, что тот расскажет как ловко определяет движение цены благодаря своей платформе. Но нет. Оказалось, что он просто покупает биткоин на споте, переводит его на фьючесрный счет с обеспечением в активе и открывает на него шорт на туже сумму и забирает себе фандинг. Всё!

Стоп! А как же эти крутые метрики? Эти лимиты и объёмы и прочее?!

Вместо того, чтобы искать способы предсказания действия людей с крупными деньгами я обратил свое внимание на аномалии и дисбалансы которые возникают на рынке. Они происходят гораздо чаще, чем большие движения на рынке. Да, они не такие прибыльные, как поймать движение на десяток процентов. Да, они не всегда отрабатывают, как хотелось бы. Но зато это реально и доступно. Вот бери и используй. И не нужно ничего выдумывать.

Как раз прямо в эти дни мы видим, как не отрабатывает очередная аномалия. На рынке образовался огромный дисбаланс. Очень крупная аномалия. И все просто кричит о том, что цена должна упасть. Но! Тут есть нюансы.

Первый нюанс гласит, что цена никому ничего не должна. Никто не прописал в правилах торговли, что при таком то дисбалансе или значении на рынке цена должна развернуться. А если вы думаете иначе, то мне жаль вас. Возможно вас убедили в обратном продавцы тех самых сервисов. Зарубите себе на носу, что нет такого показателя при которым бы отработка была близкой к 100%. Есть лишь вероятность. И она может быть больше или меньше того, что нас устроит.

Второй нюанс в том, что движение цены зависит от желания людей с крупными сапогами. Но они могут очень долго ничего не делать. А хватит ли вам денег чтобы пересидеть их? Лично я даже пытаться не буду. Для меня лучше признать тот факт, что я ошибся или просто они не желают пока продавать или покупать. Для этого я зафиксирую убыток и буду ждать следующего момента.

Мы с вами рассмотрели шортовые ситуации по дельте объёмов. История показала, что в большинстве случаев она отрабатывала так, как нужно. Но в данный момент продавцы ждут. Чего? Мы не знаем. Когда они начнут? Мы не знаем. Пройдет ли цена ещё выше и на сколько? Никто не знает! И никто не может дать гарантий.

Все, что я знаю, так это сумму, которую я выделяю на попытку отработать сложившуюся аномалию. И что я буду продолжать действовать по стратегии и пока статистика будет положительной я не остановлюсь генерировать деньги на торговле данной рыночной неэффективности.

А когда рынок ведет себя вот так не “логично” или другими словами пока не отрабатывают мои методы анализа, я просто буду ждать, когда он снова придет в то состояние, при котором статистика станет положительной. Да, я потеряю какую-то часть профита на вот такой непредсказуемой ситуации. Но главное, что я больше заработаю в нескольких других “предсказуемых”. Это плата рынку за возможности. И я готов её платить. Ведь это ключ к моему успеху и богатству.

Далее посмотрим метрики и я скажу, что собираюсь делать в ближайшее время.
#полезно

О рынке на чистоту.

Сегодня будет много важных мыслей и идей, которые я имею о рынке. Я вам все расскажу, а вам решать принимать их или нет и откликаются ли они вам.

Пойдем по порядку. Начнем издалека и постепенно дойдет до нынешней ситуации.

По очень примерным подсчетам в мире всего более 3 квадриллионов долларов виде налички, активов, деривативов и прочих финансовых инструментов. Вот так выглядит эта сумма в цифрах: 3 000 000 000 000 000 000 долларов.

В сумме фондовые мировые рынки в 23 году перевалили 100 триллионов долларов по капитализации.

Совсем недавно капа крипто валютного рынка достигала отметки 2,5 триллиона долларов. Это как несложно посчитать менее 3% от всей капы фондового рынка. И песчинка от всех активов в мире.

Понятное дело, что активы не распределены равномерно по каждому жителю планеты. И даже между каждым у кого есть доступ к биржам деньги распределены неравномерно.

В большинстве регионов мира на 21 год 10% самых богатых людей контролировали от 60% до 80% богатства. Это соотношение меняется от региона к региону.

Возьмем наш криптовалютный рынок, который по сути просто небольшая лужица во дворе, в которую наступают сапогами несколько людей. И проблема в том, что как бы кто не желал, но утонуть в ней не получится если сапог превышает глубину лужи.

И чем больше сапог тем больше волнений он устроит. Отсюда я прихожу к выводу, что любой человек с очень крупными сапогами может очень легко влиять на лужу. Либо гонять воду из одного места в другое. Либо перекрыть её движение или вообще осушить. Было бы желание, а денег в мире более чем достаточно.

Лично я в этой луже мелкая рыбешка или даже головастик, который пытается кататься по волнам, создаваемым крупными сапогами.

Но проблема в том, что такие головастики как я не знают когда и где наступит очередной сапог. Мы не имеем такие данные, которые бы предсказывали нам действия этих самих сапог. Они двигают лужу тогда, когда сами захотят и не ставят нас в известность.

А мы как из того эксперимента, где людей просили сделать что-то, чтобы лампочка загорелась. И они пытались нажимать разные комбинации кнопок, давать сигналы руками или даже прыгать. Одна девушка даже забралась на стул и достала до потолка. Но суть в том, что лампочка загоралась рандомно, а люди реально верили, что это они своими действиями зажигали её.

Мы делаем всякие анализы, изучаем кучу информации, рисуем линии и графики и с умным видом рассуждаем о движении цены. И постепенно вырабатываем в себе голубиное суеверие. Думаем, что правильно что-то определили, когда наш прогноз совпал с движением цены. Совпадение! В противном случае, если бы мы реально имели такую способность предсказать куда наступит сапог, то сами стали бы этим сапогом!

Мне вспомнился анекдот:
Ты веришь в ясновидящих?
Верил до одного случая.
Какого?
Звоню в дверь к одной такой, а она меня спрашивает: кто там?

По той же причине я не верю в аналитиков и прогнозистов цен. Почему они работают вообще или живут как все, если реально умеют делать то, что пытаются изобразить? Почему бы просто не стать баснословно богатым? Это же так легко если ты реально умеешь прогнозировать цену!

Лично я не умею. Я понятия не имею куда пойдет цена и что будет с рынком. И даже не пытаюсь научиться. Когда я читаю сообщения типа: вот бы научиться определять сильный движ или безоткатный рост я внутри себя смеюсь! Другими словами вы просто говорите: вот бы научиться делать баснословные деньги из ничего. Ведь это так и есть. Как только ты научишься определять такой движ, то благодаря финансовым инструментам ты можешь буквально за несколько месяцев стать одним из самых богатых людей своей страны.

Да, вероятно я скептик или пессимист. Пусть так. Но это заставляет меня не витать в облаках с пустыми мечтаниями, а искать более доступные и реальные способы заработка. Например такими как дисбаланс на рынке. В следующем посте я расскажу почему это не Грааль, а лишь одна из возможностей, которую пока что дает нам рынок.
#полезно

Вы торгуете желудком! Как отсутствие энергии влияет на нашу торговлю?

Продолжение серии статей о нашем поведение на рынке в разрезе работы нашего мышления.
Прочитать статью 1: Эвристика аффекта.
Прочитать статью 2: Интуиция или опыт?

Когда вы оцениваете рыночную ситуацию, в вашей власти некая сумма денег, судьба которой зависит от вашего решения. Как вы думаете, были бы вы более внимательны и дотошны в принятии решения, если бы от этого зависела не ваша сумма денег, а судьба другого человека?

Однажды был произведен нашумевший эксперимент над 8 судьями, которые занимались решением о условно досрочном освобождении заключенных. Судьи ничего не знали о эксперименте.

Группа ученых исследовала количество одобренных ими заявок об УДО. Они проанализировали частоту и выяснили, что в первые 2 часа после приема пищи количество одобренных заявок достигло в среднем 60%. Через 2 часа этот процент падал до 30%. А непосредственно за час до следующего приема пищи процент одобренных заявок составлял 0%.

Представьте, что вам мотать срок ещё пару тройку лет просто потому, что ваше дело попалось голодному судье! Ученые предположили, что для качественно изучения дела заключенного нужно много энергии, которая уходит на работу мозга и той самой Системы 2, о которой я рассказывал в прошлых статьях.

Простыми словами голодные судьи просто отказывали, чтобы не вникать и не тратить энергию, которая уже заканчивалась. Правительство не согласилось с выводами ученых, но так и не смогло найти более подходящего объяснения.

А теперь снова попробуйте ответить на мой вопрос в начале поста. Только более честно!))
Дело в том, что наш мозг заменит сложный вопрос более легким так, что вы даже не заметите этой наглой хитрости! И будете считать принятое решение взвешенным и точным. Но по сути, ленивый мозг просто променял ваши деньги на порцию энергии для себя!

Мы с легкостью открываем позиции, когда нужно сидеть спокойно и не лезть в рынок. Мы представляем себе прибыль, а не убыток, когда жмем кнопку в терминале. И чем меньше энергии, тем хуже будет наш анализ рынка и ситуации.

Сколько из нас торгует поздно ночью или вечером? Организм устал. Он не в ресурсе, чтобы проводить сложные анализы и обрабатывать множество данных. Что мы от него хотим? Конечно мозг выдаст нам простое решение: ну раз так хочешь сделку, то вот получай, только меня не мучай! И потом мы в шоке, как вот ТУТ открылись))

Так что разговоры про отдых и свежий ум на рынке не просто так. Они имеют очень даже обоснованные и научные подтверждения. А рискуете вы между прочим своими деньгами!

Самый сильный и сложный враг на рынке - это мы сами, а не трейдеры по ту сторону экрана. А точнее наш мозг! Чтобы исключить такие фокусы, нужно, во-первых, знать об этом, во-вторых, иметь систему перепроверки своих же выводов, а, в-третьих, быть сытым))

Кстати, такие промахи мы совершаем не только на рынке. В жизни, к сожалению, их гораздо больше!
#полезно

Волатильность убьёт увеличит ваш депозит!
(ненужное зачеркнуть)

Самые крупные потери происходят во время резких движений рынка. Не верите? Просто посмотрите историю ликвидаций!
(Первый скрин ниже)

Все самые классные стратегии не построенные на волатильности приносит убыток как только происходит сильное движение цены.

Однажды мне подписчик доказывал, что какой-то сервис даёт 100% сигналы отработки. Только иногда приходилось пересиживать в шорте рост актива на несколько сотен процентов?

И если вы не учитываете в управлении рисками сам факт волатильности и не имеете защиты от неё, то 100% вы потеряете свой депозит. Потому как однажды совершенно обязательно на рынке произойдёт такой сильный рост или падение, что вам не хватит ни денег ни терпения переждать убытки.

Как вариант это не торговать во время высокой волатильности. Если вы понесли убытки от сильного движения цены, то лучше остановиться. И дождаться когда рынок успокоится. И только потом возвращаться к торговле.

Но лучше уметь зарабатывать на высокой волатильности. Тогда вы сможете увеличивать депозит при любом состоянии рынка.

Проблема высокой волатильности в неограниченном и непредсказуемом убытке тех инструментов, что вы используете. К примеру спот или фьючерсы. Значит нужен такой инструмент, у которого потери жестко ограничены, а прибыль не имеет границ и может в разы превышать потери.

При этом важное условие это отсутствия стопа. Иначе волатильность его обязательно много раз вынесет, что уничтожит весь доход или даже приведет к убыткам.

Звучит как сказка не правда ли? ?
Ограниченные потери при изменении цены даже на сотни процентов.
Безграничная потенциальная прибыль .
Отсутствие стопа.
Но это всё возможно на опционах.

С того дня как я осознал это не могу успокоиться и продолжаю тестировать торговлю на опционах. Пока времени и умения хватает только на скальпинг. Позже буду более длинные движения отрабатывать.

На втором скрине ниже доходность одного из фьючерсных счетов во время высокой волатильности. На третьем профит на опционах за тот же период. Переключение на опционы было верным решением и профит на них сильно превысил небольшие потери на фьючерсах.

На данный момент я продолжаю тестировать скальпинг опционов в Клубе. И вынашиваю в голове учебные материалы на эту тему. Чтобы вы все научились не терять, а зарабатывать во время высокой волатильности.
#полезно

Канал КОВЧЕГ I Чат I YouTube