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[매매복기] 투자자의 실력은 자신만의 그림을 그릴 때 성장한다

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[매매복기] 투자자의 실력은 자신만의 그림을 그릴 때 성장한다

#글로벌텍스프리

램리서치 컨콜 주요내용

- 낸드 가동률 올라와서 예비 부품 수요증가
- 2025년 낸드투자 좋을것
- AI는 10년 먹거리
- AI는 더 많은 낸드 필요해
- 몰리브덴 전환 주도중
- HBM은 메모리 기존 비트당 웨이퍼수 3배다.
- HBM TSV 출하 올해 3배 증가

Q. TEL 극저온 어때보여?
- 일단 고객사가 이곳저곳 찔러보는데 점유율은 우리가 1등이야 !

📌 SK하이닉스(시가총액: 130조 8,948억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.04.25 08:05:43 (현재가 : 179,800원, 0.0%)

매출액 : 124,296억(예상치 : 123,155억+/ 1%)
영업익 : 28,860억(예상치 : 18,792억/ +54%)
순이익 : 19,193억(예상치 : 9,423억+/ 104%)

최근 실적 추이
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.1Q 124,296억/ 28,860억/ 19,193억/ +54%
2023.4Q 113,055억/ 3,460억/ -13,794억/ +772%
2023.3Q 90,662억/ -17,920억/ -21,847억/ -9%
2023.2Q 73,059억/ -28,821억/ -29,879억/ +0%
2023.1Q 50,881억/ -34,023억/ -25,855억/ -7%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240425800004
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000660

https://www.mk.co.kr/news/business/10995269

매일경제

[단독] 삼성, 엔비디아에 납품 초읽기...2분기로 앞당긴다

삼성전자의 HBM3E 8H·12H 엔비디아 테스트 마무리 단계 이르면 상반기중 납품 관측 SK하이닉스는 TSMC와 동맹 HBM 시장 주도권 전쟁 격화

[이란쪽 코멘트]

Iranian Official Tells Reporters There Was No Missile Attack On Iran
- Says Explosion Was A Result Of Activation Of Air Defence

미사일공격은 없었고, 폭발음은 대공방어시스템 가동이 원인이었음

☑️사실이라면 대략 마무리 국면 느낌?

SMART한 주식투자

현대차증권 반도체 소부장 박준영]
디아이(003160)
BUY/TP 37,000 (신규/신규)
HBM 산업에 불어오는 국산화의 바람
투자포인트 및 결론
- 동사 2024년 매출액은 2,442억원(YoY +13.8%), 영업이익은 90억원(YoY +46.6%)을 예상, 2025년 매출액은 4,824억원(YoY +97.5%), 영업이익은 644억원(YoY +388.6%)을 예상
- 2024년 1분기는 업황 회복의 초입 구간으로 극적인 실적 성장을 보이기는 힘들겠지만 연간으로는 유의미한 실적 성장을 시현할 것으로 예상하며, 특히 HBM용 웨이퍼 번인 테스터의 납품이 본격화되는 2025년을 기점으로 동사 실적은 매우 큰 폭의 성장을 보일 것으로 기대
- 현재 동사는 국내 IDM향으로 납품되고 있는 일본 Advantest의 HBM용 테스터를 대체하기 위한 장비를 개발중에 있으며 본격적인 납품 시기는 2025년 연초가 될 것으로 예상, 동 장비 납품으로 동사 실적은 현재까지와는 다른 레벨로 업그레이드 될 것으로 기대

주요이슈 및 실적전망
- 현재 동사 주가에 가장 큰 영향을 미치고 있는 이슈는 일본 Advantest의 HBM용 테스터 국산화
- 현재 국내 IDM들이 HBM 생산과정에서 직면하고 있는 가장 큰 문제는 테스트 공정에서 테스터 부족이 예견되고 있다는 것
- 국내 IDM 2사향으로는 현재 일본의 Advantest가 HBM용 통합테스터(번인 + 파이널 테스트 기능 보유)를 독점 납품하고 있는데 CAPA는 연간 약 240대가 될 것으로 추정
- 다만 국내 IDM들이 연간으로 필요로 하는 테스터의 대수는 Advantest의 CAPA를 훨씬 뛰어넘는 수준으로 파악되며 이러한 테스터의 부족이 예견됨에 따라 국산화를 통해 이러한 문제를 해결하려는 시도가 있는 것으로 보임
- 현재 동사의 자회사 디지털프론티어는 고객사로부터 국산화 요청을 받은 것으로 보이며 2024년 중 개발 후 고객사 승인을 받을 가능성이 높은 것으로 예상됨
- 동사의 납품 가능성을 긍정적으로 평가하는 이유는 이미 바로 아래 단계의 테스터인 DDR5용 웨이퍼 번인 테스터 개발에 성공해 동 IDM에 납품을 하고 있기 때문
- 2025년까지 동 IDM향으로 필요한 HBM용 웨이퍼 번인 테스터의 대수는 300대일 것으로 예상, 2025년 추정치는 그 중 약 1/3 정도 수준의 장비만 납품된 상황을 가정
- 해당 테스터가 납품될 시 동사의 실적은 지금과는 완전히 다른 레벨으로 상승될 것. 자세한 사항에 대해서는 후술

주가전망 및 Valuation
- HBM용 테스터의 국산화를 통한 폭발적 성장이 기대되는 동사에 대해 목표주가 37,000원(‘25F EPS 1,886원에 HBM 장비사 Peer P/E 21배를 적용, 25년 Valuation 감안 WACC 할인)으로 상향

• URL: https://url.kr/uf9yix

** 동 자료는 Compilance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

[한투증권 유통/화장품 김명주/전예원] 유통/화장품 Weekly: Charts of the week

텔레그램: https://t.me/kmj_retailcosmetics

★ 미국인이 사랑하는 한국 화장품

- 2024년 4월 1~10일 기준 한국 화장품의 미국향 수출 금액은 +125.2% YoY, +86.7% MoM 기록(HS Code 3304 기준)
- 전체 수출 금액 중 미국으로 수출되는 비중은 21.4%로 역대 최고 수준

★ 아마존, 그리고 미국 온라인 산업의 성장

- 코로나19가 발생하면서 미국 소매시장 내 온라인 시장의 비중은 크게 증가
- 미국 온라인 시장은 꾸준히 성장할 것이며, 이는 가성비가 장점인 한국 화장품 판매에 긍정적
★ 관련 기업: 실리콘투, 코스맥스, 그리고 아모레퍼시픽

- 작년 한국 화장품의 미국향 수출 물량이 상당했음에도 올해도 양호한 수출 증가세가 이어지고 있는 점이 인상적
- 미국은 코로나19 이후 온라인 시장의 규모가 커졌고, 동시에 화장품 산업에서 아마존 플랫폼 또한 부각 시작
- 미국 온라인 시장의 성장은 가성비가 장점인 한국 화장품의 인기 상승에 긍정적인 영향을 주고 있다고 판단
- 2023년 기준 미국의 소매시장 내 온라인 비중은 15.4%로 한국의 35.8% 대비 여전히 낮음
- 미국 온라인 시장의 성장 가능성과 화장품 산업 내 아마존의 약진 등을 고려 시, 실리콘투, 코스맥스, 그리고 아모레퍼시픽을 지속적으로 주목

보고서: https://vo.la/WlUXc

감사합니다.

김명주 드림

Telegram

[한투증권 김명주] 유통/화장품

국내외 유통/화장품 트렌드와 상장/비상장 기업에 대한 뉴스와 의견을 공유 합니다. 상장 기업 뿐 아니라 비상장 기업 투자에도 도움될 수 있는 아이디어를 제공하겠습니다.

https://blog.naver.com/soosrsj/223412772948

2024.04.11 15:54:16
기업명: 에이엘티(시가총액: 2,079억)
보고서명: 유형자산취득결정(자율공시)

취득물건 : 반도체 Test용 기계장치
취득금액 : 195억
자산대비 : 9.87%

거래상대 : Teradyne외 3개 회사
취득목적 : 시스템반도체 Test용 장비 취득
예정일자 : 2025-03-31

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240411900315
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=172670

#이스트소프트

https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0000812565?sid=105

Naver

이스트소프트 AI휴먼, 네이버 LLM '하이퍼클로바X' 지원

이스트소프트는 네이버클라우드와 인공지능(AI) 휴먼 기술인 'AI 페르소'와 초거대언어모델(LLM) '하이퍼클로바X'와의 기술 제휴와 공동사업 발굴을 위한 업무협약을 체결했다고 14일 밝혔다. 이번 업무협약은 양사의