최강의 투자자 스탠리 드러큰 밀러의 듀케인 패밀리 오피스에서 4분기 포트폴리오 조정 내용이 공개되었습니다.

주요 변경 사항은 다음과 같습니다.

신규 매수: 유나이티드 항공(UAL) 104만 주, 델타 항공(DAL) 81만 8천 주, SLM Corp(SLM) 250만 주, 아마존(AMZN), Skechers(SKX)

매도: Microsoft(MSFT), Broadcom(AVGO), Mid-America(MAA), Camden Property(CPT)

비중 확대: Teva(TEVA), US Steel(X), Insmed(INSM)

비중 축소: Coupang(CPNG) 280만 주, Flutter(FLUT), Seagate(STX), Freeport-McMoRan(FCX) 61만 8천 주

소견:
Druckenmiller의 Duquesne Family Office는 항공주를 새롭게 매수하고 기술주 비중을 축소하는 전략을 보였습니다. 또한, SLM Corp에 대한 투자는 금융 부문에 대한 새로운 관심을 나타낼 수 있습니다. 원자재 관련주인 US Steel(X)의 비중 확대는 원자재 가격 상승에 대한 전망을 반영할 수 있습니다. Coupang(CPNG)의 대량 매도는 한국인으로 아쉽네요.

대웅제약 미국 수출 데이터로 미국 에볼러스 (티커 EOLS) 실적 추정 가능.

25년 1월 YoY +199% 상승.

에볼러스 25년 매출 가이던스 :
3억 4,500만 달러에서 3억 5,500만 달러 (약 30~33% 성장)
필러는 25년 매출에서 8-10%를 기여할 것으로 예상

시작이 좋습니다

https://blog.naver.com/wild3/223685702094

바이오던스 제품 할인 이후에도 1 ~ 2위 하다가 오늘 자 순위 10위로 떨어짐
이유는 콜라겐 마스크 4팩 품절

ULTA 뷰티 3분기 실적 (시간외 +10%)

- EPS: $5.14 (예상 $4.53)
- 매출: $25.3억 달러 (예상 $25.0억 달러); 전년 대비 +1.7% 증가
- 비교 매출 증가율: +0.6% (예상 -1.9%); 전년 대비 +4.5%에서 감소
- 매출총이익률: 39.7% (예상 38.9%)

FY24 가이던스
- 매출: $111억~$112억 (예상 $111.7억)
- EPS: $23.20~$23.75 (예상 $23.13)
- 비교 매출 증가율: -1%~0% (이전 -2%~0%)
- 운영 마진: 12.9%~13.1% (이전 12.7%~13%)
- 자본 지출: $4억~$4.25억 (이전 $4억~$4.5억)

기타 주요 지표
- 판매관리비(SG&A): $6.82억 (예상 $6.90억); 매출의 27.0% (전년 26.6%)
- 운영 마진: 12.6% (예상 11.2%); 전년 13.1%에서 감소
- 순이익: $2.42억; 전년 $2.495억에서 감소
- 재고: $23.7억 (전년 대비 +1.9%)
- 매장 증가: 26개 신규 오픈, 총 매장 수 1,437개

3분기 주요 내용
- 매출 성장: 신규 매장 오픈 및 운영 비용 관리로 예상 초과.
- 매출총이익: $10억 (매출의 39.7%), 채널 믹스 개선 효과 반영, 고정 비용 증가로 일부 영향.
- SG&A 관리: 전략적 투자 및 급여 증가를 타이트한 비용 관리로 상쇄.
- 매장 개발: 28개 신규 오픈, 27개 리모델링, 2개 폐점.
- 재고: 판매 성장에 맞춘 건전한 수준, 재고 관리 강화.

주주 환원
- 주식 재매입: 3분기 73만 1,458주를 $2.67억에 재매입.
- 잔여 재매입 한도: $30억 프로그램 중 $29억 남음.

CEO 코멘트
"Ulta Beauty는 3분기에 예상보다 좋은 결과를 냈으며, 이는 강력한 매출 추세와 효율적인 운영 덕분입니다. 우리는 전략적 이니셔티브의 초기 성과에 고무되어 있으며, 뷰티 분야의 최우선 목적지로서 시장 입지를 강화하는 데 집중하고 있습니다." – Dave Kimbell, CEO

2024.09.10 16:02:12
기업명: 글로벌텍스프리(시가총액: 2,041억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)

대표보고 : 브이아이피자산운용/대한민국
보유목적 : 단순투자

보고전 : 6.94%
보고후 : 8.81%
보고사유 : 1% 이상 변동

• (주)브이아이피자산운용
  2024-09-03/장내매수(+)/보통주/ 8,750주/-
  2024-09-04/장내매수(+)/보통주/ 521주/-
  2024-09-05/장내매수(+)/보통주/ 1,244주/-
  2024-09-06/장내매수(+)/보통주/ 94,336주/-
  2024-09-09/장내매수(+)/보통주/ 69,479주/-

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240910000529
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/204620
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=204620

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시프트업 IR

상장이후 주가가 우하향 하고 있군요.
2분기 실적 리뷰 및 하반기 계획 및 전망입니다.
니케의 지역확장
스텔라의 플랫폼 확장

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아이패밀리에스씨 탐방후기

일본쪽 이슈로 주가는 하락
결국 잘해오던 회사이기 때문에 하반기 이벤트들이 있음
충분히 팔로우업하면 좋은 기회가 있을 수도

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쎄트렉아이 IR

2분기 실적 리뷰입니다.
특별히 변동사항이 없어 보입니다.
회사는 스케줄대로 잘 진행하고 있네요.