vk.com/@kasevblog-prognoz-ceny-na-neft-v-2019-godu

Автор: Пётр Касев
@kasev

Vk

Прогноз цены на нефть в 2019 году

Опасение замедления роста мировой экономики и ужесточения монетарной политики ФРС США толкает нефтянные котировки на юг, пробивая один локальный лоу за другим. Сегодня нефть пробила сильнейший психологический уровень в $50, вблизи которого, скорее всего,…

?Развитие блокчейн-компаний в России .

Партнер «Ростеха» блокчейн-платформа Vostok привлекла $120 млн инвестиций
Блокчейн-платформа Vostok привлекла $120 млн от группы международных инвесторов. Участники рынка говорят, что эта сумма значительно превышает средний объем инвестиций в подобные проекты

Что такое Vostok
Платформа Vostok создавалась для корпоративного сектора и государственных институтов на базе блокчейн-платформы Waves Platform. В отличие от Waves, которая является открытой платформой с неограниченным числом пользователей и транзакций, Vostok — закрытая платформа, где получить доступ к данным и проводить транзакции может ограниченный круг лиц. Основателем обоих проектов является Александр Иванов.
В мае Vostok и единый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ подписали меморандум о создании российской блокчейн-платформы для автоматизации процессов в жилищной сфере. В июле платформа заключила партнерское соглашение с «дочкой» Сбербанка — Bi.Zone, в сентябре — с госкорпорацией «Ростех», в октябре — с «Трансмашхолдингом».
«Это первый раунд инвестиций», — сказал он, отметив, что инвестиции привлечены не в рамках ICO. В обмен на деньги инвесторы получили токены, с помощью которых можно будет подтверждать транзакции в Сети: чтобы использовать платформу, клиенты должны будут иметь необходимый для этого баланс токенов.
«[Полученную от инвесторов] сумму мы планируем потратить в первую очередь на R&D (исследования и разработки. — РБК), привлечение квалифицированных разработчиков, а также маркетинг. Мы планируем выйти за пределы обычного блокчейна, развивать новые технологии, и в этом контексте сумма, которую мы привлекаем, не такая и крупная», — отметил Александр Иванов. По его словам, платформа будет запущена весной 2019 года. К этому моменту компания планирует провести еще три раунда инвестирования, всего Vostok намерена привлечь $600 млн. «Но не исключено, что сумма будет выше, потому что пока мы видим, что инвесторы нас оценивают очень высоко», — добавил Иванов.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/technology_and_media/19/12/2018/5c1914ab9a794736ee82fed4?from=center_4

Автор: Пётр Касев
@kasev

?Прогноз цены на золото в 2019 году .

Сделал небольшую подборку авторитетных мнений по поводу цены на золото в 2019 году:
?Goldman Sachs - $1325;
?HSBC - $1330;
?Bank of America Merryl Lynch - $1400;
?TD Securities - $1300;
?Агентство по прогнозированию экономики - $1320-1500;
?РАНХиГС - выше $1300;
?ABM Amro - $1400;
?ICBC - $1320;
?Wells Fargo - $1300;
?JP Morgan - $1700;
?BNP Paribas - $1100;
?Банк Macquarie - ниже $1200.

Основные причины позитива аналитиков:
1) коррекция стоимости доллара;
2) замедление темпов роста экономики США;
3) ужесточение торговой войны между США и Китаем;
4) начало нового мирового финансового кризиса;
5) замедление ужесточения кредитно-денежной политики ФРС в 2019 году;
6) наращивание золотых резервов ЦБ разных стран мира;
7) возможный дефицит бюджета США в $1 триллион к 2020г.

Основные причины негатива (Банк Macquarie и BNP Paribas):
1) рост деловой активности в США;
2) возможное продолжение ралли доллара;
3) увеличение расходов на геологоразведку (возможное увеличение предложения);
4) низкий уровень инфляции в США.

Автор: Пётр Касев
@kasev

?Повышение ключевой ставки ЦБ через неделю! Повысит ли ставку ЦБРФ 14 декабря?

Два сценария для ЦБ: каковы шансы на повышение ключевой ставки

ЦБ в конце недели должен принять последнее в этом году решение относительно ключевой ставки. Эксперты разошлись в прогнозах, но сторонников ее повышения как никогда много. Аргументы в пользу того и другого варианта в материале РБК.

Сценарий 1. Защитить рубль

Именно с планами возвращения ЦБ на валютный рынок опрошенные РБК эксперты связывают прогнозы о повышении ставки. «Я жду повышения при условии, что ЦБ подтвердит свой возврат на валютный рынок на неизменных условиях», — отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Если регулятор будет в середине января возвращаться на валютный рынок с ежедневными покупками валюты, то такое решение предполагает повышение ключевой ставки, уверена она. Если же регулятор вернется на рынок на других условиях, то у него будет больше свободы в этом вопросе, полагает Орлова, предполагая вариант, когда объем планируемых закупок будет устанавливаться на квартал, а внутри этого периода ЦБ сможет решать, когда и сколько валюты надо закупать.

Сценарий 2. Без склонности к ухудшению

Ключевая ставка, вероятно, останется неизменной, полагают аналитики «ВТБ Капитала». Повышение ставки НДС с 1 января с 18 до 20% и выход нерезидентов из ОФЗ были учтены в сентябрьском решении регулятора повысить ставку на 0,25 п.п., приводят они в своем отчете аргументы в пользу этой точки зрения. Кроме того, планы ЦБ возобновить покупку иностранной валюты в январе вызвали спокойную реакцию рынка, а в статистике за ноябрь нет признаков проинфляционного давления со стороны спроса, указывают они.

«Само обсуждение ЦБ идеи возврата к покупкам валюты может косвенно говорить о видении регулятором ситуации на внутреннем валютном рынке как более стабильной и, вероятно, более прогнозируемой», — считает директор по аналитике банка «Открытие» Дмитрий Харлампиев. Если же решение о возобновлении покупок в 2019 году вызовет резкий рост волатильности на рынках, то его реализация вполне может быть снова отложена, полагает он.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/11/12/2018/5c0e78ea9a79473a65c8eb66?from=center_18

?В чем хранить деньги в 2019 году (ЗОЛОТО), часть 1 (продолжение) .

Под занавес ноября я сделал 2 анализа графика цены на ЗОЛОТО, основанных на Волновой Теории Эллиотта.

Оба эти анализа говорят нам о возможном росте цены золота в среднесрочной перспективе, и о том, что потихоньку нужно набирать лонг позиции с переносом СЛ в безубыток на средне и долгосрок.

В краткосрок же отлично сработал первый сценарий поведения цены на ЗОЛОТО (подробнее)

Мы наблюдаем точное движение по прошлому сценарию с предположительным окончанием 5-ой волны импульса окончится около уровня 1260.

Как вы помните, я говорил о том, что данный импульс может являться всего-лишь начало в 3-ей волны (самой длинной) в северном направлении. Но на данный момент я бы не открывал новых сделок в лонг по ЗОЛОТУ, т.к. коррекция в виде 2-ой волны может быть достаточно глубокой (возможна до уровня 1200).

Кто воспользовался моим советом и приобрел золото в краткосрок — рекомендую искать точки для выхода из лонг-позиции. и перезаходом после коррекции. Кто вошел в золото в среднесрок и долгосрок — рекомендую позицию не наращивать, а нарастить ее после коррекции с переносом СЛ в безубыток.

Автор: Пётр Касев
@kasev

?Что будет с РУБЛЁМ в 2019 году, часть 3 .

В 1 и 2 части заметок серии «Что будет с РУБЛЕМ в 2019 году» мы рассматривали исключительно технический анализ, основанный на Волновой Теории Эллиотта. Сегодня мы разберём фундаментальные факторы, которые могут способствовать укреплению рубля или его его краху в 2019 году.

Возможные причины ослабления российской национальной валюты в 2019 году мне видятся следующие:

1. Сальдо в размере $12,5 млрд. при внешнем долге страны $14,3 млрд.
2. Уровень оттока капитала, превышающий $10 млрд.
3. Продолжение нисходящего тренда по цене на нефть.
4. Введение новых экономических санкций.
5. Возможность начала нового мирового экономического кризиса и обвал экономики США.

На данный момент, с целью не допустить резкого обвала РУБЛЯ (или чтобы не вызывать панику у населения России ?), ЦБРФ объявил, что до конца 2018 года остановит собственные закупки иностранной валюты на внешних рынках (интересно, как поведет себя Центробанк в начале января 2019 года, когда все население будет занято празднованием НГ и Рождества, а большинство банков попросту не будут работать??).

Кстати, уже завтра (08.12.2018) на MOEX (Московская биржа) будут запущены операции валютного свопа - еще один метод мнимой поддержки национальной валюты??

Вывод напрашивается следующий - закупать доллары на среднесрочную перспективу необходимо было уже вчера.

ИМХО, не призыв к действию.

Автор: Пётр Касев
@kasev

?В чем хранить деньги в 2019 году (ЗОЛОТО), часть 2 .

На днях меня спросили - почему именно ЗОЛОТО интересно для инвестиций в 2019 году, ведь существуют альтернативные сценарии движения графика этого актива.

И поэтому сегодня мы разберем альтернативный сценарий по ЗОЛОТУ на ближайшие несколько месяцев.

Итак, ЗОЛОТО, часть 2

В прошлом анализе мы с вами разобрали сценарий, при котором волна 2 импульса уже завершилась, и мы наблюдаем начало 3-ей волны, что говорит нам о сильном росте золота в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах.

Но! Существуют сценарии, при которых волна 2 еще не закончилась, и мы увидим удлинение этой волны в виде формирования двойного зиг-зага (WXY), т.е. удлинение волны C последней волны Y двойного зигзага предположительно до уровня 1100. Где мы и увидим окончание волны 2.

В любом случае окончание волны 2 импульса в этом сценарии говорит нам о формировании 3ей волны (самой длинной) в северном направлении, что дает нам возможность для рассмотрения набора лонг позиций по золоту в долгосрок.

Ждем января, как правило, это один из самых интересных месяцев по металлам. =)

Автор: Пётр Касев
@kasev

?В чем хранить деньги в 2019 году (ЗОЛОТО), часть 1 .

Под занавес 2018 года любой инвестор начинает задаваться вопросами - сохранится ли существующая конъюктура рынка в следующем году? Стоит ли пересмотреть существующий портфель? На какие инструменты стоит обратить внимание в 2019 году?

Сегодня и в нескольких следующих постах мы с вами будем говорить о долгосрочных перспективах некоторых интересных, на мой взгляд, активов (в прошлый раз я подробно разобрал такой актив как РУБЛЬ=)

Сегодня мы поговорим о ЗОЛОТЕ и его перспективах.

Итак, ЗОЛОТО, часть 1

В одном из возможных сценариев в августе 2018 года мы увидели окончание 2-ой волны импульса в близи уровня 1160, откуда началась 1-яя волна импульса 3-ей (самая длинная) более крупной формации в северном направлении.

Первая цель по золоту 1260, где предположительно 1-ая волна подойдет к своему логическому завершению.

Если мы действительно наблюдаем начало 3-ей волны, то взрывной рост я прогнозирую на январь 2019 года. Существует вероятность пробития хая (1920) по золоту в долгосрок. Просто нужно запастись терпением и потихоньку набирать позицию.

Автор: Пётр Касев
@kasev

?Что будет с РУБЛЁМ в 2019 году, часть 2 .

Вчера мы рассмотрели один из возможных сценариев - Что же будет с рублем в начале 2019 года.

Я обещал вам альтернативный сценарий развития событий.

Итак, сценарий №2 - "Собаки лают - караван идет".

Как вы уже поняли в основе моей торговли и аналитики лежит Волновая Теория Эллиотта, и вчера мы разобрали возможный сценарий поведения пары USDRUB при закреплении цены выше уровня 64,80.

Сегодня предлагаю разобрать альтернативную версию развития событий.

Как и в прошлом сценари наблюдаем окончание зиг-зага "ABC" на уровне 64.80, который в свою очередь может быть волной "W" более крупной формации "WXY" в виде двойного зигзага.

Если данный сценарий верен, то нас ждет среднесрочный поход ниже уровня 64.80 с целями 63.06 и 61.27, на одном из этих уровней я ожидаю разворот и продолжение движения в северном направлении с формированием 3ей волны импульса и пробитием хая 70.60 (январь 2019 года)

В шорт позиции вставать не рекомендую, лучше дождаться уровня 63.06, на котором встать в лонг частью капитала, с добором позиции по пути.

При закреплении цены выше уровня 64.80 - данный сценарий считаю недействительным - предпочтение отдаю сценарию, описанному в ЧАСТИ №1 поста "Что будет с РУБЛЁМ в 2019 году"

Автор: Пётр Касев
@kasev

?Что будет с РУБЛЁМ, часть 1 .

Волновой анализ USDRUB H4 на 21 ноября

В последнее время от 3х до 6ти раз в день слышу один и тот же вопрос, - Петр, а что будет с рублем?

На этом фоне решил выложить два интересных сценария с конкретными точками входа.

Итак, сценарий №1

Увидели окончание зиг-зага ABC на уровне 64.80 и возможное формирование Начального Диагонального Треугольника (i-ii-iv-iv-v), в котором (iv) волна подходим к своему логическому завершению, т.е. ожидаем формирование волны (v) НДТ с целью в коридоре 68.70-69.00.

По данному сценарию, если НДТ сформируется до конца, после его завершения увидим довольно сильную коррекцию в южном направлении до 61.8% по Фибоначчи к уровню 65.9, а затем перехай, (пробитие уровня 70.60) предположительно в январе 2019 года.

Завтра выложу еще один интересный сценарий развития событий по рублю.
В любом случае, в трейдинге - главное, это точка входа, и на данный момент, отличная точка входа в лонг находится на текущем уровне цены (65.85) с первой целью 69.00+-0.30 и СЛ на уровне 64.80. РМ=1/3

При пробитии уровня 64.80 - данный сценарий считаю недействительным, завтра будет альтернативная версия.

Автор: Пётр Касев
@kasev