대선 혼란을 틈탄 서프

2024.11.06 14:03:35
기업명: 휴젤(시가총액: 3조 6,867억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 1,051억(예상치 : 992억)
영업익 : 534억(예상치 : 441억)
순이익 : 403억(예상치 : 331억)

최근 실적 추이
2024.3Q 1,051억/ 534억/ 403억
2024.2Q 954억/ 424억/ 370억
2024.1Q 743억/ 240억/ 227억
2023.4Q 889억/ 367억/ 177억
2023.3Q 848억/ 346억/ 416억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241106900147
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=145020

더존비즈온
/ 목표주가 82,000원(상향), 투자의견 매수
: 생성AI로 영업마진 서프라이즈
미래에셋증권 김수진

보고서 링크: https://han.gl/ujfjL

■ 별도 OPM 28.4%로 +10%pt YoY: 생성AI로 비용 효율화 성공적
- 3Q 연결 실적은 예상치 하회했으나, 별도 기준에서 영업이익률 서프라이즈 기록
- 생성AI 코딩 플랫폼 GenAI DEWS 등으로 제품 개발 확대되면서 외주용역비 감소 결정적
- 별도 영업이익률 28.4%로 +5%pt QoQ, +10%pt YoY 서프라이즈
- 3Q 연결 기준 매출은 970억원(+14.5% YoY), 영업이익 201억원(+34.7% YoY)로 자회사 부진 영향
- Standard ERP 사업부 내 'Amaranth10' 매출이 126.2억원(+160% YoY)으로 사업부 매출 비중 40%를 돌파하며 클라우드 비중 확대 중

■ OneAI 1,000개사 계약 성공적
- 10월말 기준 OneAI 계약 고객이 출시 5개월 만에 1,000개사를 돌파
- 국내에서 생성AI로 가장 뚜렷한 성과 내는 중
- 초기에는 분기 당 10억원 수준의 매출 기여 예상
- Q와 P가 늘어난다면 그 수혜가 점진적으로 증가할 것
- 클라우드 기반으로 구동되기에, 클라우드 제품 확대에 긍정적 영향을 끼칠 것으로 전망

■ 25년은 생성AI 솔루션 시장의 원년이 될 것
- 25년 매출 추정치를 3.5% 상향
- 25년은 기업의 디지털 전환 가속화가 예상
- 생성AI를 통한 비용 절감으로 이익 개선도 지속될 것
- 이에 따라, 목표주가를 82,000원으로 기존 80,000원 대비 2.5% 상향
- 소프트웨어 섹터 내 최선호주로 추천

자세한 내용은 보고서를 참고해주세요.

감사합니다.

….

#주성엔지니어링
- 3Q24 매출액 1,472억, 영업이익 522억 기록하며 컨센 상회. 국내 반도체 투자가 부진했음에도 중국향 장비 공급이 하반기에도 견조.
- 국내 메모리 투자는 회복세를 보이지 못하고 있으며 레거시 수요 부진 및 중국의 공격적인 CAPA로 인해 보수적인 접근이 합리적. 반면, 중국 CXMT를 중심으로 한 메모리 투자는 강한 상황. 올해 높은 수준의 투자에 이어 25년에도 이에 준하는 투자가 이뤄질 것으로 전망. 이러한 부분은 동사에게 우호적으로 작용할 수 있음
- 분할 취소 공시. 이에 따라 분할에 대비하여 자금이 묶이는 리스크를 회피하는 자금이 다시 들어오는 수준의 유입을 기대해볼 수 있음. 추가적으로 자사주 500억 취득에 따른 주가 부양 의지 역시 보여주었다는 점에서 투자자들에게 긍정적.
- 호실적+불확실성 해소+자사주에 따른 긍정적인 주가흐름이었음.

경동나비엔 주가 조정과 실적 루머 관련

DS투자증권 미드스몰캡/지주/비상장 Analyst 김수현

- 금일 이익 훼손 루머로 장중 큰 폭 하락

- 3분기 환율 하락과 일회성 비용 발생에도 QoQ 매출과 영업이익 신장 이어갈 것

- 3분기도 역대 최대 실적 예상

- 본격적인 성수기인 4분기에 진입

- 최근 운임비 하락과 환율 상승으로 4분기 어닝 추정치는 오히려 상향 조정 필요

*위 내용은 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

제목 : [실적 속보] GE 베르노바(GEV), EPS 실망 속에 하락 연합인포맥스
GE 베르노바는 ‘24년 3분기 실적을 다음과 같이 발표했다. ▲ 매출 89억 달러를 기록했다. 이는 컨센서스를 1.4억 달러 상회한다. ▲ 비GAAP EPS -0.35달러를 기록했다. 이는 컨센서스를 0.61달러 하회한다. ▲ 동사의 주가는 프리마켓에서 4.22% 하락하고 있다. 총수주는 94억 달러로 자체수주 기준 17% 증가했다. 조정 EBITDA는 2억 달러를 기록했다. 3분기 말 현금보유고는 74억 달러로, 2분기 말 58억 달러에서 증가했다. 경영진은 ‘24년 전체 매출 가이던스를 340억~350억 달러로 / EBITDA 가이던스를 17억~24억 달러로 유지했다. 월가 컨센서스는 각각 349억 달러 / 21억 달러에 형성되어 있다.

생각해보니 휴젤이랑 녹십자 둘이 스토리가 비슷하네요

#제약 #바이오 #미용 #상상인증권