Погружение в APTOS (часть 1)

Токен APTOS есть у многих в портфеле, обычно нарратив звучит просто:
- перспективный и быстрый блокчейн первого уровня
- команда классная и опытная
- запуск был качественный, на всех крупных биржах, на маркетинг денег не жалели
- пул инвесторов был крупный и разблокировка 4-года, т.е. еще идет
- "Раз SUI выстрелило, то и APTOS вырастит"

Разберемся подробнее с токеном APT. Ознакомимся и испробуем экосистему.

✔️Почему, я считаю важным погрузиться в экосистему APTOS?
Изначально планировалась как заточенный под DeFI Layer-1 сеть.
Но не слишком у них получилось, тем не менее некоторые интересные варианты инвестиций в DeFi там есть. На мой взгляд, именно взаимодействие с Layer Zero, здорово оживило DeFi сферу в сети APTOS.

TVL планомерно растет 👆 график выше, мало проектов может похвастаться таким уверенным постепенным ростом TVL. В следующих частях я укажу на несколько пулов и проектов с высоким APY, в которые инвестировал сам, но в основном ради диверсификации.

❗️На текущем горячем рынке, экосистема становиться вторичной. Например, взгляните на LTC - экосистема там примитивная и убогая, используют токен только майнеры, а при этом у LTC отличная динамика.

✔️В 2022 году APTOS наделал шума, здесь о ярком листинге токена APT, а здесь пост о токеномике APTOS.

⭐️ Основным прорывом для блокчейна является совместная работа Microsoft с Aptos по созданию Aptos Assistant — удобного и безопасного помощника, который упростит работу в Web3. На этом в 2023 году, токен на короткое время неплохо взлетел

✔️Какие слабые стороны можно отметить у APTOS

- Недостаточная децентрализация. Aptos подвергается критике за высокий уровень централизации.

- Непрозрачность распределения токенов
Начальная структура распределения токенов (51% для сообщества, 19% для инвесторов, 16,5% для команды и 13,5% для фонда). Распределение токенов среди сообщества вызывает дискуссии в комьюнити.

- Разблокировка токенов APT каждый месяц - это ключевой негатив. В начале 2024 года, разблокировки была 2.2%, а сейчас 1% от общего предложения токенов. Это много. Это постоянное давление на цену. В этот 1% входит награды за стейкинг.

- Зависимость от венчурных капиталистов
Aptos сильно опирается на поддержку крупных инвесторов. От венчурных капиталистов было получено около $400 млн за все время. Сумма чудовищная, даже для текущих времен. Множество топовых VC участвовали, и очевидно, что они и заказывают музыку относительно всего: развитие, направления деятельности, стейкинг, партнерства.

⚡️Основное предубеждение на рынке: "Проект APTOS переоценен и гипертрофирован хайпом". Маркетинг на начальном этапе был настолько жирным и неприлично ярким, что невольно возникла ассоциация с проектом EOS, который в дальнейшем провалился.

📍В следующей части продолжим изучение APTOS

Обзор рынка криптовалют
📍Пятница и в крупных монетах взяли паузу, волатильность была низкая. Следующая неделя будет очень важная и волатильная из-за заседания ФРС. Сейчас многие крупные игроки фиксируют прибыль и сокращают позиции в пятницу.

RWA сектор растет из-за скорого громкого TGE (выпуска токена) USUAL, стейблкоина обеспеченного RWA. Рост ONDO обусловлен именно этим.

Новый листинги на Binance очень горячие и показывают прекрасную динамику: Virtual +31%, COW +11%.

В ETF продолжается плотный приток средств, когда смотришь на динамику ETF, то не понимаешь, как рост может закончится на таких объемах.
BTC ETF: +$598млн, ETH ETF: +$274млн

*✔️TradFi*
Следующая неделя будет очень важна. Пройдет заседание ФРС и мы будем представлять будущее монетарной политики на 2025 год.
Неделя оставил много вопросов для ФРС, с одной стороны есть рост инфляции, с другой стороны рынок труда показывает слабость.

✔️Новости
Блокчейн первого уровня Avalanche объявил о закрытии закрытой продажи токенов на сумму 250 миллионов долларов, организованной Galaxy Digital, Dragonfly и ParaFi Capital 12 декабря.

✔️Базовый сценарий
BTC-доминация вероятно сделает рывок вниз на выходных и мы снова увидим рост в альтах. BTC выше $100 000, ETH снова близок к $4000. Для альтов ситуация очень хорошая.

Стратегия на выходные. Ищем интересные возможности для покупки в альткоинах.

✔️Что сегодня в лонг
Покупка крупных мем-коинов на выходных, не думаю, что хорошая идея, т.к. они растут именно на ярких движениях в ETH и BTC.

POLYX, TOKEN - фундаментально верное решение, т.к. мы сейчас наблюдаем новый всплеск интереса к RWA из-за USUAL.

LPT, GRT, OGN - продолжаю ожидать в них рост.

✔️Лонг по ORDI открыт, дает небольшой профит.

✔️Идея на сегодня
Лонг POLYX при достижении $0.36132
Перевод стопа в безубыток при достижении $0.376
стоп: $0.34643
тейк-профит: $0.40553

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

На каких активностях и способах заработка фокусироваться, пока рынок растет или "Время разбрасывать камни, время собирать камни".

Когда рынок горячий и растет еженедельно широким фронтом, FOMO, желание все оптимизировать и перфекционизм нас могут привести к серьезным ошибкам.

Некоторыми вещами в мире криптовалют лучше заниматься в более спокойную фазу рынка, а что-то лучше всего делать именно сейчас.

❗️Основной принцип - не работай сейчас на будущее, долгосрочные планы оставь на потом, сейчас нужно брать прибыль, пользоваться моментом.

✔️Фармить Airdrops - сейчас неудачное время.
Сейчас многие дальновидные компании выпускают токены (TGE) и раздают дропы, выводят на крупные биржи токены. Сейчас отличное время и дорогой рынок.

Именно сейчас многие получают щедрые дропы и после этого устремляют свои силы на получение будущих дропов, так как мгновенно эстраполируют текущий результат на будущие раздачи токенов. И не только силы, но и активы размещаются с целью получить по-больше поинтов, баллов.

Да проекты, которые выходят прямо сейчас, дадут вам отличный доход, если вы в них заходили на ранней стадии или планомерно фармили поинты и проявляли активность.

Но тот проект, в который вы заходите прямо сейчас, раздаст дроп уже в медвежий период рынка, или во время какого-то уже будущего взлета рынка. Сейчас время и активы можно использовать куда эффективней, чем работать на будущее.

✔️DeFi - предлагает огромные доходности.
Пулы ликвидности приносят повышенную доходность из-за огромного объема торгов на DEX сейчас.

Криптозаймы чрезвычайно востребованы. Очень популярная сейчас схема: покупают актив, закладывают его и берут кредит под него, на кредитные деньги покупают актив и снова его закладывают и берут еще один кредит. Эти кредитные пирамиды сопровождают любой бычий рынок, и не только в крипте.

Соответственно, если вы будете тем, кто дает в долг, то будете получать повышенный процент. Lending (депозиты) на стейблы и другие активы сейчас очень выгодны.

✔️Хеджироваться риск сейчас выгодно.
Фьючерсы в лонг сейчас перегреты. Funding Rate имеет дисбаланс. И если вы хеджируете какие-то инвестиции, т.е. берете в шорт какой-то актив вы будете получать значительный Funding Rate, даже за шорты в BTC и ETH на многих CEX и perp-DEX дают 30% годовых и больше. А Funding Rate по альткоинам часто превышает 100% годовых.

Этим можно пользоваться: вы держите какие-то активы например в DeFI под огромное APY, захеджируйте их на фьючерсах и получите дополнительный доход.

Обычно такого длительного дисбаланса нет и эффективное хеджирование становится сложным занятием.

✔️Фиксируйте иногда прибыль, не давайте FOMO себя обмануть

Рынок не будет расти бесконечно. Не залезайте в рынок с все большими и большими плечами, по мере получения прибыли. Вы сами видите какие случаются Flash Crash (резкие периоды распродажи) и это будет иметь место снова и снова на быстро растущем рынке.

Фиксируйте иногда прибыль. Всех денег не заработать.

✔️Будущие победители - время не пришло
Не выбирайте проекты, которые вообще не росли за эти недели, если они сейчас не растут, то что-то не так, не думайте, что вы самый умный и заметили их. По какой-то причине они не пользуются спросом.

Даже если вам проект кажется очень перспективным. Сейчас фаза роста, берите то, что приносит прибыль. Не выдумывайте велосипед. Перспективные в будущем проекты будете покупать, когда рынок будет стагнировать.

Да можно поискать мелкие альты, которые еще не взлетели, когда видим, что средние альткоины уже генерируют маленькую прибыль. Но это в заключительной фазе роста.

📍Итоги: Когда доходности в DeFi огромны, стейблы востребованы, а рынок растет, почти каждый день дарит массу возможностей - концентрируйтесь на этом.
А долгосрочные инвестиции, поиск новых перспективных проектов и тем более фармин Airdrop, который часто требует локирования или размещения активов для сбора поинтов - это сейчас ненужная трата времени.

Пассивный доход в стейблкоинах на CEX. Доходность сейчас очень заманчивая 🔥****

Полагаю, у многих после последних недель скопилась какая-то прибыль и не все жаждут ее реинвестировать в рынок снова. Время поговорить о более консервативных инвестициях.
Обычно как припарковать свои монеты на новогодние праздники я выкладываю пост в конце года, но сейчас очень востребованы плечи и в стейблкоинах прекрасные доходности. Поэтому, если вы хотите немного снизить агрессивность своей инвестиционной стратегии, после этих волатильных недель на рынке, этот пост для вас.

✔️Диверсификация - основной принцип
Диверсифицируйте свои инвестиции по биржам и проектам. Со стейблкоинами можно не так усердствовать 2-3 разных стейблкоина хватит.

Сегодня коснемся инвестиций в стейблкоины только через CEX. Вариант не самый прибыльный, особенно для больших сумм, но очень удобный: никаких оплат за газ и техническая поддержка есть, все описано с всплывающими подсказками, для новичка, или для тех, кто не готов выходить на "дикий запад" DeFi, а инвестиции в стейблы рассматривает, как временную парковку активов до следующих интересных идей.

✔️Бонусы на небольшие суммы на CEX:
Для маленьких сумм отлично подойдут CEX (централизованные биржи, из-за различных акций, которые обычно ограничиваются $500).

На Binance можно использовать гибкий депозит (то есть с возможностью снятие средств в любое время с потерей дохода за текущий день):
- 17,9% годовых на 500 USDT, сумма более 500 USDT будет под 10,9%
-15,26% годовых на 500 USDC, сумма более 500 USDC будет под 6,26%

HTX (Huobi):
-в USDT любая сумма под 10.18% APY

ByBit удивляет доходностью:
Если вы новый пользователь, то вам предложат краткосрочно просто заоблачные проценты и по USDT и по USDC на короткий срок.

Гибкие варианты депозитов (доступны всем пользователям): от ~30% в USDT и ~22 в USDC + на 500$ начисляется бонус по APY 5 %.
Выше показываю динамику APR в USDT на ByBit без учета бонусов.

По стейблкоину USDe отличный вариант вы просто приобретаете стейблкоин USDe и храните на аккаунте ByBit получаете вознаграждение каждый день доходность получается меньше заявленной, около 25%.

OKX интересный вариант гибких депозитов среди крупных CEX:
- Там начисляют бонус на доходность 10% в USDT и USDC новым пользователям на сумму 1000 USDT или USDC,
- USDT APY ~ 10%-11% + 10% бонус
- USDС APY ~ 10%-18% + 10% бонус

Так же есть ончейн варианты инвестиций, это означает, вы через OKX инвестируете на DeFi площадках. В чем преимущество: нет платы за газ, не надо в чем-то разбираться, просто перевели деньги и получаете доход. Недостаток - OKX берет себе 5% от дохода.
Там можно без всяких бонсуов найти доходность от 13% до 21% в USDC и USDT

📍ByBit пока лидер среди CEX по предлагаемой доходности, хотя мне более приглянулись варианты в OKX (из-за того, что бонусы начисляют на $1000).
Из-за того, что рынок криптовалют так разогрет, криптозаймы пользуются огромным спросом, и доходность сейчас по депозитам в стейблкоинах очень заманчивая.

Обзор рынка криптовалют
📍Вчера был для многих драматичный день, кто-то выскочил из позиции, которые держал пару недель, а некоторых увлекающихся плечами и вовсе могло ликвидировать на вчерашнем движении в BTC. Судя по статистике за период падения BTC до ~$90 600 на Binance и до ~$92 000 на Coinbase привело к ликвидациям на сумму $732 млн, причем на 168 000 счетах. В этом году было и больше. Но обратите внимание насколько мягче была посадка на Coinbase, вот где на самом деле глубокая ликвидность на рынке.

После flash crash BTC восстановился частично и смог вернуться выше $100 000, и в альтах началось довольно яркое recovery.

ETF ETH пользуется диким спросом, приток средств уже практически сравнялся с BTC, напомню несколько месяцев назад все смеялись над "успешностью" ETF ETH, и приток в $3-5 млн оценивался как позитив при сотнях миллионов притока в BTC. Но посмотрите на картинку сегодня, невероятно:
BTC ETF: +$767млн, ETH ETF: +$429млн

Поздравляю терпеливых инвесторов в ETH, добрая четверть всех мемов про крипту последних месяцев относилась именно к ним и к разочаровывавшему всех ETF.
Сегодня мы видим $4000 по ETH, несколько недель назад, на Polymarket по этому событию вероятность была около 40% (относительного того, достигнет ли ETH $4k до конца года).

Теперь мы наблюдаем естественную сильную реакцию всей инфраструктуры ETH, и даже Layer-2, большинство которых хоть и сделало 100% вверх после победы Трампа, но совершенно не оправились от дампа 2024 года. Надо сказать, что полтора года очень многие инвесторы ждали сильного роста в Layer-2, но к второй половине 2024 года, во многом из-за динамики ETH после запуска ETF начали уменьшать вес Layer-2 токенов в портфелях.

Но сегодня Layer-2 расцвели: ARB (+6%) - находится у майских максимумов, у BLAST (+23%) сегодня самый большой рост за день за последние полгода. Даже свежи токен SCR (сети Scroll) показал сегодня рост более 10%. Однако, пока немного обескураживает, что OP находиться ниже $3.

Отмечу, что пока прекрасно работает индикатор в виде токена BNB, если в нем видим сильный рост, значит разворот или как минимум коррекция уже близко.

Чтобы понять насколько сейчас горячий и безрассудный рынок, посмотрите на FTT (нативный токен биржи FTX), там двухзначный рост через день.

*✔️TradFi*
Сегодня вышел ключевой отчет по рынку труда США Nonfarm Payroll, и был лучше ожиданий. Пока из аргументов почему рынок не упал на таком отчете - это несоответствие косвенным отчетам данных из Nonfarm, и инвесторы возможно ожидают последующей ревизии.

Зарплаты выросли, заявок выше чем по прогнозу. Далее член ФРС Хэммак выступил с намеками, что ставку ФРС в декабре могут оставить неизменной.

✔️Новости
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) намерена отклонить заявки на открытие биржевых фондов (ETF) Solana. Пока Трамп не вступил в должность это совершенно ожидаемо.

Кошелек Phantom анонсировал поддержку сети SUI, на чем токен SUI и обновляет исторический максимум.

Эмиссия стейблкоина Ethena USDe превысила 5 млрд. sUSDe в настоящее время предлагает APY 27% годовых. И как следствие токен ENA показывает стремительный рост.

✔️Базовый сценарий
Ожидаю небольшого охлаждения рынка ближе к ночи. Многие после вчерашнего похода вниз по BTC не захотят оставлять позиции на выходные.

Стратегия: покупаем альты на выходные, ориентируясь на список в одном из прошлых обзоров.

✔️Что сегодня в лонг
RUNE и KAS все еще недооценены.
WLD расшевелит AI токены в ближайшую неделю, у них запланировано много мероприятий. Так что TAO и FET так же хороши для покупок.

✔️ Лонг LINA дает хороший профит, удерживаю. Шорт SAND закрылся по тейк-профиту, сделка длилась всего 3 часа.

✔️Идея на сегодня
Лонг PYTH при достижении $0.5010 (снова пробую поймать рост в этом активе, уже с более скромными целями )
Перевод стопа в безубыток при достижении $0.526
стоп: $0.4758
тейк-профит: $0.5514

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Доходность публичных сделок на канале КриптоСаня за ноябрь-декабрь 2024 составила 61,3%

✔️Каждый день на канале выходит обзор и выкладываются реальные сделки и торговые/инвестиционные идеи с аргументацией, с целью не только прямо сейчас указать на какую-то интересную идею, а также познакомить с различной логикой открытия и управления сделками. Выкладываются как спекулятивные сделки в шорт, так и среднесрочные идеи о покупке, торговля сетками ордеров. Все торговые идеи содержат тейк-профит и стоп-лосс, уровень, при достижении которого следует переместить стоп в безубыток, и часто сопровождаются советами по управлению позицией (в расчет идут только сделки с указанием стоп-лосса и тейк-профита). Если сделка закрывается в ручном режиме, то это происходит одновременно с выходом обзора, о чем в обзоре указывается, чтобы у вас была возможность повторить закрытие сделки. На все сделки и действия в отчете дается ссылка.

✔️В каждой сделке риск - 2% от депозита, именно исходя из стопа определяется объем актива, участвующего в сделке.
Посмотрите, какого результата можно достичь без больших рисков и пересиживания убытков, а регулярно ставя стоп.
Каждую сделку я выкладываю так, чтобы ее можно было повторить, поэтому иногда сделки выкладываются с указанием цены, по которой сделка будет открыта, чтобы было время выставить все ордера.

Несмотря на то, что иногда я выкладываю сделки в шорт, за ноябрь плечо использовалось всего дважды, и было менее 2x, т.е. результат достигнут практически без плеч. При разумном риск и мани-менеджменте, результат значительно выше.

*📍Итого результат за ноябрь и часть декабря 2024:
Прибыль: 61,3%
Максимальная просадка: 4%*

✔️ноябрь 2024

BTC лонг - закрылся по тейк-профиту (+5,95%)
TROY шорт - закрылось по стопу (-2%)
SATS лонг - закрылось по стопу (-2%)
AVAX лонг - закрылся по тейк-профиту (+6,42%)
EDU лонг - закрылся по стопу в безубыток.
PEOPLE лонг - закрылся по стопу в безубыток
DAR лонг - закрылся по стопу в безубыток.
ENS лонг - закрылся по тейк-профиту (+5,68%)
TAO лонг - закрылось по стопу (-2%)
ETH лонг - закрылся по тейк-профиту (+5,28%)
SSV лонг - закрылся по тейк-профиту (+6,48%)
IMX лонг - закрылся по тейк-профиту (+6,62%)
PYTH лонг - закрылся по стопу в безубыток
BNX лонг - закрылся по стопу в безубыток
BAKE лонг - 50% позиции закрылось по первому тейк-профиту тейк-профиту (+4,1%), 50% позиции закрылось по второму тейк-профиту тейк-профиту (+2,2%)
STX лонг - закрылся по тейк-профиту (+4,12%)
FET лонг - 40% позиции закрылось по первому тейк-профиту тейк-профиту (+1,1%), 60% позиции закрылось по второму тейк-профиту тейк-профиту (+3,83%)
BTC лонг - закрылся по тейк-профиту (+11,2%)

*✔️декабрь 2024*

AUCTION лонг - закрылся по тейк-профиту (+4,24%)
POPCAT лонг - закрылось по стопу (-2%)
MEW лонг - закрылось по стопу (-2%)
CELO лонг - закрылся по тейк-профиту (+4,08%)

Включайте уведомления на канале, чтобы не пропустить выход следующего обзора