부럽

2024.11.05 09:47:03
기업명: 하이브(시가총액: 8조 1,971억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 5,278억(예상치 : 5,123억)
영업익 : 542억(예상치 : 562억)
순이익 : 64억(예상치 : 518억)

최근 실적 추이
2024.3Q 5,278억/ 542억/ 64억
2024.2Q 6,405억/ 509억/ 101억
2024.1Q 3,609억/ 144억/ 111억
2023.4Q 6,086억/ 891억/ -567억
2023.3Q 5,379억/ 727억/ 997억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241105800077
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=352820

요새 스타벅스 잘 안가게 됨

https://www.munhwa.com/news/view.html?no=2024102801039910126004

몬델리즈가 이제 수출하자 하면 할 것 같은데?

이제는...성장이 약해진

[교보증권 음식료/화장품 권우정] 오리온 9월 Re: 명절 효과를 기대하며… ■9월 Re: 명절 효과를 기대하며… 9월 법인별 단순 합산 매출액 및 영업이익은 각각 2,634억원(YoY -2.3%), 500억원(YoY -3.5%, OPM -0.2%p) 시현. 현재 러시아를 제외한 전 법인 성장률 아쉬움. 국내는 내수 부진 지속으로 역성장 지속 중. 중국은 경소상 간접 판매 전환 영향 및 전년 젤리 기저 영향으로 부진. 연말 춘절/뗏 명절 물량 출고 추이가 중요한 상황. [한국] 매출액 885억원(YoY -2.3%), 영업이익 134억원(YoY -6.3%, OPM -0.6%p) 시현. MT채널 -2% (할인점 -8%, 편의점 +1%, 이커머스 +6%), TT채널 -6.4%. 4분기는 가성비 SKU 확대 및 채널별 전용 제품 확대 목표. 한편, 10월 현재 기준 출고 +전환된 것으로 파악됨. [중국] 매출액 1,131억원(YoY -6.5%, 로컬기준 -9%), 영업이익 250억원(YoY -8.4%, OPM -0.5%p) 시현. 대형마트 경소상 간접 판매 전환 및 온라인/벌크 채널 경소상 교체에 따른 매출 공백 지속. 4분기는 춘절 출고 물량 대응에 집중할 계획. 주요 성장 채널 전용 제품 주력할 예정임. [베트남] 매출액 394억원(YoY -2.0%, 로컬기준 flat), 영업이익 76억원(YoY flat, OPM +0.4%p) 시현. 9월초 하노이 태풍 영향으로 일부 발주 중단 영향 존재. 10월 현재는 태풍 영향은 제한적인 것으로 파악됨. [러시아] 매출액 224억원(YoY 25.8%, 로컬 기준 19%), 영업이익 40억원(YoY 53.8%, OPM +3.3%p) 시현. 거래처 확대 지속 및 X5/K&B 공급 재개 영향 긍정적. 내수 YoY 14%, 수출 YoY 60%(몽골, 카자흐 등 중앙아시아 수출 증가) ■투자의견 BUY, 목표주가 130,000원 유지 오리온에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 130,000원을 유지. 오리온은 러시아를 제외한 전 법인 실적 아쉬운 상황임. 특히, 한국/중국은 내수 부진이 지속되는 상황. 하반기 춘절/뗏 명절 물량 출고 추이가 중요할 듯. 다만, 밸류업을 통한 기업가치 제고 기대감은 존재. 최근 오리온은 코리아 밸류업 지수에 편입된 바 있음. 현재 상반기 공시했던 중장기 배당정책 외에 추가적인 주주환원 정책 수립을 검토하고 있는 것으로 파악됨. 현 주가는 12개월 Fwd PER 기준 9배 수준.

보고서 링크: https://www.iprovest.com/upload/research/report/cominf/20241023/20241023_271560_20240006_53.pdf
(링크 에러시 홈페이지를 통해 보고서 확인)

정말 투자 포인트는 매년 같은데 투자하기 어려운 기업

이 파장이 클지 지켜보긴 해야겠네요