Безопасный доллар снижается на фоне ослабления тревог, иена растетДоллар снижается по отношению к основным валютам во вторник, так как ослабевающие опасения по поводу полномасштабного банковского кризиса снизили спрос на наиболее безопасные активы.

Однако иена - также традиционно служившая убежищем - показывает мощный отскок, что аналитики объясняют возвратом в Японию корпоративных прибылей, полученных за рубежом, к окончанию фискального года 31 марта.

#мнение

First Citizens BancShares Inc. согласился купить банк Silicon Valley Bank.Кредитор принимает на себя $56 млрд. депозитов, $72 млрд. кредитов. FDIC заявляет, что оценочная стоимость краха SVB составляет $20 млрд.В пятницу вечером американские регуляторы собрались на экстренное заседание Совета по надзору за финансовой стабильностью. Председательствовала глава Минфина Джанет Йеллен. Кроме того, в Совет входят глава ФРС Джей Пауэлл и ряд других знаковых персон.

На повестке дня была ситуация в банковском секторе. По итогам Совета Минфин ограничился заверением, что финансовая система «остается прочной и устойчивой». Хотелось бы верить... А теперь немного порассуждаем на эту тему.

Ранее председатель Федрезерва говорил, что начал использовать все необходимые инструменты: с начала марта баланс ФРС вырос на $394 млрд. Печать и раздача денег – инструмент надежный и проверенный. Для спасения нескольких региональных банков хватит.

Однако не все так просто.

Корень проблем в том, что в эпоху нулевых ставок многие компании (и не только банки, и не только в США) брали на себя повышенные риски. Поэтому дальнейшее ужесточение ДКП (денежно-кредитной политики) может готовить и другие «сюрпризы», а такого ФРС не нужно. Вот и получаем покупку никому ненужного банка в целях оптимизма на рынке.

Итоги ФРС:Доллар снизился в отношении базовой корзины валют более, чем на 1,5%Американский регулятор повысил долларовую ставку на 25 базисных пунктов, ожидаемо для многих замедлив шаг на фоне текущей нестабильной ситуации в банковском секторе.

Во многом по этой же причине Федрезерв смягчил тональность в сопроводительном послании и на итоговой пресс-конференции, в частности, отказавшись от слов о необходимости "постоянного повышения" ставки в пользу "некоторого дополнительного" повышения.

Рынки восприняли подобные комментарии как намек на близкое завершение цикла ужесточения ДКП, и сейчас фьючерсы на ставку ФРС подразумевают лишь одно ее повышение в текущем году, также на 25 базисных пунктов, а от ЕЦБ ждут как минимум одного повышения процентной ставки по евро сразу на 50 базисных пунктов, что и привело к скачку пары евро/доллар.

На нефтяном же рынке базовые сорта сегодня утром дешевеют вопреки слабости доллара, и против играют опасения за спрос в условиях рисков для банков США, подтвержденных накануне главой ФРС Джеромом Пауэллом, а также недельный рост запасов сырой нефти сильнее ожиданий в американских хранилищах.

Итоги переговоров Путина и Си Цзиньпина, касательно торговли• Китай прочно занимает позицию ведущего внешнеторгового партнера России. В нынешнем году РФ и КНР не только выйдут на объём торговли в $200 млрд, но и превзойдут этот рубеж.

• В ходе визита в Москву удалось договориться наладить комплексное планирование в торговле.

Ну, а самая мякотка встречи Си и Путина: РФ поддержала идею торговли с зарубежными странами за юани. Мы больше не будем зависеть от доллара, а ~~будем продавать за рубли~~ будем зависеть от юаня ???

Встреча проходила исключительно в рамках экономического сотрудничества. Для россиян доллар сменится на юань. И всё, что раньше шло с запада - будет идти с востока. Смена "поставщика" — я бы назвал это так. По моему мнению и мнению многих экономистов, данное положение можно было использовать в куда более выгодное русло, нежели чем просто менять американское крыло на Поднебесное.

Китай же, в борьбе с США - использует любые методы для закрепления своей сильной экономики, и новый рынок сбыта своих товаров для них - большая территория РФ. Политической поддержки Китай оказывать не стал. Так что, изречения многих пабликов на тему произнесенных тостов Цзиньпинем за процветание РФ - заканчиваются на этих тостах. По факту же - это не бесплатно и придётся ещё доплачивать из российского бюджета, покупая всё у Китая.

Для российских инвесторов привлекательными могут стать акции компаний китайского рынка, которые скоро будут плавно заходить в российский рынок и на наши биржи, и даже открывать филиалы. Полагаю, первыми это сделают китайские банки. Приглядывайтесь к ним.

**Доллар пропустил последнюю битву?

Финансовый мир сошел с ума. Рынки торгуются так, как будто Армагеддон уже наступил. Банки США, Европы и Японии в марте потеряли $459 млрд своей стоимости, а глобальные инвесторы считают, что ни о какой рецессии и речи быть не может. ОЭСР призывает ФРС повысить ставку по федеральным фондам до 5,5%, а ЕЦБ – ставку по депозитам до 3,75%, отмечая, что сейчас не 2008, не нужно бояться банковского кризиса. Однако чем больше человеку говоришь, что не нужно бояться, тем сильнее страх. Да, прошло уже 15 лет, однако тогда не было такой высокой инфляции**.

Банкротство сразу трех кредитных учреждений США и помощь едва держащемуся на плаву First Republic со стороны крупных банков говорит о серьезных трещинах в системе. Зараза распространяется по всему свету, и идущий ко дну Credit Suisse приходится покупать UBS за $3 млрд. При этом правительство Швейцарии компенсирует новому владельцу $9 млрд возможных убытков, а SNB предоставит ликвидность на $100 млрд. Европа предпринимает решительные меры, и это тут же отражается на рынке в виде роста EUR/USD.

ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) называет повышение ставки по депозитам ЕЦБ на 50 б.п. в марте абсолютно правильным решением. С учетом того обстоятельства, что средняя почасовая зарплата в еврозоне растет на 5,7% и обгоняет американский аналог, вердикт логичен. Нам же следует обратить внимание, что решительность ЕЦБ вернула на рынок тему повышения ставки по федеральным фондам на 25 б.п. на заседании 21-22 марта, хотя ранее деривативы сигнализировали о завершении цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

Таким образом, несмотря на масштабность банковского кризиса, большинство экспертов и инвесторов сохраняют голову холодной, полагая, что он скоро закончится. В фокус внимания рынков вновь вернется денежно-кредитная политика. При этом намерение ЕЦБ поднять ставку по депозитам более быстрыми темпами, чем ФРС, будет играть на руку EUR/USD. Одно желание главы Банка Австрии Роберта Хольцаманна довести ее до 4% чего стоит!

#аналитика

Ранее высказывался о возможном движении цены по нефти, после пробоя уровня сопротивления.

В пользу роста цен также выступал фундамент. Однако, цена нефти с прошлой недели сильно упала и основной пик падения пришелся на последние 2-3 сессии. Можно попробовать связать это с крахом американского банка или прогнозом на уменьшение спроса на нефть в этом году, однако остается открытым вопрос - что делать сейчас?

На данный момент нефть торгуется у отметки в 76.10$, практически у нижней границы зоны поддержки. Отсюда можно попробовать открыть сделки на рост с стоп-лоссом за уровнем примерно на 74-74.4. В случае пробоя нижней границы поддержки и закреплением цены за ней, можно открывать смело позиции на продажу.

Информация взята с открытого источника: тг-канал - @TradingCRS

**Начинается что-то масштабное

Факт есть факт: угроза нового финансового кризиса есть. Когда валятся американские банки из топ-20 — это плохой сигнал.**Всё это похоже на события 2008 года. Тогда тоже началось безобидно с одного банка, и никто не понял ничего сразу.

Главный вопрос: допустят ли повторения 2008 года. Быстрое решение — в очередной раз залить пожар деньгами. Что опять же приведёт к инфляции.

ФРС США уже объявила об экстренном кредитовании для поддержки банков США. А Байден выступил с речью.

Надеюсь, что у властей получится успокоить американцев. В противном случае все ринутся снимать деньги с депозитов, и вся система рухнет как домино.

В общем, запасаемся поп-корном и следим. Обнадеживает, что эта история вряд ли затронет Россию — сейчас мы отрезаны от мирового капитала.

P.S. Держать акции Signature Bank и SVB Financial Group опасно. «СПБ Биржа» предупредила, что может исключить их с торгов. Ну так, на заметку

Telegram уже давно перестал быть мессенджером и превратился в бесконечный источник полезных знаний, которыми профессионалы делятся в авторских каналах.

@TradingCRS — финансовая грамотность на диване: канал ведётся опытным специалистом, который освещает все самые актуальные новости, показывает свои действия, делится идеями и не прячет убытки!

Также на канале вы найдете:
-Обучение финансовой грамотности;
-Актуальные новости мира финансов, мнения по ним и то, как их использовать;
-Торговые стратегии, рекомендации;
-Индивидуальное общение с каждым подписчиком и ответы на вопросы.

Канал уникальный, не затягивайте, подписывайтесь: @TradingCRS

#интеграция