Погрузитесь в мир современных технологий с каналом ТЕХНОФОКУС | Революция в технологиях !

Мы предлагаем ежедневные обзоры новинок, интересные аналитические материалы и увлекательные истории из мира технологий.

Присоединяйтесь к нам и будьте в центре технологической революции!

Котировки подхватит новостной поток

Инвесторы продолжат отыгрывать итоги заседания ФРС и усиление напряженности на Ближнем Востоке. Прогнозируем повышенную волатильность.

В центре внимания будет статистика PMI за июль в производственном секторе от ISM. Консенсус предполагает его повышение до 48,8. Также будут опубликованы данные рынка труда, которые должны указать на его дальнейшую нормализацию.

На постмаркете отчеты представят Amazon (AMZN) и Apple (AAPL). Оценки рынка в отношении Amazon мы считаем реалистичными, а по поводу Apple инвестообщество, на наш взгляд, излишне оптимистично. Впрочем, поддержку Apple способна оказать ставка рынка на продолжение активного развития в сфере ИИ. Гайденс Qualcomm (QCOM), клиентом которой является корпорация, и комментарии участников цепочки поставок также указывают на то, что перед стартом продаж iPhone 16 она провела масштабные закупки.

Росту цен на нефть и золото способствуют итоги заседания ФРС и сообщения о напряженности между Ираном и Израилем.

*📍ФРС сохранила ставку, но оптимизм по поводу замедления инфляции растет*

ФРС, как и ожидалось, сохранила процентную ставку на уровне 5,25-5,50%. Регулятор отметил, что экономическая активность продолжает расти уверенными темпами. Это коррелирует с недавними данными о росте ВВП США на 2,8% во втором квартале. Однако комментарии по состоянию рынка труда стали более осторожными — ФРС отмечает замедление темпов прироста новых рабочих мест и небольшой рост безработицы. Это позитивный сигнал, так как может означать приближение начала цикла смягчения ДКП.

Ключевым моментом стала более оптимистичная оценка регулятора динамики инфляции. Если ранее ФРС признавала прогресс в снижении инфляции, но характеризовала ее как «повышенную», то по итогам июльского заседания формулировка сменилась на «немного повышенную».

Таким образом, можно говорить, что ФРС близка к началу снижения ставок, в то же время экономика остается устойчивой, что является благоприятной картиной для рынка акций.

⭐️ Золото поможет сохранить ваш капитал в долгосрочной перспективе

Золото как наиболее торгуемый и ликвидный металл можно обменять, даже если деньги обесценятся. Но ставить его во главу угла не стоит. Оптимальная доля золота в инвестиционном портфеле – от 0% до 15%. При этом всегда следует анализировать риски и обращаться за консультацией к профессионалам фондового рынка.

Инвестировать в золото лучше всего на средний или долгий срок. В качестве долгосрочного вложения (минимум 10 лет) максимум 15% золота для идеального баланса в портфеле достаточно, чтобы хеджировать им периоды волатильности.

Для большей ликвидности сначала можно выбрать биржевой контракт или ПИФ\БПИФ (паевый инвестиционный фонд) , потом постепенно добавлять акации золотодобывающих компаний, а затем облигации номинированные в золоте выпущенные этими компаниями, далее – подключить экзотические деривативы, например, опционы.

Инвестиции в физическое золото требуют большого опыта и глубокого погружения в тему, поскольку встают вопросы хранения и транспортировки.

Для краткосрочных перспектив подойдет классический или биржевой ПИФ с понятной структурой владения и ликвидности, а также облигации золотодобывающих компаний.