⚡️ Размещение с госучастием: стоит ли вкладываться в отечественные IPO?

Целый букет из первичных размещений (IPO) компаний с госучастием при общей капитализации в 1 трлн рублей до 2030 года появится на российской бирже. Всего не менее 30. Об этом заявил замминистра финансов Иван Чебесков в рамках форума Capital Markets — 2024, организованного РБК.

А ведь он говорил только про госкомпании, не упомянув частников, которые тоже очень ждут выхода на рынок, но при более благоприятных и предсказуемых условиях в отечественной экономике. Поэтому для тех, кто еще не видел, прикладываю к посту инфографику с потенциальными IPO вплоть до 2028 года. Уверен, каждый найдет там тех, кого обязательно прикупит при размещении.

Ясно одно — IPO нам хватит с лихвой. А вот чего точно не хватит, так это притока иностранных денег в необходимых объемах. В сложившейся политической ситуации наш рынок уже с большой неохотой примет недружественных инвесторов (даже если очень захотят), а вот дружественные скорее наоборот, испугаются вторичных санкций и инвестировать в Россию будут с опаской.

Придется нам какое-то время повариться в собственном соку! Но я более чем уверен, что долгосрочная инвестиционная стратегия сработает и решение «не инвестировать» будет ошибкой, даже в такой необычный рынок как у нас.

Будете ли участвовать в IPO компаний с государственным участием? Обсуждаем в комментариях!

? Все самое важное и интересное за неделю, переходите по ссылкам если не успели почитать статьи или посмотреть новые ролики:

- Почему «Самолет» остается хорошей инвестиционной идеей?

- Поборет ли трейдеров фундаментальный инвестор в гонке портфелей? Поддержите меня в конкурсе своими идеями!

- Неочевидно, но перспективно: как поживает «Мать и дитя»?

- А ведь многие были правы! Открытое голосование по ставке!

- Новый гость «Лимона на чай» — Андрей Ванин, руководитель аналитики и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк инвестиции», а по совместительству — инвестор с более чем 20-летним стажем. Смотрим на Youtube и Вконтакте!

- Почему Т-Банк отличная инвестиционная идея?

- Ставка 19%. Что дальше?

Илья Радченко, (с) «Лимон на чай»

*?Теперь официально: «Росбанк» станет филиалом «Т-Банка»*

Аттракцион щедрости на бумаги «Т-Банка», по всей видимости заканчивается. Мы говорили об этом в одном из последних постов, и вот пришло подтверждение нашим прогнозам — глава банка Станислав Близнюк раскрыл все карты по поводу поглощения «Росбанка». Сегодня вопрос на повестке у советов директоров обоих банков.

Сейчас «Росбанк» становится филиалом «Т-Банка». Топ-менеджмент нацелен достичь очень высокого показателя ROE в 30% и больше, который уже есть у «старшего брата» и который пока не снился «Росбанку». Как этого добиться? Во-первых, есть возможность убрать дублирующие функции за счет их оптимизации, а во-вторых – эффективно использовать сильные стороны каждого банка. В частности, Т-Банк делится своей IT-платформой, которая рассчитана на большую клиентскую базу - и объединенный банк уже получает экономию в 20 млрд. Кроме того, речь идет о внедрении ИИ во многие структуры «Росбанка», как для физических лиц, так и для юридических

«Т-Банк» по итогам интеграции удваивает капитал — более 500 млрд рублей, и сомнений в том, что руководство ими сможет эффективно распорядиться, лично у меня нет. Вишенкой на торте будет 50 млрд рублей свободного капитала, который уже в ближайшее время пойдет на развитие эффективных направлений деятельности. После интеграции объединенная структура будет представлять собой топ-5 по объему средств населения и топ-4 по размеру кредитного портфеля физлиц.

Помню под тем постом вы поставили более 300 огоньков и вам понравилась подборка бумаг! Что скажете на такие новости? Ну огонь же?

? РУСАЛ под давлением: что происходит?

Ситуация в РУСАЛе всё больше накаляется, несмотря на высокие цены на алюминий. Проблемы копятся уже давно, и дело не только в цифрах — тут явно кризис управления.

Компания не успевает адаптироваться к новым условиям: сбыт буксует, сократить оборотный капитал не получается. Вместо того чтобы в корне пересмотреть стратегию, руководство топчется на месте и принимает неэффективные решения.

Миноритарии на пределе: уже больше года они пытаются добиться дивидендов, а последний иск на $760 млн рассматривается в суде прямо сегодня. Давление усиливается, и даже попытки выбить дивиденды из Норникеля пока безрезультатны.

На этом фоне текущие котировки РУСАЛа выглядят всё более сомнительными.

? Все самое важное и интересное за неделю, переходите по ссылкам если не успели почитать статьи или посмотреть новые ролики:

- Почему коррекция на рынке — это хорошо?

- Разбираемся в причинах падения рынка

- Почему всегда в кризис богатые богатеют, а бедные беднеют?

- Акции каких компаний в период падения покупают эксперты «Лимона на чай»? Часть 2

- Подкаст про мои личные ошибки на фондовом рынке! Не повторяйте их

- Почему не стоит вестись на взлет «Сегежи»?

- Уже стало доброй традицией проводить совместные эфиры вместе Никитой Гуллер, персональным брокером БКС Мир инвестиций. Новый ролик доступен на Youtube и Вконтакте!

- Новый ролик на Youtube и Вконтакте, посвященный облигациям! Подборка лучших идей.

- Как пройти от «нуля» до инвестора: гайд для старта в инвестициях.

Илья Радченко, (с) «Лимон на чай»

*? *Ошибки, стратегии и навыки профессиональных инвесторов: групповая консультация уже скоро

Всем привет, на связи Илья Радченко — автор проекта «Лимон на чай»! За эту неделю вы поделились множеством интересных тем для контента, поэтому вместе с командой хочу поделиться с вами своими ошибками в инвестировании, чтобы вы их не совершали, а учились на моем опыте))

В подкасте раскрыл темы:

— Ошибки, с которыми я сталкивался в начале своего пути
— Как эмоционально справиться с потерей денег?
— Главное качество успешного инвестора
— Что делать если весь портфель «красный»?

Напоминаю, что в нашем закрытом чате 10 сентября пройдёт групповая консультация по фондовому рынку, на ней поделюсь своим мнением по стратегиям инвестирования до конца 2024 года.

Успейте перейти по ссылке и заполнить анкету — здесь.

⚠️Предупрежден — вооружен: разбираемся в причинах падения рынка

Друзья, спасибо за живейший отклик на вчерашний пост о коррекции рынка. В продолжение темы, хочу обсудить с вами причины такого падения.

На скрине вы можете видеть график Мосбиржи за много лет. Так вот, по графику четко видно, что за любыми, даже очень сильными падениями всегда следует рост. И в целом, рынок всегда растет. Напомню, что среднегодовой рост нашего рынка составляет примерно 18% полной доходности. И эта ситуация — не исключение.

К чему это я? А к тому, что сейчас точно не время фиксировать убытки и закрывать позиции. Ведь мы не хотим стать героем известного мема, который вертел казино на одном причинном месте.

Для того, чтобы понять почему случилась коррекция, давайте обратимся к вероятным причинам падения:
? Затяжное падение российского рынка отчасти может быть связано со сделками по бумагам, которые были переведены в Россию из-за границы, полагают в ЦБ.

? Ожидание участников рынка ухудшения экономической ситуации в стране, т.е. повышения ставки, разгона инфляции.

? Прекрасные доходности по инструментам с низким риском: депозиты и облигации дают более 20% доходности.

? Нефть падает в цене, еще и прогнозы от ведущих мировых аналитиков не радужные: на прошлой неделе Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley снизили прогнозы цен на нефть марки Brent на следующий год до уровня ниже $80 за баррель.

?Про геополитическую ситуацию даже не буду ничего говорить, тут и так понятно, что ничего непонятно.

Как можно видеть, большая часть этих причин так или иначе имеет временный характер. Рано или поздно проблемы отступят и про них все забудут. А вот хорошие активы в портфеле останутся с вами, будут приносить дивиденды и постепенно расти!

А в следующей части я расскажу, почему трейдинг — это не лучшая идея и какие акции покупают в свои портфели эксперты нашей команды! И ваши *? *точно поднимут нам настроение!

Илья Радченко, (с) «Лимон на чай»

? Все самое важное и интересное за неделю, переходите по ссылкам если не успели почитать статьи или посмотреть новые ролики:

- Как дела у российской нефти?

- Вышел отчет компании "Астра" за первое полугодие

- Акции каких компаний во время просадки рынка покупают эксперты «Лимона на чай»?

- Самые опасные акции на Российском рынке. Часть 3

- Страшный сон инвестора: как перестать терять деньги

- Два наших любимчика войдут в индекс Московской биржи. Что это за бумаги?

- Какие компании в этом месяце попали в портфель к моей дочке?

- Как стать долгосрочным инвестором?

- Новый ролик на Youtube и ВК, посвященный IT-сектору! Выбираем наших фаворитов!

Илья Радченко, (с) «Лимон на чай»

Привет, это Евгений Коваленко! Предсказывать, какие компании взлетят при просадке рынка — ценный скилл, который я получил набивая первые «шишки» в инвестировании: изучал волатильность, P/E компаний, биржевые стаканы и другие метрики.

Приходилось изучать самому, потому что жаргон из книг по инвестированию «рвал уши», а толковых онлайн-обучений — ещё не было. Пытались поймать на предложениях, аля «вступи в команду трейдеров всего за 50.000 рублей», но даже тогда понимал, что это скам.

Исправить ситуацию на рынке решил с себя, но сделать это бесплатно. Поэтому для тех, кто в 2024 году ещё не разобрался в акциях, или хочет улучшить свой портфель — собрал подборку уроков по инвестированию в ценные бумаги. Вы узнаете:

— Как заработать на прогнозе роста акций?
— Куда вложить деньги, чтобы не прогореть?
— Почему трейдинг это 100% убытки и провал?
— Как без ошибок рассчитать дивиденды?

Поделюсь личным опытом, примерами заработка на облигациях и топом проверенных сайтов для анализа акций и компаний.
Ставьте ?, если хотите получить доступ к бесплатным урокам. Посмотрим, сколько нас!