#BCOUSD #нефть

Ой, ну всё. Теперь пишут, что нефтяное ралли вызвано возможной ответкой Ирана Израилю. Как обычно - пишут постфактум, объясняя то, что уже произошло. Но мы-то с вами знаем, что виной всему чёртовы сценарии ☝️

Нефть🛢

#BCOUSD #брент #нефть

Текущая цена: 71.75

По нефти ситуация как минимум с сентября развивается без каких-либо неожиданностей. Уже тогда было понятно, что с имеющейся на графике волновой конструкцией апсайд будет ограничен окрестностями 80. Судите сами, вот цитата из комментария от 10 сентября:

📝 Что касается торговли. Покупать нефть прямо отсюда - занятие крайне рискованное, и без стопа под 70-71 я бы точно никому не советовал брать даже минимальные позиции. Да и стоп в общем-то не панацея. В большом гэпе даже широкий стоп-лимит может не сработать. А приз за такой риск - всего лишь достижение зоны 78-80, где первая фаза роста точно остановится, т.к после выхода над 74 нефть вернется в сценарий флэта 74..75 - 78..80. Стоят ли эти несколько долларов прибыли такого риска? На мой взгляд точно не стоят. И сейчас именно та ситуация, когд от лонгов в нефти я бы всем советовал воздержаться. Спокойно и безопасно войти в лонг можно будет после закрепления над 80, но учитывая нынешние реалии, на это может потребоваться несколько месяцев, так что придется запастись терпением. Я так сделал, чего и всем желаю 🙂

А в комментарии от 7 октября, т.е как раз в тот момент, когда цена достигла эти самые 80 долл. за баррель, я подтвердил, что эти уровни окажутся среднесрочным потолком цен, и что “в р-не текущих цен нас ждет заметная пауза, и не исключу, что и повторные попытки вернуться сначала к 74-75, а при успешном закреплении ниже и к 69-70” (это опять-таки прямая цитата)

Также по ссылке выше было написано, что “торговать нефтью в диапазоне от 69 до 80 по-прежнему не рекомендую, несмотря на его значительную ширину. Эта зона содержит внутри несколько серьезных уровней бифуркации, которые не окажут существенного влияния на сценарную картину, но будут приводить к формированию труднопрогнозируемых разнонаправленных свинговых бросков”.

Прошедшие с тех пор 3 недели показали, что сбылось всё в точности. И в части потолка, и в части последующего вероятного возврата к 74-75, а затем и к 69-70. Да и свинги с волатильностью не преминули покрасоваться перед торгующей публикой 🙂

Что касается дальнейшего, то к предыдущим комментариям мне сложно что-то добавить. ☝️ Нефть сейчас в сценарии флэта в диапазоне 69-80. (технически он разделен на два поддиапазона, 69..70 - 74..75 и 74..75 - 80..80.50, но для простоты будем считать его единым и неделимым). Выход вверх из него - повод обзавестись хорошим лонгом. Выход вниз - шортом, бо согласно комментарию по первой ссылке сверху, в этом случае нефть перейдет в нисходящий сценарий с целью 35-40 на первом этапе, и 20-25 на последующих.

В общем, как и говорил, ничего нового, всё это уже было на страницах этого “уютного лампового бложика”. Телеграмную драму из пальца высасывать не приучен, так что довольствуйтесь тем, что есть 🙂

Серебро

#XAGUSD #серебро

Текущая цена: 33.75 (по данным tradingview)

По серебру уже года два подряд высказываюсь в том духе, что “закрепление над 28-30 приведет к старту роста к 40+ (наиболее вероятно - к 70 и выше).” Вот здесь просто один из множества примеров высказываний подобного рода. Их там и раньше имеется в достатке. В общем, я это к чему. Над 28-30 с вероятностью процентов в 80 мы уже удержались (но есть мааленький шансик ещё раз коснуться этой зоны, причем скорее её верхней части, т.е окрестностей 30), а это значит, что долгожданный сценарий уже начался. А учитывая количество вложенных заходных конструкций, отрисованных на викли и мансли, на этих же тайм-фреймах аптренд обещает быть мощным и однонаправленным, т.е по канонам EWA иметь импульсную природу.

Тут важно понимать, что движение, являющееся импульсом на мансли, на более мелких тайм-фреймах будет выглядеть гораздо более вялым, таким себе как будто бы неспешным трендом, который, кажется, вот ещё чуть-чуть и развернется. Поэтому не обманитесь. Критерием того, что что-то идет не так, будет только закрепление под 30. Если оно состоится, волновой счет, понятно, изменится, а цена отправится в зону 23-25 и лишь там с большой вероятностью прекратит снижение.

Что касается позиций, то у кого как, а у меня лонги имеются. Часть брал на прорыве 30, часть в р-не 32. Средняя около 31 выходит. Будем посмотреть. Если в очередной раз придется выйти в безубытке или с небольшим лосем (никогда не пересиживайте убытки, торгуя на крупных тайм-фреймах), то что ж - такова наша трейдерская доля. Но это - небольшая плата за потенциальный более чем двукратный рост.

Индекс РТС ??

#RTSI #РТС #IMOEX #ММВБ

Текущая цена: 1035.43

Нам, как бы то ни было, свой кусочек общезападного ушата тоже достанется. Но значительно меньшего размера, чем он мог бы быть до начала цивилизационного развода с Западом. Вернемся к комментарию от 2 декабря 2023 года:

?Закрепление под 1075 вернет индекс в зону 900-950. А закрепление и под ней тоже, в свою очередь, позволит теперь уже этому сценарию увеличить масштаб и отправить цену к отметка порядка 700-750.

В данный момент логика развития событий сворачивает в сторону именно этого варианта, поэтому аккуратнее с лонгами в индексе и составляющих его акциях. По-хорошему, стратегически, я бы вообще не покупал РТС до закрепления над 1200. (вы же видели, как отработал этот уровень в мае сего года?) А всё потому, что до недавнего времени, цитирую ссылку выше, “РТС находился к сценарии флэта 1075-1200”. Вот после закрепления над 1200 у нас пошел бы развиваться восходящий сценарий с целью 1750-1900, и стратегические покупки стали бы оправданными. А теперь, когда наблюдается всё больше признаков дальнейшего развития ситуации по нисходящего варианту, разумеется нет.

☝️Глядя на сценарную картину на РТС (и разумеется на ММВБ, уточняющий пост по нему будет в ближ. время), еще раз подчеркну: при сохранении тенденций последнего времени российский рынок акций тоже ждут очень непростые времена. РТС находится на грани начала нисходящего сценария с целью 700-750. ММВБ - с целью около 1800-1900.

Будьте очень аккуратны со своими портфелями в росс. бумагах, если они у вас имеются! Я не преувеличиваю, цели для нисходящих сценариев вы видите сами.

Доллар-йена ???

#долларйена #йена #USDJPY

Текущая цена: 142.14

Обрушение на 9% японского никкей заставляет вспомнить и о йене, и о писанном в связи с ней. Снова обратимся к комментарию, написанному на самой заре данного канала, а именно 19 февраля 2020 года:

? На данный момент я полагаю, что выход (прим.: из флэта 108-113) с большей вероятностью состоится вверх, т.е в сторону роста доллара. Потенциальные цели при этом видятся в диапазоне 140-170. Причем речь идет лишь о первоначальных целях. Что получится по итогу - со временем будет видно.

Получилось вот что: пик около 162 был достигнут в р-не 1 июля 2024 года. Причину описывал в конце октября 2022 года:

? Продолжается исполнение того самого прогноза 2.5-летней давности, согласно которому пара должна была достичь отметку в 140-170 йен за доллар. А 140, что мы уже наблюдали - были лишь началом этого пути. Впереди приближение к верхней границе этого диапазона, и оно не за горами. Почему я так думаю? Да потому что Япония, и это было понятно ещё тогда, 2.5 года назад, является средоточием грандиозного клубка проблем. Намного более концентрированного, чем проблемы штатов. Понятно без всяких волн и точек бифуркации. Просто при одном взгляде на их денежно-кредитную политику. Так что заявление о том, что Япония уже находится в процессе грандиозного, беспрецедентного кризиса - не будет преувеличением. Просто пока что он протекает без шума и пыли, при молчании мировых фейк-ньюс. (а помните, как они орали во время долгового кризиса 2010-2012 года, спровоцированного действиями американских рейтинговых агенств в Европе?) Вопрос лишь в сроках, когда паника выльется за пределы этого ушата, простите, с говном.

Сегодня мы наблюдали бурный пролив говен за пределы ушата - но лишь его вторую волну (первая была в 2022-м). И снова добавлю, что стрижка только начата, а Япония находится на пороге потрясений, вызванных доселе невиданным снижением уровня жизни её населения. Падающие из окон небоскребов управляющие фондами и прочие частные и не очень инвесторы - будут выглядеть примерно как первые осенние листья перед арктической зимой. Я могу ошибаться в сроках, но не в сути происходящего. Пикантности ситуации добавит еще и целый пласт подавленных психологических проблем городского населения Японии. (а вы думаете, просто так оттуда исходит такой поток сексуально-сублимированного творчества и загадочных для западного обывателя извращений на этой же почве?) В общем, будет интересно.

Ну, а йена притормозит падение лишь после достижения зоны 135-137, т.к у нас завершилась волна, шедшая с января 2023 года и в противоположном направлении начала развиваться волна схожего масштаба. После того, как цена отметится в этой зоне, падение остановится и цена развернется вверх, а отскок на первом этапе вернет цену в зону 142-145.

Биткойн ?️

#BTCUSD #биткойн #крипта

Текущая цена: 51479

Неожиданное случилось на битке, не правда, не правда ли? (нет, разумеется). Тут будут уместными несколько цитат из комментария от 25 июня:

? Во-первых. Отметка 72К железобетонно сдержала все попытки роста. А я еще в апреле писал, что не надо тут излишнего оптимизма, ситуация выглядит тревожно с точки зрения перспектив обновления хаёв.

? Во-вторых. Нисходящий сценарий с целью 45-46К, о котором было писано 22 марта, теперь своей целью имеет зону 56-58К. (горизонталь затянулась, растеряли энергию, бла-бла-бла).

? В-третьих. Вообще и в целом биток сейчас в сценарии флэта 56..58К — 65..66К. Выход вверх - повторение штурма 70-72К и возможный (но маловероятный) уход выше. Может к 80, может и к 100К. Выход вниз (и вот здесь на месте держателей лонгов я бы серьезно встревожился) и усвистаем на 35-37К, где и остановимся. Так что, граждане, если у кого лонги, то пока цена выше 56-58К - еще куда ни шло. Если риск менеджмент ваш позволяет, можно и потерпеть. Ну, а если закрепится ниже, рубитесь, ибо будет больно.

С момента публикации того комментарии мы пронаблюдали практически всё, что было упомянуто в вышеприведенных цитататах. 4-5 июля биток пробовал прорваться под 56К - неудачно, поддержка оказалась жива и прекрасно отработал. 29 июля была очередная попытка прорыва выше зоны 70-72К — снова неудача, сопротивление 70-72К живо и развернуло цену вниз. Всё это можно было бы записать в сбывшиеся прогнозы, но честно - лень оформлять это по всем правилам.

Ну, а выделенная жирным шрифтом фраза у нас стала актуальной буквально вчера. И если в ближайшие же часы биток не покажет мощнейшего отстрела вверх с выходом обратно над 58К (что прямо скажем уже очень маловероятно), то ждем его на 35-37К. Вот только в этой зоне (немного выше или ниже, не суть важно, закрытия недельных свечек так или иначе окажутся очень близко к ней) цена остановит падение и начнет показывать признаки разворота вверх. И если несмотря на все предупреждения вы всё-таки сумели зависнуть в лонгами в битке - мне вас искренне жаль.

Добавлю еще пару слов по поводу роли и судьбы России в происходящем прямо сейчас переустройстве миропорядка. Точнее, сошлюсь, на собственный пост от 7 августа 2023 года:

? Вообще запад настолько не понимает Россию и наши внутренние реалии, что в попытке навредить нам, обрушить нашу экономику, он её усилил. И усилил кратно. И последствия этого мы будем с благодарностью пожинать следующие года, а скорее всего и десятилетия. Вместо того, чтобы после начала СВО распахнуть двери для наших шуганых релокантов и капитала, запад закрыл даже малейшие лазейки. Показал всем “жирным котам”, что в России их деньгам и собственности в сто раз безопаснее, чем где-либо еще, даже в Швейцарии. Вдобавок и западные компании валом повалили с нашего рынка, освободив целые сектора для нашего собственного бизнеса, во многих из которых внезапно образовался натуральный вакуум. Итого мы имеем свободные деньги плюс открывшиеся возможности. Как тут не быть росту?

Стоит ли удивляться, что на днях Всемирный банк выпустил пресс-релиз с рейтингом стран по ВВП по ППС (а это плюс минус самый объективный способ его оценки), в котором Россия несмотря на миллион и одну санкцию и прокси-войну со всем блоком НАТО внезапно оказалась на 5-м месте, опередив бывший локомотив европейской экономики в лице Германии? На 5-м месте в мире - ещё раз.

Самым страшным для нас до момента цивилизационного развода с западом была бы именно его сладкая ядовитая дружба, в дёсна, до смерти. Нашей, разумеется. В этом случае мы бы так и остались колонией, варварскими задворками блестящего града на холме, а наши деньги, ресурсы и лучшие люди потоком утекали бы в метрополию в поисках лучшего применения для себя, своих знаний и талантов. А теперь всё это останется здесь. Плюс капиталы. Плюс открывшиеся бизнес-возможности. Я последние несколько лет был уверен, что Россию ждет блестящее будущее, и вот теперь под эту уверенность (веру скорее) подводится прочный фундамент. Теперь самое главное обратно не задружиться с западными “господами с хорошими лицами”, как мечтают многие наши ждуны с кукишами в кармане. Вот что было бы фатально.

☝️Вообще, положа руку на сердце, есть чувство что мы действительно уже находимся в процессе третьей мировой войны. Ведущейся не совсем теми методами, о которых все думают, но тем не менее уже идущей. И в которую будут включаться всё новые участники по мере того, как перед ними будут вставать неразрешимые проблемы. Япония - один из таких участников. И её проблемы именно неразрешимы в рамках какого бы то ни было эволюционного процесса. Все возможности для этого уже исчерпаны. Изменения, которые её ждут, будут именно революционными. Так что на месте любого разумного инвестора я бы уже давно вышел из всех активов, если они у вас имеются.
Сейчас я бы добавил: из всех западных активов. Впрочем, это было очевидно еще тогда.

Доллар-йена ???

#долларйена #йена #USDJPY #точностьпрогнозов

Текущая цена: 156.41

Внимательные подписчики подсказали, что по доллар-йене у нас сбылись сразу несколько прогнозов. Форекс вообще и доллар-йену в частности я комментировать прекратил уже довольно давно, ибо дело это неблагодарное, кропотливое и трудоемкое (но желающие всегда могут заказать сценарный план) Но все-таки и по ней у нас сбылись прогнозы 1.5-2-летней давности. Обратимся к комментарию от 21 октября 2022 года:

? Возвращаясь же к вещам более приземленным, добавлю, что развивающаяся в данный момент коррекции завершится в р-не 145. В случае, если после торможения и отскока вверх от этой зоны состоится повторное и устойчивое закрепление под ней, начнет развиваться нисходящий сценарий большего масштаба, который приведет цену уже к отметке 132-133

Итог? 2 декабря указанная зона была достигнута и от нее состоялся заметный отскок вверх. В дальнейшем там не хватило еще пары комментариев, связанных с описанием того, где должна завершиться вся коррекция данного масштаба, но раз уж прекратил комментировать форекс, то чего уж теперь жалеть.

С тех пор коррекция завершилась, а доллар-йена продолжила движение к новым высотам, последовательно реализуя то, о чем я писал еще на самой заре данного канала, а именно в комментарии от 19 февраля 2020 года:

? На данный момент я полагаю, что выход (прим.: из флэта 108-113) с большей вероятностью состоится вверх, т.е в сторону роста доллара. Потенциальные цели при этом видятся в диапазоне 140-170. Причем речь идет лишь о первоначальных целях. Что получится по итогу - со временем будет видно.

4 прошедших с тех пор года показали, что именно это и произошло на доллар-йене. А прямо сейчас пара продолжает движение к 170 - верхней границе указанной цели. В итоге заявления, которые тогда выглядели фантазией, оказались реальностью. Причина? Ее я описывал по первой ссылке сверху:

? Между тем доллар-йена сегодня практически достигла отметку в 152 йены за доллар. Продолжается исполнение того самого прогноза 2.5-летней давности, согласно которому пара должна была достичь отметку в 140-170 йен за доллар. А 140, что мы уже наблюдали - были лишь началом этого пути. Впереди приближение к верхней границе этого диапазона, и оно не за горами. Почему я так думаю? Да потому что Япония, и это было понятно ещё тогда, 2.5 года назад, является средоточием грандиозного клубка проблем. Намного более концентрированного, чем проблемы штатов. Понятно без всяких волн и точек бифуркации. Просто при одном взгляде на их денежно-кредитную политику. Так что заявление о том, что Япония уже находится в процессе грандиозного, беспрецедентного кризиса - не будет преувеличением. Просто пока что он протекает без шума и пыли, при молчании мировых фейк-ньюс. (а помните, как они орали во время долгового кризиса 2010-2012 года, спровоцированного действиями американских рейтинговых агенств в Европе?) Вопрос лишь в сроках, когда паника выльется за пределы этого ушата, простите, с говном.

Наблюдаемое сейчас на доллар-йене и есть выход этой тихой паники за пределы ушата. Ждем ее перехода в фазу “шеф, сливай воду, всё пропало, мы все умрем!”. Нельзя бесконечно жить в долг. Нельзя бесконечно жить под сенью американского гегемона. Когда этот колосс зашатается, его обломки, как взрыв Везувия, накроют все коленнопреклонные “помпеи”, процветавшие у его подножия. Я, конечно, отвратительный, практически никакой макроэкономист, но всё это лежит на поверхности, надо лишь немного выйти за пределы либерального мифотворчества о постиндустриальных экономиках, зеленом переходе и глобальном потеплении.

В заключение этого комментария повторю еще одну фразу из поста от 21.10.22:

Нефть?

#BCOUSD #брент #нефть #точностьпрогнозов

Текущая цена: 84.18

Двойственные эмоции испытываю при написании этого поста. (Великая сила да поможет тебе, друг мой (с) Йода) Во-первых, прогноз из комментария от 14 февраля по нефти сбылся, причем с высокой точностью - рост нефти остановился ровно об уровень 92:

? Прямо в данный момент, пока я пишу эти строки, рынок “решает”, закрепляться ли ему над 83.50-84 и переходить ли в следующий сценарий, являющийся средне (а скорее всего и долгосрочным) восходящим сценарием с первой целью около 92-94. И это лишь первая цель, имеющая примерно 30% шансы полностью остановить развитие этого восходящего сценария. Но на другой чаше весов имеются другие 70% шансов, которые за то, что сценарий не только продолжится, но и увеличит масштаб, и приведет цену уже к отметкам порядка 128-132.

?Таким образом, в копилочку отправляется 6-й, достаточно крупный прогноз.

Неприятно другое: реализовались те самые 30% шансов, которые были за то, что план-минимум по достижению зоны 92-94 окажется и планом-максимумом, а поход к 128-132 надолго отложится или вовсе отменится ( а вот это будет зависеть от исхода еще одной сценарной развилки) Давайте остановимся на этом подробнее.

В данный момент нефть зажалась в достаточно узком сценарии флэта 84.0 - 86.25..86.50. Направление выхода из него определит дальнейшую судьбу нефти в средне-долгосрочном горизонте.

?️️️️ Выход вверх с закреплением над 86.25..86.50 приведет к восстановлению аптренда и повторению штурма зоны 92-94, в случае успеха которого масштаб сценария, как и ранее, увеличится и поведет цену к тем самым 128-132.

?️️️️ Выход вниз с закреплением под 84 приведет к углублению коррекции в виде сренднесрочного нисходящего сценария с целью 79-80, по достижении которой сценарий с большой вероятностью завершится, цена прекратит падение и развернется вверх, дорисовывая треугольник на викли графике. А поддержка 79-80 при этом окажется минимумом цен в этом же, средне-долгосрочном горизонте.

☝️При этом существует относильно небольшой шанс (<20%) продавить поддержку 79-80 и закрепиться ниже. В этом случае цена продолжит падение, но уйдет очень неглубоко, до зоны 74-75. (учитывая масштаб уровня, можем увидеть и быстрый заскок немного ниже, за которым последует столь же быстрый “вылет” обратно над уровнем) А сама зона 74-75 окажется как минимумум многомесячным “дном” рынка нефти, как это уже было в мае и декабре 2023 года, о чем я вас предупреждал заранее.

Вот и вся “диспозиция” на нефти в горизонте следующих нескольких месяцев. Что касается торговых действий, то для себя рассматриваю лишь два варианта: покупки при закреплении над 86.25..86.50 в расчете на повторный штурм 92-94 и возможный последующий уход выше к 128-132. И опять таки покупки, но более осторожные, в момент, когда цена окажется в зоне 79-80. Более осторожные - имея в виду маловероятный, но возможный поход к 74-75. Вот, собственно, и всё.