☕️Трохи деривативного 🎢трейдингу з утриманням позицій overnight в CFD на золото.

🥸Короткий аналітичний огляд на золото робили 👉тут

#трейдинг #GOLD #золото

☕️“Бикуємо” по золоту. 🤓ІНВЕСТ-КАВА зберігає позитивний погляд на даний “нікчемний” метал, але і далі притримується думки, що золото - це наразі спекулятивний актив, а не захисний інвестиційний інструмент.

✔️Після досягнення історичного максимуму у квітні поточного року, золото помірно скоригувалося і тепер знову торгується на цікавих рівнях для середньо-термінових трейдів.

📈Драйвери для зростання цін на золото:

🟢З другого півріччя 2022 року найбільшим драйвером для золота були покупки з боку центральних банків країн, що розвиваються. Згідно з даними WGC на 1-й квартал, їхні квартальні закупівлі зросли втричі порівняно з 2020-2021 рр. Водночас попит з боку ювелірної індустрії залишався стабільним, а в інвестиційних інструментах знизився.

🟢Банки скуповують золото на тлі посилення геополітичних і санкційних ризиків. Багато хто також вибирає золото як хедж проти інфляції. Крім цього, посилилися покупки через волатильність з держборгом США, що пояснює зростання цін/стійкість металу, незважаючи на сильний підйом прибутковості US Treasury.

🟢Потенціал для нових покупок залишається високим. Незважаючи на значне збільшення, частка золото в ЗВР країн, що розвиваються, становить близько 6%. Це вдвічі нижче, ніж у розвинених країн з часткою в 12%.

🟢Ще одним великим драйвером для цін виступили покупки азіатських роздрібних інвесторів на тлі знецінення валют. Особливо великий попит спостерігається в Китаї, де домогосподарства хеджують не тільки слабкість юаня, а й виникнення нових проблем у секторі нерухомості. У той час як на Заході запаси золота в ETF знизилися, активи в китайських “золотих фондах” навпаки зросли.

🟢З огляду на поточну складну геополітичну ситуацію, а також збереження ризиків для фінансової системи, великі купівлі з боку центральних банків країн, що розвиваються, продовжаться в осяжному майбутньому. Додатковим каталізатором має виступити стабілізація відтоків у західних ETF, коли ФРС розпочне цикл зниження ставки.

🟢У базовому прогнозі Goldman Sachs, ціни на золото закінчать 2024 рік на позначці в $2700 за унцію (+14,4% від закриття 10.05.2024 ). У більш “бичачих” сценаріях, модель аналітиків вказує на зростання до $3130 за унцію в разі введення санкцій на резерви великих країн, що розвиваються. Ціни також можуть підскочити до $3080 за унцію при нових дебатах щодо ліміту держборгу США.

📉Ризики для подальшого зростання цін на золото.

✔️Варто виділити кілька чинників, які можуть уповільнити підйом цін або викликати розворот тренда:

🔴Закінчення військового конфлікту на Близькому Сході.

🔴Зникнення сумнівів з приводу зростання економіки Китаю і сектора нерухомості стримає попит з боку роздрібних інвесторів. Це може статися за умови додаткових стимулів урядом житлової сфери КНР.

🔴Істотне посилення риторики ФРС, яке потім призведе до підвищення ставки. На цьому тлі посиляться продажі в західних “золотих-ETF”.

🤔У найближчій перспективі ймовірність реалізації одного із перерахованих вище “ведмежих” сценаріїв, а тим паче одразу ж кількох, виглядає малоймовірною.

💡Експозицію по купівлі золота можна займати через безліч фінансових інструментів, включно з ETF, забезпеченими фізичним золотом.

📌Наприклад:

🔸SPDR Gold Shares (біржовий тіккер - GLD);

🔸SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM);

🔸iShares Gold Trust (IAU).

🧞‍♂️Сподобалася інвестиційна ідея чи маєте свою, АЛЕ не знаєте, як реалізувати її, - звертайтеся за консультацією на 📧: protradingex@gmail.com

*‼️Поданий матеріал є інформаційним та не є спонуканням читачів купувати чи продавати вказані активи‼️***

#інвест_ідея #золото #огляд #GOLD

☕️Публікації в @invest_kava за квітень 2024, які ви могли пропустити:

📌Новини емітентів/події на ринках:

Про черговий крах чергового емітента з Китаю

Fitch Ratings змінило прогноз щодо кредитного рейтингу Китаю

Ракетний обстріл Іраном та реакція Ізраїльської фондової біржі

📊Звіти емітентів за 1-й кв. 2024:

Огляд звітів банків: BlackRock (BLK); JPMorgan Chase&Co. (JPM); Citigroup (C); WellsFargo&Co (NYSE).

Огляд звітів: Goldman Sachs (GS) та брокера Charles Schwab (SCHW)

Дашборд звітів за 16 квітня

Огляд звітів: Bank Of America Corp. (BAC); Morgan Stanley (MS); Johnson & Johnson (JNJ).

Розгорнутий огляд фін. звіту Interactive Brokers (IBKR)

Звіт Taiwan Semiconductor (TSM)

Дашборд звітів за 23 квітня. Коротко по звіту Tesla (TSLA)

Огляд звітів: Meta Platforms (META); IBM (IBM).

Звіт Domino’s Pizza Inc (DPZ)

📌Аналітика емітентів/огляд ринків та секторів:

Огляд та перспективи ринку урану і компанії Cameco (CCJ)

📌Український фондовий ринок (результати ОВДП аукціонів, макро-статистика, новини емітентів та ін.):

🇺🇦Аукціони ОВДП:
▫️02.04.2024
▫️09.04.2024
▫️16.04.2024
▫️23.04.2024
▫️30.04.2024

Депозит гавно - пост котрий підтверджує дану аксіому

Про реструктуризацію суверенних євробондів України (ОЗДП)

Реакція котирувань євробондів України на ухвалення фінансової допомоги США

Зниження облікової ставки НБУ до 13,5%

🎥Візуали (серйозні та не дуже):

США ухвалили довгоочікувану Україною фінансову допомогу

Про бек-тестінг торгової стратегії та її реальне застосування

📌Інше:

✍️Контент за березень 2024 дивитись тут

✍️Більше місячних підбірок шукайте за #публікації_за_місяць

🧞‍♂️Що ми пропонуємо для читачів ІНВЕСТ-КАВА

😊Всім смачної паски та продуктивного і безпечного місяця!🇺🇦

🇺🇦Хай квітне український інвестор🇺🇦

#публікації_за_місяць #квітень2024

👆початок вгорі👆

🔹Коротко по звітуApple📈 (AAPL) буквами:

*▪️EPS: ⬆️$1,53 (прогноз: $1,50)
*▪️Revenue: ⬆️$90,8 млрд (прогноз: $90,32 млрд)
▪️Revenue від Mac: ⬆️$7,45 млрд (прогноз: $6,8 млрд)
▪️Revenue від iPhone: ⬆️$45,96 млрд (прогноз: $45,76 млрд)
▪️Revenue в Азійському регіоні: ⬆️**$16,37 млрд (прогноз: $15,9 млрд)

✔️Виручка Apple у в Азійському регіоні (материковий Китай, Гонконг, Сінгапур і Тайвань), знизилася на 8% в річному численні до 16,37 млрд доларів. Однак це виявилося краще, ніж очікували аналітики в 15,87 мільярда доларів.

✔️Найважливіший дохід компанії від 📱iPhone перевищив 45,96 мільярда доларів. Це менше, ніж рік тому. Тоді результат був 51,33 мільярда доларів, але знову ж таки кращий за очікування.

✔️Загалом результати Apple показали, що продажі впали менше, ніж очікувалося.
✔️А прибуток перевершив прогнози Волл-Стріт.

✔️Також Apple трохи “змастила”🤑 інвесторів:

▫️Оголосила, що погоджує додаткові 110 млрд доларів на викуп акцій;
▫️Збільшила дивіденди до 0,25 долара на акцію.

🤔На думку ІНВЕСТ-КАВА саме дана 💲"змазка" і дала поштовх до росту 📈акцій на п’ятничній торговій сесії.

📌Бо колись революційний гігант з кремнієвої долини вже давно вийшов на плато свого росту бізнеса та перейшов в розряд “акцій вартості” (Value Stocks) з “акцій росту” (Growth Stocks) до котрих відносять прогресивні ІТ-компанії, що генерують нові революційні рішення.
📌Тому мабуть на Apple і звернув, свого часу, увагу 🤓Воррен Баффет (що у портфелі його фонду писали тут) , який любить спокійний і зрозумілий бізнес - а не аля божевільні рішення топ-менеджерів-русофілів типу 🤡Маска.

#звіти_емітентів #1_кв_2024 #Apple #AAPL