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「#BTC 現物ETFマーケットメーカー（MM）買い」
コインベースプレミアムギャップが再び上昇しています。

紫色のボックス内の動きは、スポットETFマーケットメーカー（MM）の典型的な買いパターンを示しています。

前回の価格急騰時に発生したプレミアムギャップが200～300ドル水準に達していないものの、再び強い買いパターンが現れています。

*✅*Manager
コインベースプレミアムギャップは、コインベースプロ(Coinbase Pro)取引所のコイン価格からバイナンス(Binance)取引所のコイン価格を差し引いた値で、プレミアムが高いほど米国投資家の買い圧力が強いことを意味します。CPI

昨日のCPI発表後、この指標の値が急上昇したのですが、著者はこの急上昇はスポットETFのマーケットメーカーによる買いが入ったと説明しています。米国投資家の買いが流入したことで、強い上昇を続けることができるのか注目してみましょう。😊

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「トンコイン($TON)、シャープ比を利用した投資戦略」
トンコイン($TON)価格の180日間の調整されたシャープ比を分析すると、重要な価格反転のタイミングを把握することができます。指標の青い領域は、リスク対期待収益率が非常に高いため、低リスクの買い場であることを意味します。逆に、赤色の領域は、リスク対期待収益率が非常に低いため、過熱による売りの状況を意味し、このような状況では利益確定を検討することができます。

ただし、シャープ比だけを考慮することは、投資戦略において最善ではないかもしれません。より正確な分析のために、モメンタム指標のような他の指標を追加すると、より総合的に把握することができます。モメンタムインジケーターは価格の変化率を評価し、トレンドと反転を把握するのに役立ちます。

要約すると、シャープレシオやモメンタムインジケーターなどの指標を総合的に分析することで、データに基づいた投資判断を下すことができ、全体的なポートフォリオを改善し、予期せぬ市場の動きからリスクを軽減することができます。

*✅*Manager
著者は、シャープレシオを使用することで、$TONコインの売買タイミングを把握することができると説明しました。シャープ比とは、リスクに対して今後得られる収益率を意味します。 簡単に言えば、180日間の価格変動幅に対して過度に下落または下落の程度を把握し、過熱と停滞区間を把握する指標と言えます。 著者は$TONの各種データをダッシュボードに追加したので、コインを保有している方はぜひ確認してみてください🤗。

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「取引所のステーブルコイン入金量が急増、#BTC 強気相場を予感させる」

このチャートは、ビットコインの価格（黒線）とステーブルコイン中央化取引所への入金量（青色領域）を示しています。

ビットコイン価格が大きな調整を見せる中、ステーブルコイン取引所への入金量が大きく増加していることが分かります。過去、ビットコインの価格が下落し、ステーブルコイン入金量が増加した場合、価格は大きく上昇する傾向が見られました。

ステーブルコイン取引所への入金量の急増は、市場に大量の流動性が流入していることを示唆しており、これはビットコインの需給ダイナミクスに影響を与え、大きな価格変動を引き起こす可能性が高いです。

*✅*Manager
著者は、最近のステーブルコイン取引所への入金量が急増したことで、ビットコインの価格が上昇する可能性が高いと説明しています。😀

過去にも、ステーブルコインの入金量が急増する場合、底を形成し、反発する様子を見せたことがあります。他のコインの場合、取引所に入金された場合、売り圧力が増大すると解釈しますが、ステーブルコインの場合、現金と同じであるため、取引所入金時に買い圧力が増大すると解釈することができます。果たして、今回も上昇するのか注目してみましょう。🫠

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*🔗 *CQリサーチ総責任者Julio「ウルトラサウンドマネーイーサリアム」レポート

デンクンアップグレード以降、ネットワーク上の取引手数料が下がったため、イーサリアムの総供給量は減少していません。これにより、総供給量はデフレからインフレに移行し、「ウルトラサウンドマネー（超サウンドマネー）」という言葉が無意味になりました。

イーサリアムの取引手数料は、最近のDenkunのアップグレード後に構造的な変化があり、同じレベルのネットワーク活動に対して、平均取引手数料はアップグレード前よりも最大4倍低くなりました。

結論として、取引手数料が下がった結果、焼却されるイーサリアムの量が減少しました。

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🧢 ダッシュボードを見る | @cryptoquant_official

🔗 Original | joaowedson
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「#BTC 使用済みUTXOの価値分布、$100k～$1Mグループの動き」

ビットコインの「使用されたUTXOの価値分布（USD）」メトリックは、各領域がチャートに記載された範囲内の価値を持つUTXOのうち、使用されたコイン（UTXO）の量をUSD単位で表します。これにより、クジラと小規模投資家が移動させたコインの量を推定して比較することができます。

特に、$100k～$1Mのグループを分析すると、ビットコインの価格が上昇するにつれて、大規模な取引の頻度が増加することが観察できます。一方、これらの取引の増加は、主要な市場参加者がこの期間に収益を実現するためにコインを移動していることを示唆しており、多くの場合、分配フェーズと見なされます。 つまり、市場参加者は収益を実現し、リスクを最小限に抑える機会として利用しています。

また、このグループの動きを把握することは、ネットワーク上の大規模な取引パターンや転送活動を特定するための貴重な洞察を提供し、市場行動や投資動向を理解する上で重要です。

*✅*Manager
著者は、BTCネットワーク上で10万ドルから100万ドルレベルの取引（UTXO）が増加すると、価格が上昇し、主要な市場参加者が利益を実現する動きが見られると主張しています😀。

このような取引の急増は市場の過熱状態を意味しますが、本格的な上昇ラリーでは、過熱の度合いを超えてバブルにつながるパターンを示しました。 しかし、今回はすぐに上昇ラリーを見せるのではなく、調整が発生し、過熱現象が解消される様子を見せています🤔。

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*🔗#BTC *のハッシュレートが上昇しているにもかかわらず、価格が過小評価されている。

ビットコインネットワークのファンダメンタルズは、過去3サイクルの最高値の3倍をサポートする可能性があり、これを考慮すると、潜在的に$265kの価格を維持する可能性があることを意味します。

灰色の線：ビットコイン価格
青い線：ハッシュレート/時価総額の比率

*✅*Manager
CQのCEOであるKi Young Juは、過去のサイクル高値とハッシュレート/時価総額を比較すると、価格がまだ過小評価されていると主張しました。 つまり、過去のサイクル高値と比較すると、ハッシュレートは非常に高くなっているのに対し、ビットコインの価格が過小評価されているため、今後価格が大きく上昇する可能性が高いという意味に解釈できます。😀

❌ 原文を見る | @cryptoquant_official

🔗 Original | joaowedson
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" #BTC 4月半減期、マイナーの売り圧力が高まる可能性"
鉱山労働者の入出金は、価格変動の前兆を示しています。3月はこの点で特に興味深い月であり、大量のビットコインがマイナーのウォレットから取引所に入金されたことがわかります。このような動きは、鉱山労働者の期待とトレンドを示すシグナルと言えます。

興味深いことに、取引所からマイナーのアドレスへのビットコインの流出が増加した時期は、ビットコイン価格の上昇と一致しており、このような相関関係は、マイナーの行動がビットコインの価格動向に直接的な影響を与える可能性があることを示唆しています。

ビットコインは4月に半減期を控えており、半減期はブロックマイニングの報酬を半分に減らすイベントであり、ビットコインのインフレを抑制するためにプロトコルに組み込まれたメカニズムです。ただし、採掘者は運営費を賄うためにビットコインを取引所に送って現金化する可能性があります。

そのため、採掘者は現金化への期待が高まる可能性が高く、売り圧力が高まり、価格調整につながる可能性があります。

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"aSOPRビットコイン収益期間予測"
aSOPR指標は、現在取引されているすべてのコインについて、最後の取引時点の価格と現在の取引時点の価格をそれぞれ合計して割った値です。従来のSOPRから指標のノイズを減らすため、1時間以内の取引を削除した指標です。

各コインについて、過去の取引時点と現在の取引時点の価格を比較して利益を見たかどうかを示す指標で、1以上であれば投資で利益を見たコインの割合が高く、1以下であれば損失を見たコインの割合が高いと解釈することができます。チャートで利益と損失の局面を区分してみますと

🔴'18年1月12日 - '19年3月25日：440日間の損失
🟢 '19年3月25日 - '19年9月23日：180日収益
🔴'19年9月23日 - '20年4月22日：215日間の損失
🟢 '20年4月20日 - '21年5月14日: 387日収益
🔴'21年5月14日 - '21年7月21日: 63日間の損失
🟢 '21年7月21日 - '21年11月21日: 125日の利益
🔴'21年11月21日 - '23年3月23日: 472日間の損失
🟢 '23年3月23日 - '23年6月23日: 83日収益
🔴'23年6月23日 - '23年10月23日: 141日間の損失
🟢 '23年10月23日 - '24年3月24日07時： 138日利益(最近)

上記の内容をChatGPTにasSPOR指標が収益区間を表示した平均日を尋ねた結果、平均235日間収益区間を示したと答えました。

最近138日間収益区間が持続していることを考慮すると、今後100～150日程度後に収益区間が終了する可能性があると推測できます。 しかし、仮想通貨市場は予測が難しく、過去のデータが結果を保証するものではないことに留意する必要があります。

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🔗 Original | Shayan_7
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" #ETHの資金調達比率は'21年と同様の状況"
最近のイーサリアムの急上昇は、投資家の信頼が急上昇し、買いが活発化していることを示しています。先物トレーダーの市場心理を把握できる指標は、資金調達率です。ファンディングレシオがプラスの場合は強気の見通しを、マイナスの場合はトレーダーの弱気心理を表します。

特に、イーサリアムの資金調達率を見ると、イーサリアムが上昇ラリーを見せた'20年後半と同様の水準まで上昇しており、このような資金調達率の急上昇は、先物トレーダーの間で強気心理が強くなっていることを示し、継続的な上昇トレンドにつながる可能性を示しています。

資金調達率の上昇は一般的に強気な市場心理を意味しますが、過度に高い数値は危険な場合があります。過剰な資金調達率の上昇は、大規模なロングポジションの清算リスクにより、市場のボラティリティを高め、予想外の価格調整を引き起こす可能性があります。 そのため、トレーダーは資金調達率を注意深く監視し、リスクに備える必要があります。

*✅*Manager
著者は、イーサリアムの資金調達率が急上昇し、これは上昇ラリーを見せた'20年にも同様の状況を示していると説明し、短期的に過度の資金調達率は清算リスクによる価格調整によるボラティリティの増加の可能性があると主張しました。😀

資金調達比率は、市場の過熱を判断できる非常に良い指標の一つです。レバレッジの高いロングポジションが一極集中すると、手数料の増加により、ロングポジションを保有しているトレーダーは早くポジションを清算したいと考えるようになります。 そのため、彼らがポジションを清算すると価格調整が発生することが多く、最近のビットコインとイーサリアムの調整も先物市場の過熱が一役買ったと言えます。今後の資金調達率に注目していきましょう。🤓

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" #BTC 過去2日間の長期投資家の分配の傾向"
BTCが$63kを突破した3月4日から2日間にわたり、6ヶ月以上BTCを保有していた長期投資家の本格的な分配(distribution)傾向が観察されます。

Binary CDD指標もこの2日間で活性化し、長く保有していたBTCが平均値以上に消費されていることを示しています。

2日間で6ヶ月～5年の長期投資家集団は4千個以上のBTCが送られ、1週間前の2月末と同様の傾向を示しています。 異常なのは、現在のデータ上、6ヶ月～12ヶ月の長期投資家集団のビットコインは1万8千個が移動していることです。 2年～3年集団は特異点がないため除外しています。

2月末の長期投資家分配後、$61kから$68kまで上昇したように、今回の分配後、もう一段とラリーを見せるかどうか見守りたいところです。

*✅*Manager
Binary CDDの指標は、長期、大規模な物量を持つOGクジラの投資家がビットコインを移動した場合に把握できる指標です。😀

これを見ると、最近のビットコインが急騰した際に、長期投資家の活発なオンチェーン活動が確認できます。ただ、上昇ラリーを見せると長期投資家は徐々に短期投資家に物量を譲って上昇するため、筆者の意見通りもう少し様子を見る必要がありそうです。🫠

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