필러 좋고 변압기도 좋네요

[속보]美임시예산안 하원 통과 실패…21일 美정부 셧다운
: 미국 셧다운 우려인데 이것도 주기적으로 나오는 이슈입니다. 다 기회였음.

전력기기 강세
: 기관 수급 선호섹터 + 이재명 대표 추경시 AI와 전력확보 위한 기반시설 투자 의견

(유가)셀트리온 - 투자판단관련주요경영사항 (CTP47(로악템라 바이오시밀러) 유럽의약품청(EMA) 산하 약물사용자문위원회(CHMP) 판매 승인 권고 획득) http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20241216800003
2024-12-16

인터뷰 내용 정리

소비재 위주로 보고 있다.
이들의 수출입 확장이 초입인곳 보고있음.

은행주 들고있었음. 트렌드,정책 변화 팔로우중. 메리츠,은행 등. 계엄령 이슈 후 매도로 대응.
은행의 실적 하락 우려는 제한적.
주주환원 수익률 기준 9%

우리 회사는 산업과 트렌드보면서 홀딩 전략.

집중투자 선호. 한 종목 맥스 10프로 담는다. 기관 기준에서는 큰 비중. 매년 20~30프로 수익 목표.
종목수는 1인당 20종목 안넘게 관리. 상위 10개 기업이 60-70프로 비중.

주사제,스킨부스터,불닭 좋게 보고 있음.
소비자들이 이 브랜드를 좋게 보는지 주요 SNS지표 지속 모니터링중.

미국,유럽 아직 진출 안했으나 좋은 트래픽 보여줌. 이 지역 들어가면 좋은 모습 들어갈 것. 스킨부스터 잘 자리 잡으면 리쥬란 수혜 있을 것이므로 홀딩중.

3분기에 스킨부스터와 주사제 성장 가속화 확인하여 추가 취득.

화장품 회사의 눈높이 낮아짐. 내년의 실적이 중요. 성장은 할 것 같은데 정도는 가늠이 어려움. 브이티가 트래픽 좋고 잘 버티는중. 미국쪽 기대하고 있다. 올리브영도 오프라인 깔리면서 수익 늘어나서 미국도 비슷할 것으로 기대.

화장품 OEM도 여전히 성장률 좋음.
유심히 보는중.

엔터주는 코로나 직후 앨범,음원,콘서트 중 앨범이 잘팔림. 고성장 후 눈높이 충족을 못하여 24년 상반기까지는 하락. 내년의 콘서트 건수에 대한 선반영중. 앨범이 다시 올라오면 좋을 것 같다.

내년 실적개선은 기대되는데, 새로운 아티스트의 성장을 기대해봐야함. 베이비몬스터 데이터 좋음.

시장생각 (24.12.09)

솔직히 할것도 별로 없습니다.
시장이 개판이지만 지금자리에서 파는게 맞을까요. 당장 국내 정치 리스크가 지속되고 있지만 그렇다고 사람들이 소비를 멈추는 것도 아니고, 좋은회사의 기술이 사라지는것도 아닙니다. 시간이 지나면 회복 될 리스크라 생각하고, 이번 변동성도
기회로 만들어 꿋꿋하게 돈 벌겁니다.

그냥 지금은 결자해지를 해야...