Сентябрьский отчет NFP:

Ключевые показатели:

- Количество новых рабочих мест (NFP): 254 000 (значительно выше ожиданий в 147 000)
- Предыдущее значение за август пересмотрено вверх до 159 000 с 142 000
- Уровень безработицы снизился до 4.1% с 4.2%
- Участие в рабочей силе осталось без изменений на уровне 62.7%
- Рост заработных плат в годовом исчислении увеличился до 4% с 3.9%

Важные моменты:

1. Данные оказались существенно лучше ожиданий, что показывает устойчивость рынка труда США.
2. Пересмотр предыдущих месяцев также был позитивным:
      - Июль пересмотрен вверх на 55 000 (до 144 000)
      - Август пересмотрен вверх на 17 000 (до 159 000)
   
   Реакция рынка:

- Доллар США укрепился после публикации данных
- Золото снизилось до уровня $2 650
- BTC/USDt снизился до $60827
- Вероятность снижения ставки ФРС на 50 базисных пунктов в ноябре уменьшилась
- По данным CME FedWatch Tool:
  - 67.4% вероятность снижения на 25 б.п.
  - 32.6% вероятность снижения на 50 б.п.

Отчет снижает опасения по поводу возможной рецессии в США. Эксперты ожидают, что:
- Экономика США избежит рецессии
- Частное потребление продолжит поддерживать рост ВВП
- ФРС, вероятно, выберет более "мягкий" вариант снижения ставки в 25 б.п.

Что дальше?

1. До следующего заседания ФРС будет опубликован еще один отчет по занятости
2. Также важными будут данные по потребительским ценам и квартальным затратам на рабочую силу
3. Рынок будет внимательно следить за признаками ослабления рынка труда, которые могут повлиять на решения ФРС

NFP - это ежемесячный отчет о ситуации на рынке труда в США, который публикует Бюро трудовой статистики. Этот отчет считается одним из самых важных экономических показателей, так как он показывает здоровье экономики США в целом. 

Что ожидается в ближайшем отчете (октябрь 2024)?

- Прогнозируется создание около 147 000 новых рабочих мест в сентябре (чуть больше показателя за август - 142 000)

- Уровень безработицы, вероятно, останется на уровне 4,2%

- Рост заработных плат ожидается на уровне 3,8% год к году

Почему это важно?

1. Эти данные влияют на решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по процентным ставкам

2. От решения ФРС зависит курс доллара США

3. Сильные данные по занятости могут означать, что ФРС не будет спешить быстро снижать ставки

4. Слабые данные могут подтолкнуть ФРС к более быстрому снижению ставок
   
   Интересно, что глава ФРС Джером Пауэлл недавно заявил, что они "не торопятся снижать ставки". Рынки сейчас оценивают вероятность снижения ставки на 0.5% в ноябре примерно в 31,2% - это меньше, чем 53,3% в начале недели.
   
   2 октября предварительный индикатор (отчет ADP по частному сектору) показал увеличение занятости на 143 000 рабочих мест в сентябре, что лучше ожиданий. Между показателями ADP и NFP отсутсвует корреляция, поэтому последний остается непредсказуемым и вызывает на рынках повышенную волатильность. 

Отчет выйдет в 15:30 мск.

Обзор крипторынка за 3 октября
Капитализация криптовалютного рынка: $2,223 трлн (+$1 млрд). 
Доля BTC – 54,4%, доля ETH – 12,9%.    
Индекс страха и жадности: 41 (страх) против 37 ранее. 

В четверг, 3 октября, по итогам дня пара BTC/USDT повысилась на 0,17%, до $60752. В начале американской сессии курс биткоина снижался до $59828. Цена снижалась на фоне падения фондовых индексов и укрепления доллара. 

Индекс доллара демонстрирует четвертый день последовательного роста, тестируя сентябрьский максимум на уровне 102 п. Укрепление связано с сильными данными по сектору услуг США и комментариями Уильяма Дадли о более умеренном снижении ставок. 

Уильям Дадли, бывший президент ФРБ Нью-Йорка, заявил о вероятности снижения ставки всего на 25 базисных пунктов. Индекс деловой активности в сфере услуг ISM США вырос до 54,9 в сентябре против 51,5 в августе.

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает оставаться напряженной и вызывает серьезную озабоченность лидеров стран G7. Они решительно осудили прямое военное нападение Ирана на Израиль, охарактеризовав это как серьезную угрозу для региональной стабильности.

В своем совместном заявлении лидеры стран "Большой семерки" подтвердили готовность содействовать обеспечению безопасности Израиля. Они призвали Иран и поддерживаемые им группировки на Ближнем Востоке прекратить свои дестабилизирующие действия.

Особую обеспокоенность вызывает риск неконтролируемой эскалации конфликта, который не соответствует интересам ни одной из сторон. Главы государств G7 призвали всех региональных игроков действовать ответственно, проявлять сдержанность и приступить к конструктивному диалогу для деэскалации ситуации. Израильские СМИ пишут, что ответный удар будет дан в течение нескольких дней. 

Рискованные активы немного восстановились, при этом военный конфликт держит всех участников бирж в напряжении. Пара BTC/USDT повысилась до $61270. Чтобы покупателям переломить ситуацию, нужно закрыть день выше $62400, и при этом в пятницу должен скорректироваться индекс доллара и вырасти фондовые индексы. Но есть большие сомнения, что инвесторы будут покупать рискованные активы перед выходными днями во время неразрешенного военного конфликта между Ираном и Израилем. Неплохая зона для отскока  $59500-59600.

Игра заработала, видимо, был баг.  Но отношение к таким играм у меня негативное. Разработчики достигают целей, а играющие вряд ли.

В мире Telegram появились мини-игры, но давайте будем честными — это полный отстой. Вместо того чтобы развлекать, они порой превращаются в настоящую манипуляцию.

? Зомби-эффект: Все мы видим, как люди, увлеченные этими играми, становятся зомби. Они зациклены на айдропах, забывая о своих настоящих целях.

? Ловля на крючок: Многие разработчики гонятся только за вашей активностью. Вам предлагают заманчивые призы, а на деле это способ выкачать из вас время и данные.

? Отрывает от реальной жизни: Вместо общения с друзьями и полноценного отдыха мы сидим с телефонами, словно в трансе.

Не позволяйте себе быть жертвой подобных "игр"! Время — это ценный ресурс, и его стоит тратить на действительно стоящие занятия.

Обзор крипторынка за 18 сентября

Капитализация криптовалютного рынка: $2,314 трлн (+$77 млрд). 
Доля BTC – 54,6%, доля ETH – 13,2%.    
Индекс страха и жадности: 54 (нейтральный) против 49 ранее. 

В четверг, 19 сентября, по итогам дня пара BTC/USDt повысилась на 1,92%, до $62948. Цена продолжает восстанавливаться, но падение с 2 по 5 августа еще не перекрыто. Покупатели следуют за инвесторами с фондового рынка США.

В начале сентября многие писали о том, что сентябрь традиционно является самым слабым месяцем для акций и биткоина. Но что-то пошло не так. С начала сентября индекс вырос на 1,15%, а по итогам вчерашнего дня индекс S&P 500 достиг исторического максимума (5733 п.) после снижения процентных ставок ФРС на 50 базисных пунктов и сигналов о возможном дальнейшем снижении в будущем. Индекс Dow-30 впервые преодолел отметку 42 000 пунктов, также установив рекорд. 

Биткоин в сентябре в среднем приносил отрицательный доход -5,36%. За последние 13 лет биткоин показал положительные результаты в сентябре лишь четыре раза. После заседания ФРС США рост ускорился, и сейчас сентябрьская свеча показывает доход +8,25%. До конца месяца осталось 11 дней. Корреляция с индексами остается высокой. С 6 сентября отскок составил 22%. 

Корреляция биткоина с S&P 500 увеличилась из-за роста участия институциональных игроков на крипторынке через запуск ETF на биткоин и эфириум. Ожидаемое снижение ставок ФРС может побудить инвесторов вкладывать средства в рисковые активы, такие как криптовалюты и акции, что объясняет одновременный рост этих активов. 

По паре BTC/USDt не видно серьезных преград до зоны $68000-$70000. Эфириум по-прежнему остается под давлением против биткоина и перестал пользоваться популярностью среди инвесторов. Если индекс S&P 500 закроется в плюсе, то в выходные дни покупатели могут проявить активность на крипторынке.

----------------------------------
? @cryptonotes ?@notesfortraders
? @Satoshi_LOL

Обзор крипторынка за 24 апреля: 
Капитализация криптовалютного рынка: $2,493 трлн (-$94 млрд). 
Доля BTC – 50,7%, доля ETH – 15,5%. 
Индекс страха и жадности: 72 (жадность) против 72 ранее. 

В среду, 24 апреля, по итогам дня пара BTC/USDT снизилась на 3,20%, до $64289. Падение биткоина произошло из-за усиления давления продавцов во время нью-йоркской сессии на фоне восстановления индекса доллара и падения фьючерсов на американские индексы. За среду было ликвидировано длинных позиций на $36 млн (данные по BTC). Общая капитализация рынка тоже просела.

Американские фондовые индексы в основном снижались после двух дней роста, поскольку трейдеры готовились к публикации данных по ВВП и корпоративных отчетов за 1 квартал.

В четверг, 25 апреля, пара BTC/USDT торгуется на уровне $64035. Зона сопротивления $67300-$68000 устояла. Продавцы смогли перекрыть почти четыре дня роста и нарушить планы покупателей. Преобладающие в настоящее время медвежьи настроения создают риски дальнейшего снижения биткоина. 

В центре внимания остается отчет ВВП США за 1 квартал. Он важен для ФРС США. Фьючерсы на индекс S&P500 снижаются с открытия азиатской сессии. Биткоин торгуется в узком диапазоне за счет того, что снижается индекс доллара. Вслед за S&P500 биткоин может спокойно проскочить на уровень $63000. Покупателям нужно поднимать курс выше $68000. Уверенное закрытие свечи выше него придаст импульс биткоину для возврата к историческому максимуму $73777.

Особо писать нечего. Цена остается торговаться в ограниченном дневном диапазоне. Обзор крипторынка за 22 апреля:
Капитализация криптовалютного рынка: $2,567 трлн (+$3 млрд). 
Доля BTC – 51,0%, доля ETH – 15,1%. 
Индекс страха и жадности: 71 (жадность) против 73 ранее. 

В понедельник, 22 апреля, пара BTC/USDt закрылась ростом. Биткоин подорожал к доллару на 2,89%, до $66819. Активность на рынке наблюдалась на азиатской и американской сессиях. Цена продолжает восстанавливаться на фоне снижения напряженности между Израилем и Ираном после заявления Тегерана о нежелании предпринимать ответные меры на недавний удар Израиля.

Во вторник, 23 апреля, на торгах в Европе курс биткоина стоит  $66341 против внутридневного максимума $67183. Покупатели прошли трендовую линию от вершины $72797 (8 апреля), но активность остается низкой поскольку цена торгуется ниже $68000. Если получится сегодня пройти $68000, то значит берем курс к $72900 (верхняя граница диапазона).

На этой неделе будут опубликованы важные данные для ФРС: ВВП США за 1 квартал (25 апреля) и показатель инфляции PCE Price Index (26 апреля). Ожидается, что ВВП США снизился до 2,5%, а общий и базовый показатели PCE Price Index составит 2,6%. Данные будут влиять на доллар и американские акции, а их динамика на крипторынок.  Падение цены ниже $64850 опять вызовет панические настроения на рынке. 

Обзор крипторынка за 18 апреля: 

Капитализация криптовалютного рынка: $2,369 трлн (+$1 млрд). 
Доля BTC – 51,4%, доля ETH – 15,2%. 
Индекс страха и жадности: 66 (жадность) против 57 ранее. 

В четверг, 18 апреля, по итогам дня пара BTC/USDt повысилась на 3,58%, до $63 470. Вчера для криптовалютного рынка поводырем выступали фьючерсы на индексы S&P 500. Цена восстановилась, но активности от покупателей не было. Их активность сдерживалась ястребиной риторикой представителей ФРС США (Рафаэль Бостик, Джон Уильямс, Лоретта Местер). Рынок закладывает в цены, что Федеральная резервная система США может отложить снижение процентных ставок как минимум до сентября.

В пятницу, 19 апреля, на всех рынках наблюдалась повышенная волатильность на фоне сообщений о ракетном ударе Израиля по Ирану в ответ на предыдущую атаку с иранской стороны. Сообщалось о взрывах вблизи аэропорта города Исфахан, где расположены важные военные и ядерные объекты Ирана. Впоследствии иранские власти заявили, что никакого авиаудара не было, а была лишь неудачная попытка запуска беспилотников, которые были сбиты.

После заявлений Ирана о ложной тревоге рисковые активы стали восстанавливать утраченные позиции. Пара BTC/USDt восстановилась на 8,48%, до $64800. Геополитика продолжит оказывать влияние на рисковые активы, поэтому держите руку на пульсе. 

На часовом таймфрейме имеем три снижающихся основания: $60660, $59678 и $59600 (данные c Binance). Если покупатели смогут закрепиться выше $68000, то сформируется разворотная модель на рост. А пока наблюдаем, поскольку геополитика давит на крипторынок и поддерживает американский доллар.

20 февраля по итогам дня пара BTC/USDt повысилась на 0,93%, до $52259. Повышенная волатильность на рынке наблюдалась на европейской и американской сессиях. В ходе европейской сессии цена увеличилась до $52985, а на американской упала до $50760. После резкого падения цена снова поднялась до $52500. Ценовые колебания происходили на повышенных объемах. Покупатели столкнулись с продажами около вершины $52,816, датированной 15 февраля, причем движение было зеркальным индексу доллара DXY.

Доллар колебался перед выходом январского протокола заседания FOMC для получения новых торговых импульсов. После публикации индекса доллара произошел спад, что позволило биткоину восстановиться до $51950. Ожидается, что политики ФРС сохранят процентные ставки неизменными в диапазоне 5,25%-5,50% до момента обеспечения уверенности, что ценовая стабильность достигнута. Снижение ценового давления на несколько месяцев может укрепить уверенность среди политиков ФРС в отношении устойчивого снижения инфляции до уровня целевого показателя в 2%. Экономисты TD Securities теперь прогнозируют, что FOMC понизит ставки пять раз в этом году, начиная с мая.

В течение последних 8 дней цена находится в боковом тренде диапазоном 4,4%. Покупатели удерживают зону $50500-$50600, однако трудности у них вызывает переток средств из биткоина в эфир. Рост кросс-пары ETH/BTC ограничивает их возможности.

Существует и негативная информация для крипторынка. Circle, эмитент стейблкойна USDC (привязанного к американскому доллару), объявил о прекращении поддержки токена на блокчейне Tron. Решение связано с усилиями Circle обеспечить надежность, прозрачность и безопасность USDC. Компания постепенно прекратит поддержку сети блокчейна Tron и призывает пользователей, не являющихся их клиентами, переместить свои USDC на биржу, поддерживающую токен на другой сети блокчейна.

Возникает вопрос об отказе Tether от Tron. Tether недавно «подключила Секретную службу США к своей платформе» и сейчас делает то же самое для ФБР. Они и так делятся информацией, поэтому сейчас нет оснований отказываться от сети. Рынок пока игнорирует эту новость, но держать ее в памяти стоит.

События на рынке развиваются согласно прогнозу от 14 февраля. Для покупателей важно удержать уровень в 50 тыс. до 3 марта. Там будет проще начать развивать новое восходящее движение.

На 4H графике продавцы пытаются отработать двойную вершину (52816 и 52985). Существует возможность преодоления поддержки 50600, но если цена снова вернется к 52000, то о двойной вершине можно забыть. Разворотная модель отрабатывается быстро, а если консолидация длительная с резкими отскоками, это первые признаки продолжения набора позиций перед халвингом.

? Обзор крипторынка за 19 февраля

? Закрытие дня:

- Пара BTC/USDt снизилась на 0,70%, до $51,775.
- Пара ETH/USDt повысилась на 2,21%, до $2,945.

? Ход торгов в понедельник:

- В ходе азиатской сессии цена повышалась до $52,489.

- На европейской сессии покупатели отступили к $51,677 на фоне роста пары ETH/BTC.

- Ethereum достигла максимумов на слухах одобрения SEC спотовых Ethereum в конце марта.

- В итоге BTC/USDt оставался в боковом тренде, который формировался с 15 по 20 февраля.

? Новости:

- Coinbase прогнозирует институциональную поддержку биткоина в ближайшие три-шесть месяцев, а BTC ETFs могут стать серьезным конкурентом для фондов золота.

- Согласно IntoTheBlock, существует 85% вероятность того, что биткоин достигнет нового исторического максимума в течение следующих шести месяцев.

- Эдвард Сноуден назвал биткоин самым значительным достижением финансовой системы за всю историю существования денег и средств обмена.

? Важные комментарии:

- Инвестиции в криптофонды замедлились, при этом опять увеличился отток из GBTC. Апетит криптовалют умер, но в BlackRock (IBIT), Fidelity (FBTC), Ark Invest/21Shares (ARKB) и Bitwise (BITB) он остается высоким.

? Мои ожидания:

20 февраля пары BTC/USDt и ETH/USDt показывают разнонаправленную динамику из-за вчерашнего расхождения. На момент написания комментария биток вырос на 1,15%, до $52,370, а эфир снизился на 0,30%, до $2,934.

Внешний фон для крипторынка остается позитивным. На часовом тайм-фрейме сформировалась модель “поджатие”. Если получится пройти уровень $52,550, то в течение двух дней цена достигнет $53,435. Как будто не хватает 5 волны в формирующейся формации от $38,555. Это только мысли, но 5-ти волновка выглядит убедительно.

Ежедневные обзоры возобновлю с 27 февраля