자본 전쟁.. 누가 이기나 이제 시작...🧐

리얼 전쟁이네요..😱

Cantor Fitzgerald, 엔비디아 비중 확대(Overweight) 등급과 목표 주가 $200를 제시

DeepSeek의 V3 대규모 언어 모델은 NVIDIA($NVDA)와 컴퓨팅에 대해 매우 긍정적이며, GPU 수요에 대한 우려와 정점 투자에 대한 두려움에도 불구하고 낙관적이라는 의견을 Cantor Fitzgerald가 투자자들에게 전했습니다.

이 회사는 DeepSeek의 발전이 범용 인공지능(AGI)의 실현에 더 가까워졌음을 의미하며, 사전 훈련, 사후 훈련, 시간 기반 추론/추론 작업이 계속 진행될 것이며, 대규모 클러스터에 대한 향후 투자가 더욱 가속화될 것이라고 밝혔습니다. 이러한 모든 요소는 AI 산업에 긍정적 영향을 미칠 것으로 평가됩니다.

Cantor Fitzgerald는 NVIDIA 주식의 약세가 발생할 경우 이를 매수 기회로 삼을 것을 권고하며, NVIDIA 주식에 대해 비중 확대(Overweight) 등급과 목표 주가 $200를 제시하고 있습니다.

트럼프 행정부의 '스타게이트' 프로젝트는 5대 CSP의 25년 CAPEX 컨센서스 총합의 2.1배

MSFT $60.75b
AMZN $71.78b
GOOGL $51.19b
META $38.20b
ORCL $14.24b
= Total $236.16b
vs
Stargate $500b

이 한마디로 요약 가능한 천문학적인 규모. 향후 관전 포인트는 다음과 같음

1. 엔비디아 외 GPU사 AMD와 Intel의 참전 여부

2. CSP와 브로드컴, 마벨의 ASIC 공급 여부 (ASIC 개발이 상대적으로 늦은 MS가 초기 파트너사)

3. 오라클 클라우드(OCI)가 이번 계기로 클라우드 점유율 올릴지 여부

4. 일본 반도체/데이터센터사 참여 여부.. 손정의가 초대 회장인만큼 충분히 가능(히타치 등)

2025.01.22 16:23:06
기업명: HD현대마린솔루션(시가총액: 8조 8,314억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 8,433억(예상치 : 4,803억)
영업익 : 1,172억(예상치 : 874억)
순이익 : 1,221억(예상치 : -)

최근 실적 추이
2024.4Q 8,433억/ 1,172억/ 1,221억
2024.3Q 4,613억/ 834억/ 585억
2024.2Q 4,379억/ 710억/ 567억
2024.1Q 29억/ 1억/ 1억
2023.4Q -/ -/ -

• 변동요인
  - 핵심사업의 성장으로 매출 및 영업이익 증대 - 신조 인도 증가에 따른 서비스 수요 확대로 매출 규모 증가

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250122800453
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=443060

2025.01.22 16:00:32
기업명: 삼성바이오로직스(시가총액: 72조 1,704억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 12,564억(예상치 : 12,020억)
영업익 : 3,257억(예상치 : 2,854억)
순이익 : 3,215억(예상치 : 2,340억)

최근 실적 추이
2024.4Q 12,564억/ 3,257억/ 3,215억
2024.3Q 11,871억/ 3,386억/ 2,645억
2024.2Q 11,569억/ 4,345억/ 3,180억
2024.1Q 9,469억/ 2,213억/ 1,794억
2023.4Q 10,735억/ 3,500억/ 2,907억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250122800342
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=207940

모든 산업, 모든 지역에서 위대한 성장기업을 먼저 찾아낸 이들은 전문가들이 아닌, 주의 깊은 개인투자자였다. 투자자로서의 강점은 전문가들로부터 얻는 것이 아니다.

당신은 이미 갖고 있다.

#피터린치

반도체 생산공정 눈으로 본 적도 없는 형들이 반도체로 수익 잘 내는 걸 보면 대단하고 부러운 경우가 있는데, 그게 바로 주식투자 자체가 하나의 전문분야라서 그런 것임...

그런 분들이 그런데 반도체 섹터에 들어가서 사업을 한다고 가정하면, 주식 투자를 할 때 스터디 했던 지식으로 덤비면 100% 망함..

이게 실무 전문가와 실무 경험 전무하고 남들이 쓴 글로만 스터디하고 투자하는 투자자의 시각이 완전히 다릅니다.

실무자들이 보기에는 주식쟁이들이 아무리 열심히 공부했어도 대부분 헛소리로 보일 것입니다. 그리고 대부분 피식 웃고 무시할거구요.

문제는, 주식투자도 하나의 전문분야라는 점입니다. 그래서 주식 투자 관점에서는 실무자가 전혀 동의하지 않는 부분의 이야기라도 투자 성과는 충분히 날 수 있는 아이러니가 있습니다.

그래서 주가하고 실무하고 따로 논다고 보시는 게 속 편합니다. 투자할거면 주식 투자자의 시각이 필요합니다.

섹터 실무에 들어가서 몸빵하며 사업을 하거나 하려면 주식투자자 시각으로 스터디 하면 필패합니다. 다루는 디테일이 너무 다름...

반대로 너무 실무자의 시각으로 주식 투자를 하려고 덤비면 뭔가 잘 안 맞는 게 느껴질거에요. 그게 바로 주식투자는 주식투자 분야 나름대로 또 전문분야라서.. 그 묘한 지점이있어요.

김병환 금융위원장 "삼성이 이익내면 비판받나…은행들 고민해야" "삼성전자가 이익을 엄청 냈다고 하면 다들 칭찬하지 않냐"며 "그런데 은행은 이익이 많이 나면 뭐라고 한다. 그 차이가 뭘까 생각해 봐야 한다"고 말했다. 이어 "제조업은 수출시장에서 살아남기 위해 혁신을 하고 그 결과로 이익이 나는데, 그런 의미에서 은행은 과연 혁신을 통한 이익이냐에 대해 문제의식을 던진 것"이라고 설명했다. 김 위원장은 "대출받은 분들이 고금리로 고통 받는데…