Il prezzo dell'oro (XAU/USD) si basa sul forte rialzo della scorsa settimana e lunedì raggiunge un nuovo massimo storico, intorno all'area $ 2.265-$ 2.266, sulla scia delle scommesse su un imminente cambiamento nella posizione politica della Federal Reserve (Fed). . L’indice dei prezzi delle spese per consumi personali (PCE) statunitense, pubblicato venerdì, ha indicato che l’inflazione è aumentata moderatamente a febbraio e ha riaffermato le scommesse secondo cui la Fed inizierà a tagliare i tassi di interesse a giugno. Ciò, a sua volta, mantiene il dollaro statunitense (USD) sulla difensiva al di sotto del suo livello più alto dal 16 febbraio e si rivela un fattore chiave a beneficio del metallo giallo non cedevole.

Da un punto di vista tecnico, il breakout prolungato della settimana scorsa oltre la soglia dei 2.200 dollari e la successiva forza oltre il precedente massimo record, attorno all’area dei 2.223 dollari, sono stati visti come un nuovo fattore scatenante per i rialzisti. Ciò, a sua volta, convalida le prospettive positive a breve termine e suggerisce che il percorso di minor resistenza per il prezzo dell’oro è verso l’alto. Detto questo, il Relative Strength Index (RSI) sul grafico giornaliero sta mostrando condizioni di ipercomprato. Ciò rende prudente attendere un consolidamento a breve termine o un modesto ritiro prima di posizionarsi per qualsiasi ulteriore movimento di apprezzamento.

Tuttavia, il prezzo dell’oro sembra destinato a salire ulteriormente verso la soglia dei 2.300 dollari. Nel frattempo, è più probabile che qualsiasi pullback correttivo attiri nuovi acquirenti vicino alla regione dei 2.223 dollari. Ciò dovrebbe aiutare a limitare il ribasso per la coppia XAU/USD vicino alla soglia dei 2.200 dollari, che ora dovrebbe fungere da punto cruciale. Una rottura convincente al di sotto di quest’ultimo potrebbe indurre alcune vendite tecniche e aprire la strada a qualche calo significativo nel breve termine.

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EUR/USD
La coppia EUR/USD ha superato il livello di 1,0829 e continua a sviluppare una correzione, con l'obiettivo di correzione a 1,0861. Una volta terminata la correzione, il prezzo potrebbe iniziare un nuovo movimento al ribasso, puntando a 1.0780. Una rottura al ribasso di questo livello aprirà il potenziale per l'espansione del trend verso l'obiettivo locale di 1.0690.

La settimana è iniziata con una pausa nel rally azionario su entrambe le sponde dell'Oceano Atlantico. Martedì l’indice Nikkei è rimasto sostanzialmente invariato e lo yen si è consolidato sopra quota 151 dopo la minaccia di ieri da parte di un funzionario giapponese su un potenziale intervento per fermare un’eccessiva emorragia dello yen. I giapponesi probabilmente interverranno se l’USD/JPY dovesse superare il livello di 152.

Altrove, ieri l'indice del dollaro ha ceduto campo, poiché le vendite di nuove case sono diminuite inaspettatamente a febbraio.
L'S&P 500 ha aperto la settimana leggermente in ribasso, potremmo vedere alcune prese di profitto prima del lungo fine settimana di Pasqua, la volatilità del mercato rimane bassa.

In Apple, ad Apple vengono offerti quasi 170 dollari per azione nonostante le voci secondo cui la società potrebbe collaborare con la cinese Baidu – l’equivalente cinese di Google che è attivo anche nell’intelligenza artificiale, nella speranza di aumentare le vendite di iPhone in Cina.

I futures sul rame vengono scambiati con uno sconto del 20% rispetto al picco della pandemia sul COMEX, mentre l'oro si consolida intorno ai 2.170 dollari l'oncia, vicino ai livelli ATH raggiunti all'inizio di questo mese.

Il greggio americano, d'altro canto, è tornato al di sopra degli 82 dollari al barile, con gli occhi dei rialzisti in vista di un ulteriore avanzamento fino alla soglia degli 85 dollari al barile, in continuazione dell'attuale trend positivo. Gli indicatori di trend e momentum continuano a sostenere un ulteriore rialzo e non siamo ancora vicini a condizioni di ipercomprato.

I futures sull’uranio hanno avuto un notevole impulso da quando è iniziata la guerra in Ucraina

Se le materie prime andranno bene, anche il FTSE 100 britannico, ricco di titoli energetici e minerari, dovrebbe registrare un rialzo. L’indice è rimbalzato di oltre il 3% rispetto alla scorsa settimana, poiché alcuni investitori disinvestono dai titoli statunitensi ed europei che scambiano a livelli quasi record per investire in blue chip britanniche che vengono scambiate con uno sconto di circa il 50% rispetto ai loro omologhi occidentali. Il FTSE 100 è relativamente economico, offre un'interessante esposizione alle materie prime e l'indice potrebbe raggiungere un nuovo massimo, sopra la soglia degli 8000p.

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I futures sul petrolio WTI (consegna a marzo) erano in calo dal picco di settembre di 95,02 dollari, rompendo al di sotto delle zone di supporto consecutive. Sebbene il prezzo sia riuscito a fermare la sua ritirata e a cancellare alcune delle sue perdite, il ritracciamento di Fibonacci del 61,8% del rialzo da $64,20 a $95,02 ha respinto ulteriori progressi.

Se le pressioni rialziste persistono, il petrolio potrebbe sfidare il Fibonacci del 61,8% di 75,97 dollari, un livello che ha frenato la ripresa del prezzo a dicembre. Superando questa barricata, i rialzisti potrebbero attaccare il Fibonacci al 50,0% di 79,61 dollari. Ulteriori movimenti al rialzo potrebbero quindi bloccarsi attorno al Fibonacci del 38,2% di 83,25 dollari.

D'altro canto, se il prezzo dovesse tornare al di sotto della media mobile semplice (SMA) a 50 giorni, il Fibonacci al 78,6% di 70,80 dollari potrebbe fungere da prima linea di difesa. Una rottura al di sotto di quella zona potrebbe aprire la strada all’intervallo di supporto $66,95-$68,00 definito dai minimi di giugno e dal recente minimo di sei mesi. Non riuscendo a fermarsi lì, il prezzo potrebbe toccare il minimo del 2023 di $64,20.

Il Nasdaq 100 ha toccato un nuovo massimo ieri, anche se gli ultimi dati statunitensi hanno mostrato che le richieste iniziali di disoccupazione sono scese più del previsto al livello più basso in più di un anno

TSM, il principale produttore di chip di Apple e Nvidia, è balzato ieri di quasi il 10%, dopo che la società ha dichiarato di aspettarsi un ritorno a una solida crescita in questo trimestre. Nvidia ha raggiunto un nuovo record.

L’indice del dollaro USA consolida i guadagni vicino alla sua 200-DMA. L’EUR/USD si trova in un range compreso tra i suoi 50 e 200-DMA, vicino al limite del principale ritracciamento del 38,2% sul rally da ottobre a gennaio, che dovrebbe distinguere tra la continuazione del trend positivo o un’inversione ribassista a medio termine. Penso che quest’ultimo sia più probabile e il #USDJPY continua ad estendere i guadagni sopra il livello 148, sostenuto dai deboli dati sull’inflazione.

La BoJ si riunirà la prossima settimana e sicuramente respingerà le scommesse sulla normalizzazione. Tuttavia, ai livelli attuali, l’USD/JPY è soggetto all’intervento verbale della BoJ per raffreddare la pressione di vendita. Pertanto, acquistare l’USD/JPY ai livelli attuali è rischioso.