Research EUR/USD by Bldny.

https://www.tradingview.com/x/on79Gv5c/ - January

https://www.tradingview.com/x/gmL9DxMQ/ - February

https://www.tradingview.com/x/b4DMHEMw/ - March

https://www.tradingview.com/x/6x6mbI8h/ - April

https://www.tradingview.com/x/9EZD7XgW/ - May
https://www.tradingview.com/x/CNhxB9OV/

https://www.tradingview.com/x/5Si03YnL/ - June

https://www.tradingview.com/x/jWrjy8Mv/ - July
https://www.tradingview.com/x/SvigzZva/

https://www.tradingview.com/x/iXKkSMEm/ - August

https://www.tradingview.com/x/oFcM62tR/ - September
https://www.tradingview.com/x/cJpoOPZd/

https://www.tradingview.com/x/ghZDyudE/ - October

https://www.tradingview.com/x/71KzdyqL/ - November
https://www.tradingview.com/x/FKLdii99/

Один из участников Hall провел собственное исследование поведения цен.

Давайте разберемся, из-за чего это произошло. Прежде всего, Bldny столкнулся с желанием улучшить свою торговлю, упростив и осознав, как работает рынок, без десятков супертерминов и святого грааля в них.

К решению этой проблемы наша команда подошла следующим образом:

1. Ломка рутины. Разобрав все слитые челленджи, чтобы выявить закономерности как в убыточных, так и в прибыльных позициях, мы вышли за рамки обычного взгляда на рынок, подвергнув сомнению все, что было изучено ранее, чтобы создать более твердые убеждения.
2. Модель поведения. Действия, совершаемые человеком для достижения результата, работу с рисками, методы открытия позиций и построение анализа. Важно было изучить, сколько у человека опыта работы именно в критических ситуациях, а не только в благоприятных условиях рынка. Ведь именно в таких ситуациях проявляется уровень компетентности трейдера.
3. Принятие решений. Повторяющиеся модели поведения возникают там, где пересекаются уровень возбуждения человека и его склонность к действию. Было принято решение на основе первого пункта выстроить с нуля тот подход и восприятие торговли, который наилучшим образом воспринимается самим трейдером. Поэтому была изменена логика принятия решений как при работе с рисками, так и с восприятием рынка при построении плана.

О результате можно говорить лишь в долгосрочной перспективе, но сама модель поведения Bldny в качестве трейдера была изменена путем подвержения сомнениям его личных убеждений, на основе которых был выстроен собственный взгляд на рынок.

Индивидуальный подход к каждому.

Исследование поведения цены на EUR/USD с точки зрения макроэкономики.

Пару дней назад Atticus опубликовал обширное исследование поведения цены с технической точки зрения. Я решил дополнить его аспектом макроэкономики. Самые внимательные могут выявить закономерности, представленные в обоих исследованиях.

Макроэкономика предоставляет трейдерам контекст для принятия решений, а понимание основных экономических факторов повысит качество вашей торговли.

Macroeconomic Outlook 2023

Исследование поведения цены на EUR/USD за год с точки зрения боковиков как двустороннего аукциона покупателя-продавца.

Проще говоря, мы рассматриваем боковики как скопление ликвидности, что можно доказать без привлечения логики крупного игрока, который мог бы манипулировать нашими стоп-лоссами. Стоит отметить, что стоп-лоссы не отображаются на валютном рынке никаким образом, а средний ежедневный объем валютного рынка составляет 5.7 трлн долларов.

Вы уверены, что ликвидность – это именно чистка стопов и открытие лимитных ордеров, а не просто обыкновенная возможность реализации объема?

Изучить.

Я думаю, багато хто читав книжку Майка Беллафіоре з ідентичною назвою, проте сьогодні ми поговоримо про мою swing-позицію по XAU.

Аргументи на мою користь: синхронізація структур, orderflow, лонговий моментум, DXY і зони скупчення ліквідності. Аргументи проти мене: daily premium zone і знаходження ціни в FTA.

Під час відкриття спирався на заповнення weekly imbalance, тест daily QM. Відкривався після лонгової синхронізації H4 структури, orderflow, momentum, SMT divergence з DXY і роботу з imbalance того ж таймфрейму.

Чому було прийнято рішення тягнути high RR і які емоції при цьому я відчував?
Пробую підключати swing-торгівлю для диверсифікації прибутку, особливо при чітких цілях, незрозумілому PA і відсутності моделей для intraday роботи.

Що можу сказати? Зафіксував більшу частину прибутку і задоволений результатом роботи над собою. Одна хороша позиція з нормальним ризиком може покрити весь місяць.

Особисте спостереження Різниця у класі та перфомансі починається з деталей. 75% отриманої відповіді це вірно поставлене запитання. На дистанції виживає не той,хто знає всі відповіді. А той,хто вміє формулювати запитання задля отримання бажаної відповіді.

Час і Місце. Основа мого торгового підходу.
Завжди вважаю раціональним ставити запитання більш обʼємного характеру. Це дозволяє краще розуміти ситуацію.

Так у нас відбулась доставка.

Але як вона відбулась?
Коли вона відбулась ?
Звідки вона відбулась?
Куди вона відбулась?

Правильні запитання - 75% відповіді.

Так уж случилось, что я участвую в чатиках Discord и Telegram с различными западными трейдерами, а они, в свою очередь, участвуют в других чатиках, таких как закрытый платный чат ICT, например.

Я не фанат этой истории и не люблю, когда создают образ и подход на основе недоступных для других людей секретов и уникальностей. Однако иногда это лицемерие меня умиляет.

Какой вывод из этого стоит сделать? Задумайтесь, когда вам продают секреты, некие "грааль" или успешные образы, и найдите цепочку в вопросе: на какую аудиторию ориентируются эти люди — на тех, кто готов отдать деньги за то, чтобы прикоснуться к этому образу, или на тех, у кого эти деньги уже есть? Затем вспомните, сколько ролексов на руках у Цукерберга и на какой ламбе ездит Уоррен Баффетт.

Вопрос "зачем" риторический.