*?52주 신고가 찍은 글로벌 풍력 ETF*

전세계 풍력 벨류체인 회사들로 구성된 ETF(티커 : FAN)가 추석연휴 동안 52주 신고가를 달성함.

국내 풍력섹터의 경우, 미 대선 리스크를 과대 평가하여 주가가 상대적으로 눌려있는 상태이나, 누가 당선이 되든 신재생에너지는 가야할 방향이며, 이번 신고가 달성은 이를 방증함.

시차는 있을 수 있으나 국내도 결국 글로벌 자금의 흐름을 따라갈 수 밖에 없을 것으로 보이며, 이번 금리인하 또한 하나의 트리거로 작용할 수 있을 것으로 보임.

과잉공급으로 인해 적자를 면하지 못하고 있는 다수의 태양광 업체들과는 다르게 풍력 기자재 업체들은 공급망 부족으로 일정수준 이상의 마진을 남기며 사업을 영위하고 있으며, 업황 또한 좋아지는 국면이므로 주목할 필요 있음.

?금투세 시행을 국가 경쟁력 저하 차원에서 바라봐야 한다
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금투세 시행을 국가 경쟁력 저하 차원에서 바라봐야 한다

금투세 얘기가 한창이다. 정치판에서든 투자판에서든 많이 회자된다. 과거 자본시장과 관련된 일로 지금처...

씨에스윈드, Vestas향 타워 판가 인상

- 전일 당사 컨퍼런스에서 밝혀

-미국 타워공장에서 Vestas에 공급되는 물량에 대해 2025년부터 10% 수준의 인상

-내년 동사의 미국 타워공장 매출은 약 1조원 수준으로 추정되고, 이중 Vestas 물량은 80% 이상으로 예상

-Vestas는 2023년 하반기에 미국 터빈 수주가 급증했고, 이 수주의 인도 시기가 2025년

-Vestas향 판가 인상으로 씨에스윈드의 2025년 미국 공장 영업이익률은 하이 싱글 수준 이상으로 점프업 예상. 올 해는 미드 싱글

-Bladt의 하부구조물 판가 인상에 이어 타워 부문에서도 최대 공장의 판가 인상으로 동사의 이익 성장 모멘텀은 내년에도 지속될 것

-Vestas, 지멘스, Orsted 등 비교업체 대비 밸류에이션 절반 수준에 불과할 정도로 저평가 확대된 상태

*?풍력 시리즈 - 씨에스베어링*

1. 기관 및 외국인 수급 빈집 (역대 최저 수준) :
사진 참고

2. 실적 턴어라운드 :
'24년 2분기 흑자 턴어라운드함. 3분기, 4분기는 분기 매출 각각 300억원 이상 기록하며, 상장 이후 연간 최대매출 예상 중임. '25년은 고객사 다변화(Vestas향 추가)를 통해 '24년 대비 40~50% 성장이 기대됨.

3. 4년내 주가 위치 최저 수준 :
회사 상황은 좋아지고 있으나 트럼프리스크로 인해 7월 이후 주가가 급락하여 순간적으로 5,000원도 깨졌었음. 이후 반등하여 현재 6,230원 수준이나, 이는 4년내 최저 수준의 주가레벨임.

4. 50% 수준의 모기업 지분율 (유통물량 적음) :
씨에스베어링은 씨에스윈드(임원 소수지분 포함)가 49.45%의 지분을 가지고 있음. 이는 시장에 나올 물량이 아님.

5. 시가총액 낮음 (2000억원대 이하) :
2024년 9월 12일 시초가 기준 시가총액 1,699억원임. 2020년 미국 대선기간때도 매우 가벼운 모습을 보여줬으며, 큰 시세를 줬었음.

⚽️ Orlando's Comment⚽️
실적 / 메크로(금리인하) / 낙폭과대 / 미국대선을 고려 시, 풍력주들 중에서 가장 눈여겨볼 필요가 있다고 판단됨.

작성: 올란도 리서치?   
https://t.me/Lightning4848

# 대선 토론. 이제 뭐 사지?

2025년 하반기부터 미국 일부 지역에서 전력난 발생. 이미 도매 가격 폭등함. 마침 전력망 부족도 2025년부터 점차 완화되기 시작. 이제 발전소 마구마구 깔릴 시점. 모든 발전원 다 좋을 거임. 태양광, 풍력, 천연가스, 원전, BESS 등 다. 다만 대선 끝나야 발전소 디벨로퍼들이 어느 발전원에 더 집중할지 공개하기로 함. 발전원별 선호도가 살짝 달라질 수 있음

1H24까지의 기업들 실적과 지표들을 감안하면 주택용 태양광(모듈 아님), 풍력이 확실히 좋음

풍력은 수주 산업으로 긴 호흡으로 움직임. 3년 업사이클, 3년 다운사이클이 반복되는 흐름. 2013~2015년과 2018~2020년 업사이클 영위. 2H23부터 터빈사 수주 반등하며 업사이클 시작해 길게는 2026년까지 이어질 전망. 통상 터빈업체가 수주받으면 그 1년 뒤에 기자재에 발주 줌. 2H23에 터빈사 수주가 역대 최고를 기록했기 때문에 2H24부터 기자재 사이클 시작. 글로벌 모든 기자재사 다 좋을 전망

*?씨에스윈드/베어링 대표이사 교체의 의미(feat. 뇌피셜)*

씨에스윈드의 대표이사는 현 씨에스베어링 대표이사인 방성훈으로 교체되고, 씨에스베어링의 대표이사는 씨에스그룹 장남인 김창헌(씨에스윈드 2대주주)으로 교체된다는 공시가 뜸.

씨에스베어링이 2분기부터 턴어라운드하면서, 고객 다변화(기존 GE 이외 Vestas 향 수주)를 통해 향후 지속적인 매출성장이 예상되는 가운데, 이러한 기반을 닦은 방성훈 대표이사의 능력과 공로를 인정하여 씨에스윈드의 대표이사로 영전하는 것으로 보임.

더불어 향후 씨에스그룹을 물려받을 장남에게도 명분과 성과가 필요할 것이며, 씨에스베어링의 성장을 통해 이를 증명해 보이지 않을까 싶음. 기존 GE향 매출이 거의 대부분이었던 구조에서, 모회사인 씨에스윈드의 적극적인 노력으로 Vestas향 매출이 본격적으로 일어나기 직전이며, 장남이 이러한 과실을 잘 수확한다면 그룹사 차원에서 매우 좋은 그림이 그려질 것으로 예상됨.

씨에스베어링의 구조를 잘 이해하고 있는 인물이 씨에스윈드의 대표로 가는 것도 긍정적인 부분인듯.

뭔가 믿는게 있으니까 이러한 대표이사 교체를 단행하지 않았을까?

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240910900473

영국 대규모 해상풍력 입찰 성공

-금일 결과 발표

-해상풍력 4.9GW 낙찰자 선정

-2023년 보수당 정권 하에서 실시된 입찰에서는 낮은 가격으로 해상풍력 낙찰업체가 없었으나

-노동당이 집권하면서 첫 시행된 입찰에서는 1) 입찰 가격 45% 상향 2) 입찰 예산 50% 상향 효과로 대규모 낙찰 성공

-Orsted가 전체 낙찰 프로젝트의 70% 차지해서 최대 승자

-씨에스윈드, 세아제강지주 수혜: 해상풍력 하부구조물과 타워부문에서 Orsted를 주고객으로 두고 있기 때문

*? "파운드리보다 D램 강화"…삼성, 평택4공장 등 역대최대 증설*

삼성전자는 D램 시설투자를 늘려 쏟아지는 주문에 대응할 계획이다. 글로벌 투자은행(IB) 씨티에 따르면 삼성전자의 올해 D램 시설투자액(건물투자 제외)은 95억달러(약 12조7000억원)로 2023년(87억달러) 대비 9.2% 늘어날 전망이다. 2020년 이후 최대 투자 규모다. 2025년엔 120억달러로 더 커진다.

지난해 감산한 SK하이닉스도 올 들어 ‘적극 투자’로 돌아섰다. 지난해 D램 시설투자액은 22억7000만달러로 2022년(63억달러)의 3분의 1토막 났지만 올해 71억달러, 내년 105억달러로 정상화된다. 피터 리 씨티증권 글로벌 반도체 헤드(전무)는 “내년엔 메모리 반도체 투자액의 65%가 D램에 집중될 것”이라고 했다.

https://n.news.naver.com/article/015/0005028766?sid=101

Naver

"파운드리보다 D램 강화"…삼성, 평택4공장 등 역대최대 증설

2일 찾은 세계 최대 규모 반도체 클러스터인 삼성전자 평택 캠퍼스. 삼성전자의 투자 속도 조절로 한동안 썰렁하던 평택 4공장(P4) 건설 현장은 최근 활기를 되찾았다. D램 주문이 폭발적으로 늘자 삼성전자가 당초 계

*?POCT 시장규모는 현재 약 440억 달러 시장으로 2030년에는 약 800억 달러 시장으로 성장할 것(CAGR 약 9%)*

성장요인은 아래와 같음

(1) 코로나 팬데믹 이후 전염병 발생에 대한 사회적 관심이 늘어나며 POCT의 수요가 높아짐

(2) 이를 위해 기존의 중앙화된 테스트 방식에서 벗어나 약국 및 클리닉 등으로 의료서비스가 확대되면서 접근성이 높아짐

(3) 중앙 랩실로 샘플을 보내는 과정을 생략되면 진단시간을 단축시킬 수 있으며, 랩실의 접근이 어려운 지역에서도 쉽게 사용 가능함

(4) 이는 곧 불필요한 의료 절차를 줄이고, 전체적인 의료 비용을 절감할 수 있다는 장점이 있어 각국의 기관에서도 적극 장려하고 있음

#POCT #바디텍메드
작성: 올란도 리서치?****
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[Perplexity, Discover 요약]
검색어 기반 최신 트렌드 기사를 모아 제시하고 요약합니다.
(https://www.perplexity.ai/discover)

1. [라즈베리 파이 상장]
   (Raspberry Pi Goes Public)
   [라즈베리 파이의 싱글 보드 컴퓨터로 유명한 회사가 오늘 런던 증권거래소에서 공개 상장을 통해 새로운 장을 열었습니다. 이번 IPO는 회사가 교육과 기술 분야에서의 영향력을 확장하려는 목표를 나타냅니다.]

2. [미스트랄 AI, 60억 달러 평가 달성]
   (Mistral AI valuation hits $6B)
   [파리 기반의 오픈소스 대형 언어 모델(LLM) 스타트업 미스트랄 AI가 최근 6억 4천만 달러의 자금 조달 후 평가액이 60억 달러에 도달했습니다. 주요 투자자로는 DST, 제너럴 캐털리스트, 라이트스피드 벤처 파트너스가 있습니다.]

3. [GM, 크루즈 서비스 재개]
   (GM Reboots Cruise)
   [미국 제너럴 모터스(GM)의 자율 택시 회사 크루즈(Cruise)는 캘리포니아에서 발생한 자율 차량 관련 사고로 서비스가 중단된 후 안전 조치를 강화하고 인간 운전자가 운전하는 차량을 통해 데이터 수집을 하며 서비스를 점진적으로 재개하고 있습니다.]

4. [린 콘웨이의 칩 혁명]
   (Lynn Conway's Chip Revolution)
   [린 콘웨이와 카버 미드는 1970년대에 VLSI(초대규모 집적 회로) 시스템 설계를 혁신하여 칩 설계의 민주화를 이끌었고 전자 산업과 마이크로전자 산업의 급속한 성장을 가능하게 했습니다.]