넷마블이 지나치게 싼 이유는 결국 멀티플 높게 줄 이유가 부족해서라고 생각합니다. 넷마블의 현재 투자포인트라고 한다면 결국 1) 지나치게 싼 밸류에이션 (PBR 기준) 2) 내년 9개 게임 출시로 현금 흐름 강화 3) 비용 효율화로 턴어라운드 이 세 개일텐데 결국 내년 신작들이 최소 일매출 1~3억 이상, 몬길이랑 칠대죄는 10억 이상 해줘야 맞아들어가는 가정입니다. 하지만 짜바리들은 1~3억 해줘도 EPS 기여도가 낮다보니 멀티플 상향 요인이 못되는게…

넷마블이 지나치게 싼 이유는 결국 멀티플 높게 줄 이유가 부족해서라고 생각합니다. 넷마블의 현재 투자포인트라고 한다면 결국

1) 지나치게 싼 밸류에이션 (PBR 기준)
2) 내년 9개 게임 출시로 현금 흐름 강화
3) 비용 효율화로 턴어라운드

이 세 개일텐데 결국 내년 신작들이 최소 일매출 1~3억 이상, 몬길이랑 칠대죄는 10억 이상 해줘야 맞아들어가는 가정입니다. 하지만 짜바리들은 1~3억 해줘도 EPS 기여도가 낮다보니 멀티플 상향 요인이 못되는게 좀..

현재 시점에서는 결국 몬길이랑 칠대죄 오리진이 가장 기대할만한 신작인데 얘네는 25년 하반기 예정이다보니 너무 멀고요. 결론적으로 넷마블의 고질적 문제인 대작이랑 메인 레거시 IP 부재가 멀티플 디레이팅의 핵심 원인이라고 생각합니다. 그렇다고 콘솔 하라는건 아니고..

넷마블의 리레이팅이 이뤄지려면 결국 글로벌에서 성공한 IP 하나는 나와줘야 된다고 생각합니다. 그런거 말고 트리거가 된다면 몬길이랑 칠대죄 둘 다 히트치면서 일매출 20억이상(26년 연간 매출 7천억?)얹어지고 턴어라운드가 쎄게 되는게 시장에서 가시적으로 보이면 추정치 올라가고 FWD P/E 밸류 부담 내려오면서 올라가지 않을까? 싶네요.

머 결론은 아직 실적 턴어라운드 가시화가 안됐고 멀티플 쳐줄 이유가 부족하다.. 신작들 기대하기엔 너무 멀거나 사이즈가 애매하다.

🥓 김프 3.5%권 도달!
현재 김프 : 3.76%
테더 가격 : 1503
횡보구간에서 생략한 알림 수 : 3

BREAKING: According to GasBuddy data, weekly (Sun-Sat) US gasoline demand slumped 2.2% last week versus the prior week. We model US gasoline demand at 8.65mbpd.

U.S MANUFACTURING PMI (SEP) ACTUAL: 47.0 VS 47.9 PREVIOUS; EST 48.6

U.S SERVICES PMI (SEP) ACTUAL: 55.4 VS 55.7 PREVIOUS; EST 55.2

U.S S&P GLOBAL COMPOSITE PMI (SEP) ACTUAL: 54.4 VS 54.6 PREVIOUS; EST 54.3

현재 45만명 시청 중

역시 게임주 호재 국룰 서버 오픈

■ 6월 FOMC 의사록 주요 내용(경제, 고용)

- 구성원 전원, 1) 구인/구직 비율 하락, 2) 퇴직률 감소, 3) 경제적 사정으로 인한 파트타임 고용자 수 증가, 4) 고용률 감소, 5) 유휴 일자리/실업자 수 비율 추가 하락, 6) 점진적인 실업률 상승 감안 시 고용시장은 정상화 중
(These included a declining job openings rate, a lower quits rate, increases in part-time employment for economic reasons, a lower hiring rate, a further step-down in the ratio of job vacancies to unemployed workers, and a gradual uptick in the unemployment rate.)

- 몇몇(a few) 구성원, 기업들은 지금도 고용 및 직원 유지 애로사항이 많지 않음. 헬스케어, 건설, 전문 제조업 고용상황은 여전히 타이트한 편
(A few participants indicated that business contacts were reporting less difficulty in hiring and retaining workers, although contacts in several Districts continued to report tight labour market conditions in certain sectors, such as health care, construction, or specialty manufacturing.)

- 일부(some) 구성원, 연준의 이중 책무 리스크는 균형을 잡아나가고 있음. 이에 따른 고용 시장 상황의 면밀한 모니터링 필요
(Some participants observed that, with the risks to the Committee's dual-mandate goals having now come into better balance, labour market conditions would need careful monitoring.)

- 몇몇(a few) 구성원, 경기 하방 압력은 상업용 부동산 취약성과 일부 은행들의 불안한 상황과도 연관이 있음
(A few participants pointed to downside risks to economic activity associated with the fragility of some parts of the CRE sector or the vulnerable balance sheet positions of some banks.)

- 몇몇(several) 구성원, 고용시장 정상화에 따른 수요 약화는 과거 보다 더 가파른 실업률 상승을 촉발할 가능성
(Several participants specifically emphasized that with the labor market normalizing, a further weakening of demand may now generate a larger unemployment response than in the recent past when lower demand for labor was felt relatively more through fewer job openings.)

2024.07.04 11:23:42
기업명: 디아이티(시가총액: 4,545억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 에스케이하이닉스 주식회사
계약내용 : 반도체 제조 장비
공급지역 : 경기도 이천시
계약금액 : 108억

계약시작 : 2024-07-03
계약종료 : 2024-10-12
계약기간 : 3개월
매출대비 : 10.05%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240704900384
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/110990
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=110990

US GDP Annualized (Q/Q) Q1 T: 1.4% (est 1.4%; prev 1.3%)

- Core PCE Price Index (Q/Q) Q1 T: 3.7% (est 3.6%; 3.6%)

- GDP Price Index Q1 T: 3.1% (est 3.0%; prev 3.0%)

- Personal Consumption Q1 T: 1.5% (est 2.0; prev 2.0%)