?Хочу поблагодарить вас

Я в последние недели был в небольшом отпуске(читал, играл, путешествовал, немного работал).
Мало уделял внимания рынку, каналу.
Статистически у меня август это слабый месяц в плане торговли, поэтому обычно внимание переключается на что-то другое.

?И вот сегодня я перечитал чат. И я под очень приятным впечатлением.
Толковые разговоры, грамотные вопросы, мудрые советы и замечания.

?Спасибо, что находите время отвечать, поддерживать и делиться опытом.
?Огромное спасибо, что модерировали чат.
?Спасибо, что не триггеритесь на спам и спокойно удаляете.

Не уверен, что писал это в канал, но 100% говорил на видео, что считаю трейдеров и управляющих активами высокоинтелектуальными людьми, ведь необходимо сочетать гибкость ума, быструю обработку информации, дисциплинированность, умение работать со своими эмоциями, эмоциями рынка, принимать важные финансовые решения.

Лето закончилось. Продолжим путь к граалю ?

Вероятность того, что ETF на SOL будет раньше чем на ETH плавно увеличивается ?

Я считаю, что в ближайшее время торговать лонги по кросс курсу SOL/BTC это неплохая идея. Для тех кто любит странное можно попробовать определить «победителя» на кросс курсе SOL/ETH

Крупные экспирации

Факт: самые большие объемы опционов открываются в конструкциях. На крупных экспирациях опционов высвобождается много ликвидности, это влияет на цену.

Конструкции хеджируются фьючами(обычно бессрочными). Если за этот контракт был движ на рынке и там много ОИ, значит хеджа тоже много.
Например, за последних 3 недели цена падала, ОИ было почти полтора млрд. в опционах на сегодняшней экспирации. С очень высокой вероятностью открывался шортовый хедж.
?Но бессрочные фьючи не экспирируются вместе с опционами, значит их закрывают после экспирации. Закрыть 1 млрд хеджа окажет влияние на цену.

Было бы не плохо проанализировать влияние тренда, ОИ опционов и последующее движение цены на экспирации.
Пока что складывается, что когда на рынке сильно бычьи настроения, когда много ОИ с положительной дельтой, но цена под экспирацию падает = можно искать ТВХ в спекулятивный лонг сразу после экспирации.

Как укусить локоть?

Очень древняя тактика: купить спот - продать квартальный фьючерс с контанго - забрать безрисковую доходность на экспирации.

«Улучшеная» тактика: купить бессрочный фьюч - продать квартальный - забрать доходность, уже появляются риски, но все контролируемо. Доходность в разы больше.

10 дней назад писал о спреде на конец июня. 1.13% был - 0.41% стал, с учетом комиссий, с учетом плечей, приблизительно +5% уже было бы.
?Лично я не воспользовался, поленился посчитать и сравнить профили доходности. Но можно было даже на бинанс открыть usd-m фьючи.

Вывод: если ожидается снижение волатильности либо падение актива - есть смысл не лениться и открывать спреды.

п.с. скрин с битком, а должен был быть с эфиром. !! но если что по эфиру точно такой же спред 0.41%

Telegram анонсировал логин по приватнику, получается DMAIL потеряет долю рынка. Можно рассмотреть шорт идею

Token2049
Много об этом

https://incrypted.com/chto-takoe-depin/

Если кто планирует посетить token2049 - буду рад встретиться??
@idoL_check

Вот и момент подходящий для начала торговой идеи) купить LTC за ETH, ну либо лтс лонг, а етх шорт.
Геополитические скидки мне всегда нравились ведь имеют ограниченный срок годности?