? ОСНОВЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА ДЛЯ ЛУДОМАНОВ ?

О чем вы думаете, когда видите очередную статью про риск-менеджмент? Попробую угадать (если не прав, поправьте) - душная, сложная, ненужная информация. Если трейдер хороший, никакой подробный риск-менеджмент ему не нужен. Спешу огорчить - именно расчёт и планирование рисков делает из просто трейдера с нормальной торговой стратегией, в трейдера который реально торгует в плюс.

*? *Предлагаю разобраться, из чего формируется прибыль трейдера и какое место занимает риск-менеджмент в этом процессе:?Торговая стратегия: их сотни, тысячи есть. Есть более или менее эффективные подходы, что-то морально устаревает и уходит в небытие. По большей части большинство стратегий строятся на основе исторических данных изменения цены актива, но есть и такие стратегии, которые учитывают лунные циклы, времена года, астрологию и прочую ересь. Эффективность торговой стратегии можно определить только на долгом временном промежутке. Наша стратегия, например, тестировалась годами и на протяжении всего этого времени модернизировалась и подстраивалась под текущие реалии.

?В большинстве стратегий соотношение риска к прибыли склоняется в сторону прибыли, наша стратегия не является исключением - по стопу вы в любом случае будете терять меньше, чем при фиксации позиции по первой цели. В такой ситуации, при среднем количестве выигрышных сделок ~60% (что вполне достижимый результат, при использовании нашего бота), ваш депозит будет в плюсе.

А теперь мы подходим к самому интересному: риск-менеджмент.Прежде чем рассказать о правильном, хорошем риск-менеджменте, предлагаю смоделировать ситуацию, в которой может оказаться абсолютно любой человек, у которого этот самый менеджмент рисков отсутствует:

? Трейдер Вася решил зайти в очередную сделку с риском 20% от депозита (10000$), потому что уверен, что время для сделки идеальное и нужно рисковать - но не судьба, он выходит по стопу с убытком в 2000$, а мог бы заработать 3000$ при достижении первой цели.

Теперь депозит Васи = 8000$ и он лудоман. Настоящий лудоман захочет вернуть утерянное и заработать сверху так быстро, насколько это возможно. А вот и новая сделка появилась (соотношение R/R совпадает с предыдущей сделкой), на сколько % от депозита нужно рискнуть? Уже на 25% от депозита! При успешном достижении первой цели (+30%) Вася выйдет на прибыль в 2400$ и депозит станет = 10400$. НО удача снова обошла лудомана стороной - снова выход по стопу в - 2000$. Депозит Васи = 6000$. -40% от депозита за две сделки, недурно? ?

Основная ошибка трейдера из примера выше: огромный % риска на сделку. В трейдинге может быть полно убыточных сделок и выходов по стопу и это нормально. А бывает, что эти убыточные сделки идут подряд друг за другом. Если ваш торговый депозит это единственный депозит в криптовалюте (нет, например, инвестиционной части), то превышать риски точно не стоит.

? Оптимальный % риска на сделку: 0,5 - 1% от депозита, то есть вы потеряете НЕ БОЛЬШЕ 0,5 - 1% на одной сделке при выходе по стопу. Пусть будет 10 убыточных сделок подряд, вы потеряете не больше 5-10% от депозита. **А с нашим соотношением R/R весь убыток отобьется 5-6 выигрышными сделками.

А зачем, собственно, я столько воды в текст налил, если можно было ограничиться этой строчкой: "берите не больше 0,5-1% риска от депозита на сделку и живите счастливо"? К сожалению, это не универсальное правило и не все его могут себе позволить. Для малых депозитов, с риском в 0,5-1% прибыль может быть просто копеечной (депозиты в 100-500$). В таких ситуациях можно и нужно** превышать риски, что бы увеличить депозит.

‼️Помните, что при риске в 1% на сделку ваш депозит умрет при 100 неудачных сделок подряд, а при риске в 10% депозит умрет за 10 таких же сделок.

⚡️ Сигнал: #EGLDUSDT #LONG

? Вход: 41.6

? Цель: 44-46.4-49.8-60

? Стоп: 40

? Полезные ссылки:
1. Методичка по трейдингу2. Видеогайд по работе с сигналами

⚡️ Сигнал: #ALPHAUSDT #LONG ? Вход: 0.1181-0.1131 ? Цель: 0.1221-0.1321-0.1451-0.1538-0.194 ? Стоп: 0.106 ? Полезные ссылки: 1. Методичка по трейдингу 2. Видеогайд по работе с сигналами Этот сигнал и его сопровождение вы найдете в боте

⚡️ Сигнал: #ALPHAUSDT #LONG

? Вход: 0.1181-0.1131

? Цель: 0.1221-0.1321-0.1451-0.1538-0.194

? Стоп: 0.106

? Полезные ссылки:
1. Методичка по трейдингу2. Видеогайд по работе с сигналамиЭтот сигнал и его сопровождение вы найдете в боте

?Торговая идея: 25.04.2023 19:59:14 #CAKEUSDT #LONG

? Вход: 2.7-2.5-2.1

? Цель: 3-6-8-30

? Стоп: 1
Идут разлоки. цену дампят. Есть вероятность, что после дампа цена пойдет в рост!

⚡️Сигнал: 17.04.2023 20:35:41 #MATICUSDT #LONG ? Вход: 1.135-1.123 ? Цель: 1.165-1.24-1.39-173 ? Стоп: 1.07 Полезные ссылки: 1. Методичка по трейдингу 2. Видеогайд по работе с сигналами

⚡️Сигнал: 17.04.2023 20:35:41 #MATICUSDT #LONG

? Вход: 1.135-1.123

? Цель: 1.165-1.24-1.39-173

? Стоп: 1.07

Полезные ссылки:
1. Методичка по трейдингу
2. Видеогайд по работе с сигналами

всех с долгожданным профитом по Celo

⚡️Сигнал: 05.04.2023 09:23:25 #CELOUSDT #LONG ? Вход: 0.69-0.67 ? Цель: 0.73-0.85-0.98-2 ? Стоп: 0.65 Полезные ссылки: 1. Методичка по трейдингу 2. Видеогайд по работе с сигналами