⚠️ И еще одна важная информация о фондах под управлением УК «БКС».

? Управляющая компания сообщила, что с 22 июля изменила тип ряда открытых фондов с заблокированными активами на закрытые, как и предупреждала ранее.

⏺«БКС Перспектива»
⏺«XXII век»
⏺«Глобальные инновации»
⏺«БКС Цифровая галактика»
⏺«БКС Восток-Запад»
⏺«Глобальный рынок акций»

➕ОПИФ РФИ «БКС Инновации» сменит тип на ЗПИФ чуть позже – 26 июля.

? УК «БКС» пояснила, что изменение типа фонда с открытого на закрытый в указанных выше фондах произведено для соблюдения решения Совета директоров Банка России от 27 марта 2024 года. Это значит, что доля заблокированных активов по стоимости, определенной при последнем определении СЧА, превысила 10% стоимости чистых активов фондов.

☝️К слову, ПИФ на IPO от УК «Первая» это первый БИРЖЕВОЙ фонд, ориентированный на первичные размещения на российском рынке.

? Ранее, в апреле этого года, УК «Альфа-капитал» запустила ОТКРЫТЫЙ паевой фонд «Альфа-Капитал Новые имена», ориентированный не то чтобы прямо на IPO, но в инвестстратегии говорится о приоритете компаний, которые разместились на бирже в последние пять лет.

? «Тинькофф Капитал» (теперь «Т-Капитал») в свое время (в пандемийном 20-м году) запустил БПИФ «Индекс первичных публичных размещений» (TIPO), но он был рассчитан на глобальный рынок. Поэтому и столкнулся с известными проблемами заблокированных активов, а потом и с санкциями на СПБ Биржу. В июне УК объявила, что собирается перевести фонд в ЗПИФ.

➿ Еще более запутанная история произошла с ЗПИФ «Фонд первичных размещений» от УК «Восток-Запад», который торговался и все еще торгуется на Мосбирже, а до прошлого года – еще и на казахстанской KASE. ЗПИФ опять же ориентирован на глобальный рынок с заявкой, что предпочтение при составлении портфеля отдавалось компаниям, разместившим свои бумаги на биржах за последние пять лет. Поэтому в его составе много иностранных активов, от которых, по идее, к осени фонд обязан избавиться, но официальных заявлений по этому поводу мы пока не видели.

®️РЕНТНЫЙ ЗПИФ ОТ «ВЕЛЕС ТРАСТ» ПОЛУЧИЛ ЛИСТИНГ НА МОСБИРЖЕ
*? *Мосбиржа уведомила, что с сегодняшнего дня включила инвестиционные паи рентного ЗПИФ «ТРЦ Перловский» (RU000A0JWCE7) под управлением УК «ВЕЛЕС ТРАСТ» в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на площадке.

? В рентный ЗПИФ «ТРЦ Перловский» упакован одноименный торгово-развлекательный центр в Мытищах. Это 4-этажное здание 2007 года постройки площадью более 21 тыс. кв. м и прилегающая территория площадью 2 га.

? Пайщики получают ежемесячный рентный доход, источником которого является поток арендных платежей. По данным УК, основной массив пайщиков составляют юридические лица.

? СЧА фонда, по данным Investfunds, на конец июня составила около 1,6 млрд рублей. Расчетная стоимость инвестиционного пая - 2 000,54 рублей.

✅ На Cbonds стали доступны котировки паевых инвестиционных фондов (ПИФ) с Московской биржи

Мы рады сообщить, что на нашем ресурсе стали доступны котировки паевых инвестиционных фондов с Московской биржи.

Командой Cbonds добавлены котировки для более чем 570 фондов, что позволяет нашим пользователям получать актуальные данные для анализа и принятия инвестиционных решений. Важно отметить, что на сайте представлены end-of-day котировки, которые обновляются ежедневно и отражают состояние рынка ПИФ на конец торгового дня. Кроме того, для удобства пользователей на нашем сайте по всем режимам торгов доступны архивные данные.

?Котировки с Московской биржи загружаются в нескольких валютах: RUB, USD, EUR и CNY.

Найти фонды, рассчитывающиеся в иностранных валютах, например, юанях (CNY) возможно с помощью фильтра "Биржа" и выбора соответствующих биржи и торгового режима.

?Наша команда продолжает работать над улучшением функционала сайта, чтобы предоставить пользователям наиболее полную и актуальную информацию для эффективного управления своими инвестициями. С котировками паевых инвестиционных фондов в более чем 20 режимах можно ознакомиться на сайте Cbonds.

?⚡️Ключевая ставка – 16% Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на текущем уровне.